|
|
| 統領(2910)轉投資
單位:仟元;仟股 |
| 轉投資事業 |
投資幣別 |
投資成本 |
持股股數 |
持股比例 |
帳面價值(台幣) |
會計原則 |
| 4.305%STANDARDCHARTEREDPLCSRUNSECURE |
|
N/A |
200 |
N/A |
5,749 |
FV 變動 |
| AHL TREND ALTERNATIVE-受益憑證 |
|
N/A |
1 |
N/A |
6,048 |
FV 變動 |
| ASIAN TIGER BOND A2 USD-受益憑證 |
|
N/A |
2 |
N/A |
2,721 |
FV 變動 |
| AT&T 半年配息公司債券 |
|
N/A |
0 |
N/A |
2,609 |
FV 變動 |
| BMW美國金融公司債券 |
|
N/A |
2 |
N/A |
4,662 |
FV 變動 |
| Budworth Investment Ltd. |
|
N/A |
15 |
1.67% |
N/A |
綜合公允 |
| GLOBAL REAL ASSET SECURITIES-受益憑 |
|
N/A |
1 |
N/A |
2,554 |
FV 變動 |
| KDH Design CO., Ltd. |
|
N/A |
40 |
2.03% |
N/A |
綜合公允 |
| Phytoceutica Pref. |
|
N/A |
20 |
N/A |
N/A |
綜合公允 |
| TSM Sponsored ADR |
|
N/A |
3 |
N/A |
7,984 |
FV 變動 |
| Wholesome Bioplarm Pty Ltd. |
|
N/A |
10,000 |
12.16% |
12,630 |
綜合公允 |
| 大成不銹鋼工業 |
|
N/A |
75 |
N/A |
2,970 |
FV 變動 |
| 中國信託亞太實質收息多重資產證券投資 |
|
N/A |
200 |
N/A |
2,084 |
FV 變動 |
| 中國信託金融控股 |
|
N/A |
440 |
N/A |
12,474 |
FV 變動 |
| 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券 E |
|
N/A |
124 |
N/A |
4,381 |
FV 變動 |
| 元大利安越南基金 |
|
N/A |
51 |
N/A |
1,011 |
FV 變動 |
| 公司債威瑞森電信公司債券13(BS2) |
|
N/A |
2 |
N/A |
5,675 |
FV 變動 |
| 巴西政府國際債券(VII) |
|
N/A |
2 |
N/A |
4,976 |
FV 變動 |
| 日盛貨幣市場基金 |
|
N/A |
2,951 |
N/A |
45,014 |
FV 變動 |
| 日盛貨幣市場證券投資信託基金 |
|
N/A |
2,951 |
N/A |
45,014 |
FV 變動 |
| 世紀離岸風電設備股份有限公司 |
|
N/A |
9 |
N/A |
2,255 |
FV 變動 |
| 北極星藥業集團 |
|
N/A |
32 |
N/A |
2,419 |
FV 變動 |
| 台新 1699 貨幣市場基金 |
|
N/A |
9,763 |
N/A |
136,114 |
FV 變動 |
| 台新1699貨幣市場證券投資信託基金 |
|
N/A |
9,763 |
N/A |
136,114 |
FV 變動 |
| 台達電子工業 |
|
N/A |
15 |
N/A |
4,703 |
FV 變動 |
| 台灣水泥 |
|
N/A |
149 |
N/A |
5,193 |
FV 變動 |
| 台灣高速鐵路 |
|
N/A |
50 |
N/A |
1,535 |
FV 變動 |
| 台灣農林 |
|
N/A |
122 |
N/A |
2,654 |
FV 變動 |
| 永豐貨幣市場證券投資信託基金 |
|
N/A |
8,422 |
N/A |
120,449 |
FV 變動 |
| 光禹國際數位娛樂開發 |
|
N/A |
374 |
1.30% |
4,563 |
綜合公允 |
| 印尼國家電力公司債券 |
|
N/A |
2 |
N/A |
5,730 |
FV 變動 |
| 安聯台灣貨幣市場證券投資信託基金 |
|
N/A |
1,164 |
N/A |
15,002 |
FV 變動 |
| 安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股( |
|
N/A |
3 |
N/A |
641 |
FV 變動 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非 |
|
N/A |
8 |
N/A |
1,384 |
FV 變動 |
| 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元 |
|
N/A |
18 |
N/A |
4,993 |
FV 變動 |
| 旭軟電子科技 |
|
N/A |
36 |
N/A |
1,058 |
FV 變動 |
| 百達俄羅斯股票基金 |
|
N/A |
0 |
N/A |
287 |
FV 變動 |
| 技嘉科技 |
|
N/A |
11 |
N/A |
2,926 |
FV 變動 |
| 亞洲光學 |
|
N/A |
71 |
N/A |
4,984 |
FV 變動 |
| 其陽科技 |
|
N/A |
34 |
N/A |
1,761 |
FV 變動 |
| 受益憑證－法國巴黎聯博美國收益基金 |
|
N/A |
2 |
N/A |
1,660 |
FV 變動 |
| 忠孝實業 |
台幣 |
151,352 |
5,076 |
26.89% |
180,483 |
權益法 |
| 怡利電子工業 |
|
N/A |
81 |
N/A |
5,265 |
FV 變動 |
| 欣興電子 |
|
N/A |
44 |
N/A |
7,744 |
FV 變動 |
| 法巴能源轉型股票基金 I (歐元) |
|
N/A |
0 |
N/A |
912 |
FV 變動 |
| 花旗_PEMEX債券一墨西哥石油債券 |
|
N/A |
0 |
N/A |
418 |
FV 變動 |
| 冠銓投資 |
台幣 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
權益法 |
| 威瑞森電信公司債 |
|
N/A |
0 |
N/A |
1,865 |
FV 變動 |
| 美國電話電報美元債 券 |
|
N/A |
0 |
N/A |
6,567 |
FV 變動 |
| 美國銀行. |
|
N/A |
6 |
N/A |
5,996 |
FV 變動 |
| 美國銀行普通公司債 |
|
N/A |
0 |
N/A |
6,201 |
FV 變動 |
| 英特爾公司美元計價公司債-受益憑證 |
|
N/A |
0 |
N/A |
3,181 |
FV 變動 |
| 高特利集團公司債 |
|
N/A |
0 |
N/A |
6,218 |
FV 變動 |
| 高盛投資級公司債基金X股美元 |
|
N/A |
2 |
N/A |
5,469 |
FV 變動 |
| 崧源投資 |
台幣 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
權益法 |
| 康霈生技 |
|
N/A |
3 |
N/A |
1,147 |
FV 變動 |
| 統一彭博美國20年期以上公債ETF證券投 |
|
N/A |
80 |
N/A |
1,217 |
FV 變動 |
| 野村全球基礎建設大未來證券投資信託基 |
|
N/A |
60 |
N/A |
2,404 |
FV 變動 |
| 麥格理集團美元債券 |
|
N/A |
0 |
N/A |
3,985 |
FV 變動 |
| 凱銳光電 |
|
N/A |
25 |
N/A |
1,327 |
FV 變動 |
| 博晟生醫 |
|
N/A |
140 |
N/A |
5,355 |
FV 變動 |
| 博智電子 |
|
N/A |
9 |
N/A |
1,395 |
FV 變動 |
| 富蘭克林華美新世界股票證券投資信託基 |
|
N/A |
9 |
N/A |
863 |
FV 變動 |
| 復盛應用科技 |
|
N/A |
145 |
N/A |
29,943 |
FV 變動 |
| 復華南非傘型證券投資信託基金之復華南 |
|
N/A |
60 |
N/A |
916 |
FV 變動 |
| 舜泰投資 |
台幣 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
權益法 |
| 華邦電子 |
|
N/A |
100 |
N/A |
3,058 |
FV 變動 |
| 華南永昌鳳翔貨幣市場證券投資信託基金 |
|
N/A |
1,497 |
N/A |
25,043 |
FV 變動 |
| 新光金融控股 |
|
N/A |
705 |
N/A |
6,239 |
FV 變動 |
| 瑞鼎科技 |
|
N/A |
32 |
N/A |
12,816 |
FV 變動 |
| 瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 |
|
N/A |
0 |
N/A |
8,379 |
FV 變動 |
| 群益安穩貨幣市場證券投資信託基金 |
|
N/A |
3,027 |
N/A |
50,212 |
FV 變動 |
| 嘉峰投資 |
台幣 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
權益法 |
| 嬌生公司美元債券 |
|
N/A |
0 |
N/A |
4,372 |
FV 變動 |
| 德宏建設 |
台幣 |
517,000 |
30,000 |
100.00% |
271,121 |
權益法 |
| 摩根美國科技基金A股累計(美元)-基金受 |
|
N/A |
0 |
N/A |
764 |
FV 變動 |
| 摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科 |
|
N/A |
0 |
N/A |
764 |
FV 變動 |
| 輝瑞大藥廠公司債券 6(BT9)-公司債 |
|
N/A |
2 |
N/A |
5,383 |
FV 變動 |
| 墨西哥石油公司債(VII) |
|
N/A |
3 |
N/A |
4,967 |
FV 變動 |
| 聯合健康集團4.25%公司債券-公司債 |
|
N/A |
0 |
N/A |
3,662 |
FV 變動 |
| 聯訊創業投資 |
|
N/A |
3 |
1.70% |
N/A |
綜合公允 |
| 聯華電子公司債 |
|
N/A |
94 |
N/A |
4,944 |
FV 變動 |
| 藥華醫藥 |
|
N/A |
2 |
N/A |
692 |
FV 變動 |
| 蘋果公司債(VII) |
|
N/A |
2 |
N/A |
4,370 |
FV 變動 |
以上資料來自各公司財務報表及年報，僅供參考，實際數字以公司發佈為準
|
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