|
|
| 龍巖(5530)轉投資
單位:仟元;仟股 |
| 轉投資事業 |
投資幣別 |
投資成本 |
持股股數 |
持股比例 |
帳面價值(台幣) |
會計原則 |
| 104年度甲類第 5期中央政府建設公債 |
|
N/A |
100,000 |
N/A |
100,759 |
綜合公允 |
| 104年度甲類第12期中央政府建設公債 |
|
N/A |
100,000 |
N/A |
100,454 |
攤銷成本 |
| 106 年度甲類第 4期中央政府建設公債 |
|
N/A |
100,000 |
N/A |
100,322 |
攤銷成本 |
| 106 年度甲類第 9期中央政府建設公債 |
|
N/A |
150,000 |
N/A |
149,762 |
攤銷成本 |
| 107 年度甲類第 2期中央政府建設公債 |
|
N/A |
150,000 |
N/A |
150,665 |
攤銷成本 |
| 108 年度甲類第 1期中央政府建設公債 |
|
N/A |
200,000 |
N/A |
199,957 |
攤銷成本 |
| 110 年度甲類第11期中央政府建設公債 |
|
N/A |
100,000 |
N/A |
98,344 |
攤銷成本 |
| 111 年度乙類第 2期中央政府建設公債 |
|
N/A |
50,000 |
N/A |
49,975 |
攤銷成本 |
| 111 年度甲類第 2期中央政府建設公債 |
|
N/A |
150,000 |
N/A |
146,816 |
攤銷成本 |
| 111 年度甲類第 3期中央政府建設公債 |
|
N/A |
200,000 |
N/A |
196,484 |
攤銷成本 |
| 111 年度甲類第 6期中央政府建設公債 |
|
N/A |
200,000 |
N/A |
199,340 |
攤銷成本 |
| 111 年度甲類第 7期中央政府建設公債 |
|
N/A |
150,000 |
N/A |
150,458 |
攤銷成本 |
| 111 年度甲類第 8期中央政府建設公債 |
|
N/A |
400,000 |
N/A |
400,608 |
攤銷成本 |
| 112 年度甲類第 1期中央政府建設公債 |
|
N/A |
200,000 |
N/A |
198,805 |
攤銷成本 |
| 112 年度甲類第 2期中央政府建設公債 |
|
N/A |
200,000 |
N/A |
198,649 |
攤銷成本 |
| ALLY BRIDGE GROUP-WTT GLOBAL LIFE SC |
|
N/A |
N/A |
N/A |
132,365 |
FV 變動 |
| Alphabet Inc. |
|
N/A |
145 |
N/A |
629,798 |
綜合公允 |
| AlpInvest Secondaries Fund (Offshore |
|
N/A |
N/A |
N/A |
190,451 |
FV 變動 |
| AMAZON |
|
N/A |
28 |
N/A |
128,889 |
綜合公允 |
| BAC 美國銀行特別股 |
|
N/A |
100 |
N/A |
56,921 |
綜合公允 |
| Berkshire Hathaway Energy Co. |
|
N/A |
54 |
N/A |
595,014 |
綜合公允 |
| BlueOwlGPStakesVOffshoreInvestorsLP |
|
N/A |
N/A |
N/A |
75,873 |
FV 變動 |
| BPY特別股 |
|
N/A |
114 |
N/A |
43,510 |
綜合公允 |
| CD&R |
|
N/A |
N/A |
N/A |
262,667 |
FV 變動 |
| EQT IX (No.1) EUR SCSp私募基金 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
309,191 |
FV 變動 |
| ETP特別股 |
|
N/A |
260 |
N/A |
201,871 |
綜合公允 |
| Hamilton Lane Global Private Assets |
|
N/A |
N/A |
N/A |
192,375 |
FV 變動 |
| INTEL |
|
N/A |
219 |
0.01% |
338,231 |
綜合公允 |
| JPM.M特別股 |
|
N/A |
200 |
N/A |
116,854 |
綜合公允 |
| KKR Asian Fund IV SCSp |
|
N/A |
N/A |
N/A |
143,942 |
FV 變動 |
| Knowtions |
|
N/A |
4,799 |
N/A |
90,183 |
綜合公允 |
| LCP IX (Offshore), L.P. |
|
N/A |
N/A |
N/A |
251,832 |
FV 變動 |
| MICROSOFT CORP |
|
N/A |
58 |
N/A |
664,665 |
綜合公允 |
| NB |
|
N/A |
N/A |
N/A |
112,954 |
FV 變動 |
| PGIM保德信貨幣市場證券投資信託基金 |
|
N/A |
13,538 |
N/A |
220,113 |
FV 變動 |
| Primavera Capital Fund III L.P. |
|
N/A |
N/A |
N/A |
184,534 |
FV 變動 |
| RIA AWANA SDN. BHD |
台幣 |
31,454 |
3,920 |
49.00% |
27,109 |
權益法 |
| Sun Life Holding Co.,Ltd. |
|
N/A |
160 |
2.35% |
30,595 |
綜合公允 |
| TGP特別股 |
|
N/A |
32 |
N/A |
23,809 |
綜合公允 |
| Visa INC. |
|
N/A |
60 |
N/A |
476,911 |
綜合公允 |
| 九十三年度甲類第九期中央政府公債 |
|
N/A |
100,000 |
N/A |
101,964 |
攤銷成本 |
| 九十四年度甲類第三期中央政府建設公債 |
|
N/A |
100,000 |
N/A |
101,887 |
攤銷成本 |
| 大立光電 |
|
N/A |
145 |
0.11% |
416,150 |
綜合公允 |
| 大漢物產管理 |
台幣 |
3,870 |
400 |
80.00% |
0 |
權益法 |
| 中租控股 |
|
N/A |
1,331 |
0.08% |
256,922 |
綜合公允 |
| 中國信託金融控股丙種特別股 |
|
N/A |
1,540 |
N/A |
91,168 |
綜合公允 |
| 中國信託金融控股股份有限公司乙種特別 |
|
N/A |
529 |
N/A |
31,423 |
綜合公允 |
| 中國信託美元債20240309 |
|
N/A |
1,500 |
N/A |
45,965 |
綜合公允 |
| 元大全球投資級債券傘型證券投資信託基 |
|
N/A |
507 |
N/A |
5,116 |
FV 變動 |
| 元大得寶貨幣市場證券投資信託基金 |
|
N/A |
27,225 |
N/A |
336,152 |
FV 變動 |
| 台新金戊種特別股無到期日 |
|
N/A |
1,597 |
N/A |
81,607 |
綜合公允 |
| 台新金融控股戊種特別股 (第二次) |
|
N/A |
955 |
N/A |
43,596 |
綜合公允 |
| 台灣電力股份有限公司 102年度第 6期無 |
|
N/A |
150,000 |
N/A |
150,000 |
攤銷成本 |
| 台灣積體電路製造 |
|
N/A |
1,061 |
N/A |
629,173 |
綜合公允 |
| 宇錡建設 |
台幣 |
2,327,228 |
196,825 |
96.74% |
3,978,443 |
權益法 |
| 安聯台灣貨幣市場證券投資信託基金 |
|
N/A |
17,077 |
N/A |
220,109 |
FV 變動 |
| 宏利金融新加坡幣計價公司債20291121 |
|
N/A |
4,000 |
N/A |
90,770 |
綜合公允 |
| 沙烏地阿拉伯電力公司債20240408 |
|
N/A |
1,000 |
N/A |
30,623 |
綜合公允 |
| 亞洲水泥 |
|
N/A |
7,514 |
0.21% |
311,455 |
綜合公允 |
| 法國巴黎銀行新加坡幣計 價公司債20240 |
|
N/A |
3,500 |
N/A |
80,890 |
綜合公允 |
| 南亞公司債P02南亞3B |
|
N/A |
100,000 |
N/A |
101,382 |
攤銷成本 |
| 美國公債20241031 |
|
N/A |
1,500 |
N/A |
45,911 |
綜合公允 |
| 美國公債20250915 |
|
N/A |
2,000 |
N/A |
60,579 |
綜合公允 |
| 海龍貿易 |
台幣 |
1,184,200 |
3,851 |
100.00% |
1,005,328 |
權益法 |
| 海螺水泥 |
|
N/A |
570 |
0.04% |
40,253 |
綜合公允 |
| 神基投資控股 |
|
N/A |
1,617 |
0.27% |
179,487 |
綜合公允 |
| 紐約梅隆銀行債3.43 20250613 |
|
N/A |
1,000 |
N/A |
30,426 |
綜合公允 |
| 紐約梅隆銀行債3.992 20280613 |
|
N/A |
1,000 |
N/A |
30,049 |
綜合公允 |
| 馬來西亞國佳能元美元債 |
|
N/A |
1,000 |
N/A |
29,301 |
綜合公允 |
| 國家電網海外投資BVI有限公司 |
|
N/A |
3,000 |
N/A |
77,433 |
綜合公允 |
| 國泰一號不動產投資信託基金 |
|
N/A |
3,922 |
N/A |
66,596 |
綜合公允 |
| 國泰二號不動產投資信託基金 |
|
N/A |
467 |
N/A |
7,673 |
綜合公允 |
| 國泰台灣貨幣市場證券投資信託基金 |
|
N/A |
13,881 |
N/A |
177,163 |
FV 變動 |
| 國泰金融控股乙種特別股 |
|
N/A |
2,530 |
N/A |
151,041 |
綜合公允 |
| 國泰特 |
|
N/A |
4,345 |
N/A |
258,962 |
綜合公允 |
| 國華人壽保險 |
|
N/A |
15 |
0.03% |
N/A |
綜合公允 |
| 第一金台灣貨幣市場證券投資信託基金 |
|
N/A |
5,865 |
N/A |
92,305 |
FV 變動 |
| 野村全球短期收益證券投資信託基金 累 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
78,585 |
FV 變動 |
| 野村貨幣市場證券投資信託基金 |
|
N/A |
16,493 |
N/A |
276,162 |
FV 變動 |
| 創兆力室內裝修設計股份有限公司 |
|
N/A |
396 |
N/A |
3,960 |
綜合公允 |
| 富邦一號不動產投資信託基金 |
|
N/A |
542 |
N/A |
7,696 |
綜合公允 |
| 富邦二號不動產投資信託基金 |
|
N/A |
917 |
N/A |
12,104 |
綜合公允 |
| 富邦金融控股乙種特別股 |
|
N/A |
2,396 |
N/A |
143,520 |
綜合公允 |
| 富邦特 |
|
N/A |
4,636 |
N/A |
283,260 |
綜合公允 |
| 富蘭克林華美貨幣市場證券投資信託基金 |
|
N/A |
20,814 |
N/A |
221,173 |
FV 變動 |
| 富籣克林華美貨幣市場基金 |
|
N/A |
20,814 |
N/A |
221,173 |
FV 變動 |
| 渣打美元計價公司債 |
|
N/A |
3,000 |
N/A |
89,904 |
綜合公允 |
| 舜宇光學 |
|
N/A |
279 |
0.03% |
77,242 |
綜合公允 |
| 進煌營造 |
台幣 |
30,033 |
2,209 |
98.20% |
-7,395 |
權益法 |
| 群光電子 |
|
N/A |
252 |
0.03% |
44,100 |
綜合公允 |
| 臺灣土地銀行受託經管中租迪和2021證券 |
|
N/A |
500,000 |
N/A |
500,000 |
綜合公允 |
| 廣達電腦 |
|
N/A |
1,255 |
0.03% |
281,747 |
綜合公允 |
| 樂富一號不動產投資信託基金 |
|
N/A |
62,990 |
N/A |
633,050 |
綜合公允 |
| 瀚亞策略印度傘型證券投資信託基金之印 |
|
N/A |
2,110 |
N/A |
20,549 |
FV 變動 |
| 寶馬美國資本有限責任公 司20300409 |
|
N/A |
2,000 |
N/A |
60,178 |
綜合公允 |
以上資料來自各公司財務報表及年報，僅供參考，實際數字以公司發佈為準
|
|
|
|