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(3713)新晶投控-代重要子公司公告-頂晶科技股份有限公司112年12月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:113/01/08
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有100%

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目           銀行融資額度      使用情形(已動用額度)

112年12月        1,285,540          1,176,907

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份            113年1月          113年2月       113年3月

期初現金餘額          144,363          145,160        143,280

現金流入               79,612           37,038         61,778

現金支出               74,600           36,223         58,549

預計調度前資金缺口     149,375          145,975        146,509

股東往來                 -                -              -

金融機構借款           (4,215)          (2,695)          (678)

期末餘額              145,160          143,280        145,831

截止本月底股東往來餘額  0 元

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用