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| 新產(2850)轉投資
單位:仟元;仟股 |
| 轉投資事業 |
投資幣別 |
投資成本 |
持股股數 |
持股比例 |
帳面價值(台幣) |
會計原則 |
| 101年度甲類第7期中央政府建設公債 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
102,011 |
攤銷成本 |
| 108 年度甲類第 8期中央政府建設公債 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
49,226 |
攤銷成本 |
| 112 年度甲類第 7期中央政府建設公債 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
99,586 |
攤銷成本 |
| 98年度甲類第 5期中央政府建設公債 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
218,223 |
攤銷成本 |
| 98年度甲類第二期中央政府建設公債 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
52,431 |
攤銷成本 |
| ABIBB 4.7 due 2036/2/1 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
216,824 |
攤銷成本 |
| ABT 4.911/30/46 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
400,087 |
攤銷成本 |
| CMCSA 4.6 10/15/38-國外公司債券 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
303,148 |
攤銷成本 |
| DD5.419 11/15/48 |
|
N/A |
100 |
N/A |
320,679 |
綜合公允 |
| EPD 4./ 02/01/49 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
348,557 |
攤銷成本 |
| LOW 4.55 04/05/49 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
360,386 |
攤銷成本 |
| RTX6 8/1 07/15/38-019 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
253,981 |
攤銷成本 |
| SPGI 3.25 12/01/49-1 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
301,720 |
攤銷成本 |
| T 6 08/15/40-債券 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
339,132 |
攤銷成本 |
| TAISEM 3.25 -1 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
625,467 |
攤銷成本 |
| UNP 3 1/4 02/05/50 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
303,875 |
攤銷成本 |
| VZ 5.25 03/16/37-國外公司債券 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
316,741 |
攤銷成本 |
| 大聯大甲種特別股 |
|
N/A |
1,895 |
N/A |
89,079 |
綜合公允 |
| 中國信託華盈貨幣市場證券投資信託基金 |
|
N/A |
5,303 |
N/A |
60,000 |
FV 變動 |
| 中華開發金融控股乙種特別股 |
|
N/A |
20,000 |
N/A |
141,400 |
綜合公允 |
| 中華電信 |
|
N/A |
7,797 |
N/A |
935,640 |
FV 變動 |
| 中興保全科技 |
|
N/A |
2,486 |
N/A |
290,885 |
FV 變動 |
| 元大台灣卓越50證券投資信託基金 |
|
N/A |
3,948 |
N/A |
534,757 |
FV 變動 |
| 公司債-EDF 5.6 01/27/40 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
231,570 |
攤銷成本 |
| 台中商業銀行股份有限公司 110年度第 1 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
282,943 |
攤銷成本 |
| 台新金融控股戊種特別股 (第二次) |
|
N/A |
4,000 |
N/A |
182,600 |
綜合公允 |
| 台新金融控股股份有限公司 107年度第 1 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
249,833 |
攤銷成本 |
| 台灣積體電路製造 |
|
N/A |
580 |
N/A |
343,940 |
FV 變動 |
| 玉山商業銀行股份有限公司 111年度第二 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
499,855 |
攤銷成本 |
| 全國農業金庫股份有限公司 111年度第 1 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
299,913 |
攤銷成本 |
| 全國農業金庫股份有限公司 111年度第 3 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
499,856 |
攤銷成本 |
| 其他交易目的金融資產_FV 變動 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
894,952 |
FV 變動 |
| 其他交易目的金融資產_綜合公允 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
92,036 |
綜合公允 |
| 其他交易目的金融資產_攤銷成本 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
1,923,354 |
攤銷成本 |
| 抵繳存出保證金 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
-521,477 |
攤銷成本 |
| 東昕水務 |
|
N/A |
1,982 |
N/A |
61,821 |
綜合公允 |
| 板信商業銀行 105年度第 2期無到期日非 |
|
N/A |
500 |
N/A |
51,137 |
FV 變動 |
| 南山人壽保險股份有限公司 105年度第一 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
349,898 |
攤銷成本 |
| 高盛投資級公司債基金X股美元 |
|
N/A |
3 |
N/A |
124,221 |
FV 變動 |
| 國外公司債券-DT 8 1/4 06/15/2030 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
269,826 |
攤銷成本 |
| 國泰一號不動產投資信託基金 |
|
N/A |
11,245 |
N/A |
190,940 |
FV 變動 |
| 國泰二號不動產投資信託基金 |
|
N/A |
16,367 |
N/A |
268,910 |
FV 變動 |
| 國泰人壽保險股份有限公司 106年第 1期 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
299,913 |
攤銷成本 |
| 國泰金融控股乙種特別股 |
|
N/A |
3,333 |
N/A |
198,980 |
綜合公允 |
| 國泰金融控股股份有限公司一一二年度第 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
299,922 |
攤銷成本 |
| 第一金台灣貨幣市場證券投資信託基金 |
|
N/A |
10,828 |
N/A |
170,413 |
FV 變動 |
| 統一企業 |
|
N/A |
7,942 |
N/A |
591,679 |
FV 變動 |
| 統一超商 |
|
N/A |
3,222 |
N/A |
868,329 |
FV 變動 |
| 富邦R1 |
|
N/A |
15,233 |
N/A |
216,309 |
FV 變動 |
| 富邦R2 |
|
N/A |
17,970 |
N/A |
237,204 |
FV 變動 |
| 富邦人壽保險股份有限公司 105年度第 1 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
249,929 |
攤銷成本 |
| 富邦金融控股乙種特別股 |
|
N/A |
1,666 |
N/A |
99,793 |
綜合公允 |
| 富邦金融控股丙種特別股 |
|
N/A |
1,872 |
N/A |
102,940 |
綜合公允 |
| 富邦金融控股股份有限公司 112年度第二 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
299,922 |
攤銷成本 |
| 華南金融控股股份有限公司 111年度第 1 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
299,896 |
攤銷成本 |
| 華泰商業銀行股份有限公司 111年度第一 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
299,428 |
攤銷成本 |
| 陽信商業銀行股份有限公司 111年度第 2 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
299,661 |
攤銷成本 |
| 新光三越百貨 |
|
N/A |
10,278 |
N/A |
380,527 |
FV 變動 |
| 新光合成纖維 |
|
N/A |
49,162 |
N/A |
764,471 |
FV 變動 |
| 群益安穩貨幣市場證券投資信託基金 |
|
N/A |
15,124 |
N/A |
250,852 |
FV 變動 |
| 臺灣土地銀行股份有限公司 111年度第 1 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
499,855 |
攤銷成本 |
| 臺灣中小企業銀行股份有限公司 112年度 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
299,895 |
攤銷成本 |
| 臺灣水泥股份有限公司一一一年度第二次 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
299,822 |
攤銷成本 |
| 臺灣水泥股份有限公司一一一年度第三次 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
299,818 |
攤銷成本 |
| 遠期外匯合約 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
35,086 |
FV 變動 |
| 環球購物中心 |
|
N/A |
6,500 |
N/A |
74,613 |
綜合公允 |
| 鴻海精密工業股份有限公司一百一十一年 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
399,896 |
攤銷成本 |
以上資料來自各公司財務報表及年報，僅供參考，實際數字以公司發佈為準
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