萬海(2615)資產負債表
單位：百萬
期別 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q 2022.4Q 2022.3Q 2022.2Q 2022.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
　現金及約當現金 119,640 135,637 136,415 153,655 171,752 189,008 178,517 154,393
　透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 7,109 6,720 7,182 6,791 6,394 6,124 6,346 6,983
　透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 0 0 0 0 0 0 0 0
　按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 0 0 0 70 71 73 69 66
　避險之金融資產－流動 0 0 0 0 0 0 0 0
　合約資產－流動 1,294 1,416 1,209 1,367 1,983 4,166 6,846 7,110
　應收帳款及票據 3,606 3,788 3,589 3,502 4,880 6,712 8,145 7,071
　其他應收款 1,794 1,591 1,884 1,166 1,253 1,424 1,716 755
　資金貸予他人－流動 0 0 0 0 0 0 0 0
　存貨 0 0 0 0 0 0 0 0
　生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
　預付費用及預付款 4,082 4,760 4,099 4,167 5,031 5,520 6,979 5,180
　應收代理店款 705 804 904 1,147 1,468 1,846 1,931 1,798
　待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
　當期所得稅資產－流動 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他金融資產－流動 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他流動資產 1,739 1,904 1,926 2,459 2,058 1,789 1,391 1,180
流動資產 139,969 156,621 157,208 174,325 194,889 216,661 211,939 184,536
　透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
　透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 5,881 5,040 4,977 4,989 4,879 4,856 5,207 5,343
　按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
　避險之金融資產－非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
　合約資產－非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
　採權益法之長期股權投資 1,400 1,350 1,200 1,498 1,453 1,434 1,267 1,346
　預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
　不動產廠房及設備 153,974 148,386 136,408 122,832 114,914 104,910 95,260 88,229
　　商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
　　特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
　　發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
　　其他無形資產淨額 53 25 30 32 40 51 62 75
　商譽及無形資產合計 53 25 30 32 40 51 62 75
　遞延資產合計 0 0 0 0 0 0 0 0
　　遞延借項－非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
　　使用權資產 9,918 11,562 12,921 15,179 18,207 21,441 19,160 18,885
　　投資性不動產淨額 3,779 3,775 3,771 3,769 3,781 3,798 3,785 3,781
　　預付設備款 17,164 21,857 22,894 0 26,492 25,338 20,211 0
　　長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
　　生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
　　其他非流動資產－其他 438 449 448 23,914 447 544 532 16,197
　其他非流動資產 31,300 37,642 40,034 42,862 48,928 51,121 43,688 38,864
非流動資產 192,607 192,442 182,650 172,214 170,214 162,372 145,483 133,858
資產總額 332,576 349,063 339,858 346,538 365,103 379,034 357,423 318,395
　短期借款 0 3,900 0 0 0 0 25 25
　應付商業本票／承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
　透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 0 0 0 0 0 0 0 0
　避險之金融負債－流動 153 152 151 167 628 673 991 1,001
　按攤銷後成本衡量之金融負債－流動 0 0 0 0 0 0 0 0
　合約負債－流動 384 588 737 429 626 771 3,016 3,096
　應付帳款及票據 9,463 9,433 9,635 9,902 12,269 12,411 12,558 10,999
　其他應付款 3,478 2,730 17,571 3,405 5,029 5,900 30,983 4,714
　當期所得稅負債 5,128 5,577 5,305 13,613 13,544 20,802 20,455 20,200
　負債準備－流動 0 0 0 0 0 0 0 0
　與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他金融負債－流動 0 0 0 0 0 0 0 0
　租賃負債─流動 5,117 5,725 6,097 7,471 8,967 11,379 9,606 8,617
　一年內到期長期負債 10,099 8,750 6,279 5,380 6,492 6,026 5,252 8,212
　特別股負債－流動 0 0 0 0 0 0 0 0
　應付代理店款 55 64 63 66 88 119 137 145
　其他流動負債 792 854 895 576 723 1,084 1,441 1,125
流動負債 34,667 37,773 46,734 41,009 48,366 59,165 84,462 58,135
　透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
　避險之金融負債－非流動 478 511 543 639 1,371 1,496 2,232 2,430
　按攤銷後成本衡量之金融負債－非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
　合約負債－非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
　特別股負債－非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
　應付公司債－非流動 4,500 5,700 5,700 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
　銀行借款－非流動 51,171 48,997 38,715 34,488 40,758 45,890 34,501 31,211
　其他長期借款－非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
　租賃負債－非流動 4,083 4,953 5,960 6,824 7,440 8,267 6,593 6,930
　負債準備－非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
　遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
　應計退休金負債 374 318 339 381 405 625 628 631
　遞延所得稅 29,281 30,471 30,470 30,471 30,474 19,067 19,066 19,066
　其他非流動負債 1,659 1,571 1,511 1,311 1,318 1,385 1,285 1,259
非流動負債 91,545 92,522 83,237 83,115 90,766 85,731 73,304 70,526
負債總額 126,212 130,294 129,971 124,124 139,132 144,896 157,766 128,661
　　普通股股本 28,061 28,061 28,061 28,061 28,061 28,061 24,401 24,401
　　特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
　　預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
　　待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 3,660 0
　　換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本 28,061 28,061 28,061 28,061 28,061 28,061 28,061 24,401
　資本公積合計 1,272 1,272 1,272 1,272 1,272 1,272 1,272 1,272
　　法定盈餘公積 28,010 28,010 28,010 18,689 18,689 18,689 18,689 8,355
　　特別盈餘公積 0 0 0 3,987 3,987 3,987 3,987 3,240
　　未分配盈餘 138,615 142,563 140,024 161,729 163,848 163,726 141,368 151,607
　保留盈餘 166,625 170,574 168,035 184,406 186,524 186,402 164,044 163,202
　其他權益 10,040 18,498 12,163 8,300 9,746 18,040 5,932 541
　庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 205,998 218,405 209,531 222,039 225,603 233,775 199,309 189,416
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 366 364 356 375 368 363 348 318
股東權益總額 206,364 218,769 209,887 222,414 225,971 234,138 199,657 189,734
負債及股東權益總額 332,576 349,063 339,858 346,538 365,103 379,034 357,423 318,395
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數據以台灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。