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| 零壹(3029)轉投資
單位:仟元;仟股 |
| 轉投資事業 |
投資幣別 |
投資成本 |
持股股數 |
持股比例 |
帳面價值(台幣) |
會計原則 |
| Asiaone Holdings Ltd. |
台幣 |
22,208 |
700 |
100.00% |
27,642 |
權益法 |
| TSMC Arizona 海外公司債 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
30,288 |
攤銷成本 |
| 大聯大甲種特別股 |
|
N/A |
675 |
N/A |
31,725 |
綜合公允 |
| 中美矽晶製品 |
|
N/A |
20 |
N/A |
3,920 |
綜合公允 |
| 中租控股股份有限公司中華民國境內第一 |
|
N/A |
160 |
N/A |
15,856 |
FV 變動 |
| 中國信託金融控股股份有限公司乙種特別 |
|
N/A |
90 |
N/A |
5,346 |
綜合公允 |
| 中國電器 |
|
N/A |
2,650 |
0.82% |
43,993 |
綜合公允 |
| 台新 1699 貨幣市場基金 |
|
N/A |
35,885 |
N/A |
500,332 |
FV 變動 |
| 台新1699貨幣市場證券投資信託基金 |
|
N/A |
35,885 |
N/A |
500,332 |
FV 變動 |
| 台新大眾貨幣市場基金-受益憑證 |
|
N/A |
10,298 |
N/A |
150,442 |
FV 變動 |
| 台新大眾貨幣市場證券投資信託基金 |
|
N/A |
10,298 |
N/A |
150,442 |
FV 變動 |
| 台新金戊種特別股無到期日 |
|
N/A |
240 |
N/A |
12,264 |
綜合公允 |
| 台新金融控股己種特別股 |
|
N/A |
1,350 |
N/A |
22,950 |
綜合公允 |
| 巨大機械工業股份有限公司國內第一次無 |
|
N/A |
70 |
N/A |
7,259 |
FV 變動 |
| 印尼國家電力公司美元公司債 4.875% |
|
N/A |
N/A |
N/A |
15,367 |
攤銷成本 |
| 印尼國家電力公司美元公司債 5.25% |
|
N/A |
N/A |
N/A |
16,874 |
攤銷成本 |
| 多扶事業 |
|
N/A |
1 |
0.05% |
N/A |
綜合公允 |
| 西北臺慶科技股份有限公司國內第一次無 |
|
N/A |
20 |
N/A |
2,318 |
FV 變動 |
| 亞勳科技 |
|
N/A |
175 |
1.68% |
2,088 |
綜合公允 |
| 依德科技 |
|
N/A |
796 |
9.32% |
N/A |
綜合公允 |
| 泓德能源科技股份有限公司國內第一次無 |
|
N/A |
25 |
N/A |
2,910 |
FV 變動 |
| 南加州愛迪生公司美元公司債 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
16,121 |
攤銷成本 |
| 英國電信公開有限公司美元公司債 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
15,403 |
攤銷成本 |
| 恒耀國際甲種特別股 |
|
N/A |
45 |
N/A |
1,930 |
綜合公允 |
| 國泰金融控甲種特別股_FV 變動 |
|
N/A |
66 |
N/A |
3,934 |
FV 變動 |
| 國泰金融控甲種特別股_綜合公允 |
|
N/A |
134 |
N/A |
7,986 |
綜合公允 |
| 國泰金融控股乙種特別股 |
|
N/A |
230 |
N/A |
13,731 |
綜合公允 |
| 國際中橡投資控股股份有限公司國內第三 |
|
N/A |
50 |
N/A |
5,245 |
FV 變動 |
| 崇越電通股份有限公司國內第一次無擔保 |
|
N/A |
36 |
N/A |
3,931 |
FV 變動 |
| 野村私募2026成熟市場機動到期債券基金 |
|
N/A |
100 |
N/A |
31,537 |
FV 變動 |
| 凱基台灣特選資產基金 |
|
N/A |
500 |
N/A |
5,966 |
FV 變動 |
| 凱基凱富基金 |
|
N/A |
170 |
N/A |
4,055 |
FV 變動 |
| 凱基臺灣多元收益多重資產基金-受益憑 |
|
N/A |
1,198 |
N/A |
13,933 |
FV 變動 |
| 凱基臺灣多元收益多重資產證券投資信託 |
|
N/A |
1,198 |
N/A |
13,933 |
FV 變動 |
| 凱衛資訊 |
|
N/A |
655 |
2.14% |
20,371 |
綜合公允 |
| 博弘雲端科技 |
|
N/A |
1,000 |
5.00% |
75,000 |
綜合公允 |
| 富邦金融控股乙種特別股 |
|
N/A |
385 |
N/A |
23,062 |
綜合公允 |
| 源壹科技 |
台幣 |
35,000 |
3,500 |
85.37% |
45,463 |
權益法 |
| 裕融企業股份有限公司國內第二次無擔保 |
|
N/A |
100 |
N/A |
10,170 |
FV 變動 |
| 達昌創業投資股份有限公司 |
|
N/A |
3,000 |
2.73% |
30,023 |
綜合公允 |
| 零宇投資 |
台幣 |
300,000 |
30,000 |
100.00% |
360,855 |
權益法 |
| 榮剛材料科技股份有限公司國內第七次無 |
|
N/A |
60 |
N/A |
6,399 |
FV 變動 |
| 樺漢科技股份有限公司國內第五次無擔保 |
|
N/A |
25 |
N/A |
2,721 |
FV 變動 |
| 聯邦銀甲種特別股無到期日_FV 變動 |
|
N/A |
80 |
N/A |
4,104 |
FV 變動 |
| 聯邦銀甲種特別股無到期日_綜合公允 |
|
N/A |
70 |
N/A |
3,591 |
綜合公允 |
以上資料來自各公司財務報表及年報，僅供參考，實際數字以公司發佈為準
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