兆利(3548)資產負債表
單位:百萬
期別 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 3,275 2,828 3,188 3,193 2,967 2,324 1,582 1,907
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 92 757 1,202 438 15 49 620 661
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 3,623 2,700 2,043 2,970 3,019 3,543 2,655 2,026
 其他應收款 55 39 26 39 38 50 41 38
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 894 762 787 863 867 756 731 785
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 93 73 59 63 66 58 51 48
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 2 19 19 7 6 9 3 3
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 36 35 33 25 41 16 19 24
流動資產 8,070 7,213 7,358 7,597 7,019 6,804 5,702 5,492
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 1 2 3 6 0 0 1 1
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 101 99 122 123 122 128 81 90
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 2,795 2,741 2,708 2,554 2,540 2,528 2,482 2,488
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 25 21 21 22 22 22 22 23
 商譽及無形資產合計 25 21 21 22 22 22 22 23
 遞延資產合計 61 45 45 45 45 30 30 30
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 288 261 270 225 234 251 256 243
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 144 151 176 104 55 77 56 78
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 42 49 52 122 119 70 57 59
 其他非流動資產 474 460 498 451 409 397 369 379
非流動資產 3,457 3,367 3,397 3,201 3,138 3,106 2,984 3,011
資產總額 11,527 10,580 10,755 10,798 10,156 9,910 8,686 8,503
 短期借款 522 572 147 145 630 470 119 319
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付帳款及票據 2,631 1,986 2,191 2,497 2,431 2,407 1,756 1,471
 其他應付款 1,194 1,074 1,555 1,147 1,157 1,069 1,160 1,123
 當期所得稅負債 54 38 61 64 75 91 59 25
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 42 30 33 23 29 34 32 27
 一年內到期長期負債 14 46 84 135 186 205 217 217
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 47 30 30 32 29 64 59 32
流動負債 4,505 3,776 4,101 4,045 4,538 4,341 3,403 3,214
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 766 762 758 754 0 84 389 388
 銀行借款-非流動 55 58 62 65 69 104 146 201
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 94 84 94 59 65 75 82 68
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 38 37 37 37 37 31 31 31
 遞延所得稅 182 181 181 181 181 182 182 182
 其他非流動負債 3 3 3 3 3 3 3 3
非流動負債 1,137 1,125 1,135 1,099 356 478 832 872
負債總額 5,642 4,901 5,236 5,144 4,893 4,819 4,235 4,086
  普通股股本 661 661 661 661 648 601 601 601
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 13 47 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 661 661 661 661 661 648 601 601
 資本公積合計 1,867 1,867 1,867 1,867 1,715 1,645 1,386 1,385
  法定盈餘公積 507 507 507 454 454 454 454 405
  特別盈餘公積 101 101 101 47 47 47 47 76
  未分配盈餘 2,667 2,492 2,412 2,652 2,487 2,311 2,084 1,981
 保留盈餘 3,275 3,100 3,020 3,153 2,988 2,812 2,585 2,462
 其他權益 83 51 -27 -27 -101 -14 -120 -32
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 5,885 5,679 5,520 5,654 5,263 5,091 4,451 4,417
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 5,885 5,679 5,520 5,654 5,263 5,091 4,451 4,417
負債及股東權益總額 11,527 10,580 10,755 10,798 10,156 9,910 8,686 8,503
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