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| 矽創(8016)轉投資
單位:仟元;仟股 |
| 轉投資事業 |
投資幣別 |
投資成本 |
持股股數 |
持股比例 |
帳面價值(台幣) |
會計原則 |
| 6M USD FCN [GOOG+AMD+QCOM]14.88% 06/ |
|
N/A |
N/A |
N/A |
15,466 |
FV 變動 |
| FORCAY 3.37504/22/2025優先無擔保美元 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
30,870 |
攤銷成本 |
| GS5.8%12/18/2033美元債券-債券 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
31,491 |
綜合公允 |
| HANS GOLBAL SELECT FUND LIMITED |
|
N/A |
120 |
N/A |
296,877 |
綜合公允 |
| Sitronix Holding International Ltd. |
台幣 |
184,230 |
6,000 |
100.00% |
217,255 |
權益法 |
| TSMC ARIZONA CORP 4.125% 04/22/2029 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
30,189 |
綜合公允 |
| 力領科技 |
台幣 |
684,047 |
23,198 |
61.01% |
1,021,604 |
權益法 |
| 大聯大甲種特別股 |
|
N/A |
690 |
N/A |
32,430 |
綜合公允 |
| 中租控股甲種特別股 |
|
N/A |
250 |
N/A |
24,475 |
綜合公允 |
| 中租控股股份有限公司中華民國境內第一 |
|
N/A |
100 |
N/A |
9,910 |
FV 變動 |
| 中磊六信用連結結構型商品 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
15,017 |
FV 變動 |
| 文曄科技甲種特別股 |
|
N/A |
1,000 |
N/A |
45,650 |
綜合公允 |
| 日盛越南機會證券投資信託基金 A類型新 |
|
N/A |
1,203 |
N/A |
9,839 |
FV 變動 |
| 台新金E1信用連結結構型商品 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
35,106 |
FV 變動 |
| 台新金戊種特別股無到期日 |
|
N/A |
189 |
N/A |
9,658 |
綜合公允 |
| 台新金融控股戊種特別股 (第二次) |
|
N/A |
474 |
N/A |
21,638 |
綜合公允 |
| 台新金融控股股份有限公司國內第一次無 |
|
N/A |
200 |
N/A |
20,760 |
FV 變動 |
| 台灣大哥大股份有限公司 112年度第 1次 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
49,738 |
綜合公允 |
| 正文六信用連結結構型商品-衍生工具 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
10,031 |
FV 變動 |
| 光隆實業 |
|
N/A |
146 |
N/A |
8,307 |
綜合公允 |
| 光罩三信用連結結構型商品-衍生工具 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
40,154 |
FV 變動 |
| 吉光微電子股份有限公司（吉光微公司） |
台幣 |
95,000 |
9,500 |
72.66% |
76,007 |
權益法 |
| 技通電子 |
|
N/A |
307 |
2.00% |
N/A |
綜合公允 |
| 昇佳電子 |
台幣 |
113,318 |
22,530 |
46.06% |
1,959,092 |
權益法 |
| 矽創投資 |
台幣 |
367,270 |
33,249 |
100.00% |
280,473 |
權益法 |
| 南亞塑膠工業 |
|
N/A |
150 |
N/A |
9,975 |
綜合公允 |
| 益創一創業投資 |
|
N/A |
10,000 |
12.00% |
94,844 |
綜合公允 |
| 國泰金融控甲種特別股 |
|
N/A |
131 |
N/A |
7,808 |
綜合公允 |
| 國泰美國債券 ETF傘型證券投資信託基金 |
|
N/A |
530 |
N/A |
16,859 |
FV 變動 |
| 崇越電通股份有限公司國內第一次無擔保 |
|
N/A |
200 |
N/A |
21,840 |
FV 變動 |
| 統一台灣靈活策略基金 |
|
N/A |
1,000 |
N/A |
11,430 |
FV 變動 |
| 統一富利雙收基金 |
|
N/A |
10,000 |
N/A |
110,498 |
FV 變動 |
| 凱基台灣特選資產基金 |
|
N/A |
5,504 |
N/A |
65,634 |
FV 變動 |
| 富邦金融控股 |
|
N/A |
7 |
N/A |
476 |
FV 變動 |
| 富邦特 |
|
N/A |
175 |
N/A |
10,692 |
綜合公允 |
| 晶宏二信用連結結構型商品-衍生工具 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
30,142 |
FV 變動 |
| 華立三信用連結結構型商品 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
20,062 |
FV 變動 |
| 鈊創電子 |
台幣 |
131,074 |
9,583 |
90.73% |
113,139 |
權益法 |
| 新特系統 |
台幣 |
160,554 |
12,404 |
42.19% |
359,425 |
權益法 |
| 極創電子 |
台幣 |
193,559 |
9,796 |
58.42% |
52,932 |
權益法 |
| 群創開發創投基金 |
|
N/A |
4,953 |
N/A |
60,965 |
FV 變動 |
| 裕隆汽車製造股份有限公司國內第三次無 |
|
N/A |
65 |
N/A |
6,939 |
FV 變動 |
| 裕融二信用連結結構型商品－衍生工具 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
20,094 |
FV 變動 |
| 裕融企業股份有限公司國內第二次無擔保 |
|
N/A |
100 |
N/A |
10,170 |
FV 變動 |
| 鉅杉資本綠能科技有限合夥 |
|
N/A |
2,250 |
N/A |
21,209 |
FV 變動 |
| 榮剛七信用連結結構型商品-衍生工具 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
25,233 |
FV 變動 |
| 榮剛材料科技股份有限公司國內第七次無 |
|
N/A |
100 |
N/A |
10,665 |
FV 變動 |
| 綠易股份有限公司 |
台幣 |
160,000 |
16,000 |
100.00% |
45,694 |
權益法 |
| 鳳凰創新股票 |
|
N/A |
3,000 |
9.00% |
35,565 |
綜合公允 |
| 鳳凰貳創業創新投資股份有限公司 |
|
N/A |
3,000 |
7.00% |
34,658 |
綜合公允 |
| 鳳凰肆創新創業投資股份公司-股權投資 |
|
N/A |
1,500 |
6.00% |
18,627 |
綜合公允 |
| 廣穎電通 |
|
N/A |
4,199 |
N/A |
154,932 |
綜合公允 |
| 樺漢五信用連結結構型商品-衍生工具 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
20,091 |
FV 變動 |
| 樺漢科技股份有限公司國內第五次無擔保 |
|
N/A |
100 |
N/A |
10,885 |
FV 變動 |
以上資料來自各公司財務報表及年報，僅供參考，實際數字以公司發佈為準
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