|
|
| 鈺太(6679)轉投資
單位:仟元;仟股 |
| 轉投資事業 |
投資幣別 |
投資成本 |
持股股數 |
持股比例 |
帳面價值(台幣) |
會計原則 |
| ARAMCO 2 1/4 11/24/30國外公司債 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
52,527 |
綜合公允 |
| BAC 2.299 07/21/32 美元債券 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
25,000 |
綜合公允 |
| BAC 5.015 07/22/33 美元債券-債 券 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
30,048 |
綜合公允 |
| GM 2.35 01/08/31 美元債券 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
25,438 |
綜合公允 |
| HSBC 2.35708/18/31 美元債券 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
25,261 |
綜合公允 |
| HSBC 5.21 08/11/28 美元債券-債 券 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
30,700 |
綜合公允 |
| SOCGEN 2.889 06/09/32美元債券 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
25,184 |
綜合公允 |
| TAISEM 1.375 09/28/30 美元債券 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
24,607 |
綜合公允 |
| TAISEM 21/4 04/23/31 美元債券 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
26,292 |
綜合公允 |
| UBS 2.095 02/11/32 美元債券 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
48,789 |
綜合公允 |
| Zilltek Seychelles |
台幣 |
90,387 |
3 |
100.00% |
97,765 |
權益法 |
| 中國信託10年期以上高評級美元公司債券 |
|
N/A |
700 |
N/A |
25,417 |
FV 變動 |
| 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券 E |
|
N/A |
700 |
N/A |
24,731 |
FV 變動 |
| 元大多元債券 ETF傘型證券投資信託基金 |
|
N/A |
800 |
N/A |
28,800 |
FV 變動 |
| 元大美國政府20年期(以上)債券 ETF傘型 |
|
N/A |
500 |
N/A |
15,425 |
FV 變動 |
| 文曄科技 |
|
N/A |
7,040 |
N/A |
792,000 |
綜合公允 |
| 富邦金融控股丙種特別股 |
|
N/A |
150 |
N/A |
8,250 |
綜合公允 |
| 愛盛科技 |
|
N/A |
205 |
0.68% |
8,589 |
綜合公允 |
| 福友私募股權有限合夥 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
25,103 |
FV 變動 |
| 鴻華先進科技 |
|
N/A |
700 |
N/A |
31,220 |
FV 變動 |
以上資料來自各公司財務報表及年報，僅供參考，實際數字以公司發佈為準
|
|
|
|