|
|
| 台產(2832)轉投資
單位:仟元;仟股 |
| 轉投資事業 |
投資幣別 |
投資成本 |
持股股數 |
持股比例 |
帳面價值(台幣) |
會計原則 |
| 105 年度甲類第 4期中央政府建設公債 |
|
N/A |
1 |
N/A |
99,240 |
FV 變動 |
| 110 年度甲類第 1期中央政府建設公債 |
|
N/A |
1 |
N/A |
98,296 |
FV 變動 |
| 111 年度甲類第 8期中央政府建設公債 |
|
N/A |
1 |
N/A |
50,206 |
FV 變動 |
| Alibaba Group Holding Ltd一公司債 |
|
N/A |
1 |
N/A |
30,181 |
FV 變動 |
| Competition Team TechnologiesLimited |
|
N/A |
2 |
N/A |
61,200 |
FV 變動 |
| HONHAI3 09/23/26 EMTN-債券 |
|
N/A |
3 |
N/A |
92,735 |
FV 變動 |
| KO 2 1/4 01/05/32(Y70479) |
|
N/A |
3 |
N/A |
81,731 |
攤銷成本 |
| MMM 3.05 04/15/30(Y70505) |
|
N/A |
3 |
N/A |
87,735 |
攤銷成本 |
| NESNVX 1 7/8 09/14/31(Y70397) |
|
N/A |
2 |
N/A |
51,677 |
FV 變動 |
| NESNVX 3 5/8 09/24/28(Y70459) |
|
N/A |
3 |
N/A |
89,729 |
FV 變動 |
| PG 2.3 02/01/32 (Y70538) |
|
N/A |
3 |
N/A |
84,585 |
攤銷成本 |
| TAISEM 2.5 10/25/31(Y70409) |
|
N/A |
5 |
N/A |
132,019 |
FV 變動 |
| 九十七年度甲類第五期中央政府建設公債 |
|
N/A |
2 |
N/A |
159,892 |
FV 變動 |
| 九十四年度甲類第三期中央政府建設公債 |
|
N/A |
1 |
N/A |
50,726 |
FV 變動 |
| 九十年度甲類第五期中央政府建設公債 |
|
N/A |
1 |
N/A |
117,478 |
FV 變動 |
| 九鼎創業投資 |
|
N/A |
3,150 |
N/A |
60,303 |
FV 變動 |
| 三井住友金融集團 2022 年優先無擔保公 |
|
N/A |
3 |
N/A |
82,419 |
FV 變動 |
| 三商美邦人壽保險股份有限公司 103年度 |
|
N/A |
0 |
N/A |
50,277 |
FV 變動 |
| 三商美邦人壽保險股份有限公司 105年度 |
|
N/A |
0 |
N/A |
49,874 |
FV 變動 |
| 中租控股甲種特別股 |
|
N/A |
900 |
N/A |
88,110 |
FV 變動 |
| 中國信託金融控股 |
|
N/A |
4,050 |
N/A |
114,817 |
FV 變動 |
| 中國信託金融控股丙種特別股 |
|
N/A |
840 |
N/A |
49,728 |
FV 變動 |
| 中國信託金融控股股份有限公司乙種特別 |
|
N/A |
1,618 |
N/A |
96,109 |
FV 變動 |
| 中華票券金融 |
|
N/A |
1,498 |
N/A |
22,620 |
FV 變動 |
| 中華開發金融控股 |
|
N/A |
11,829 |
N/A |
148,454 |
FV 變動 |
| 中華開發金融控股股份有限公司 106年度 |
|
N/A |
0 |
N/A |
100,875 |
FV 變動 |
| 中華電信 |
|
N/A |
728 |
N/A |
87,367 |
FV 變動 |
| 中鼎工程 |
|
N/A |
875 |
N/A |
36,882 |
FV 變動 |
| 元大商業銀行 104年度第三期無到期日非 |
|
N/A |
0 |
N/A |
100,682 |
FV 變動 |
| 元大商業銀行股份有限公司 111年度第三 |
|
N/A |
0 |
N/A |
99,973 |
攤銷成本 |
| 元大臺灣ESG永續ETF證券投資信託基金 |
|
N/A |
230 |
N/A |
8,087 |
FV 變動 |
| 巴克萊銀行公開有限公司2019 年主順位 |
|
N/A |
0 |
N/A |
43,303 |
FV 變動 |
| 文鼎創業投資 |
台幣 |
164,588 |
16,459 |
24.75% |
182,198 |
權益法 |
| 王道商業銀行股份有限公司一一一年度第 |
|
N/A |
0 |
N/A |
99,950 |
攤銷成本 |
| 王道商業銀行股份有限公司一一二年度第 |
|
N/A |
0 |
N/A |
99,950 |
攤銷成本 |
| 台中商業銀行 |
|
N/A |
37,834 |
N/A |
601,560 |
FV 變動 |
| 台中商業銀行 104年度第 1期無到期日非 |
|
N/A |
0 |
N/A |
143,093 |
FV 變動 |
| 台中商業銀行 105年度第 1期無到期日非 |
|
N/A |
0 |
N/A |
142,830 |
FV 變動 |
| 台中商業銀行股份有限公司 106年度第 2 |
|
N/A |
0 |
N/A |
56,275 |
FV 變動 |
| 台北富邦商業銀行股份有限公司一○九年 |
|
N/A |
0 |
N/A |
49,408 |
FV 變動 |
| 台北富邦商業銀行股份有限公司一一一年 |
|
N/A |
0 |
N/A |
49,999 |
攤銷成本 |
| 台名保險經紀人 |
|
N/A |
1,271 |
N/A |
60,508 |
FV 變動 |
| 台新金戊種特別股無到期日 |
|
N/A |
1,000 |
N/A |
51,100 |
FV 變動 |
| 台新金融控股 |
|
N/A |
3,625 |
N/A |
65,607 |
FV 變動 |
| 台新綜合證券股份有限公司 109年度第一 |
|
N/A |
0 |
N/A |
94,402 |
攤銷成本 |
| 台達電子工業 |
|
N/A |
105 |
N/A |
32,917 |
FV 變動 |
| 台灣人壽106年度第1次順位公司債 |
|
N/A |
0 |
N/A |
99,713 |
FV 變動 |
| 台灣人壽保險股份有限公司 112年度第 1 |
|
N/A |
0 |
N/A |
99,973 |
攤銷成本 |
| 台灣大哥大 |
|
N/A |
431 |
N/A |
42,497 |
FV 變動 |
| 台灣水泥 |
|
N/A |
1,921 |
N/A |
66,948 |
FV 變動 |
| 台灣肥料 |
|
N/A |
40 |
N/A |
2,704 |
FV 變動 |
| 台灣積體電路製造 |
|
N/A |
94 |
N/A |
55,742 |
FV 變動 |
| 永豐金融控股 |
|
N/A |
2,150 |
N/A |
42,364 |
FV 變動 |
| 永豐商業銀行股份有限公司 111年度第 1 |
|
N/A |
0 |
N/A |
97,662 |
FV 變動 |
| 玉山商業銀行股份有限公司 105年度第二 |
|
N/A |
0 |
N/A |
216,088 |
FV 變動 |
| 玉山商業銀行股份有限公司 111年度第四 |
|
N/A |
0 |
N/A |
99,997 |
攤銷成本 |
| 光寶科技 |
|
N/A |
280 |
N/A |
32,760 |
FV 變動 |
| 全國農業金庫股份有限公司 111年度第 2 |
|
N/A |
0 |
N/A |
49,698 |
FV 變動 |
| 合作金庫金融控股 |
|
N/A |
62 |
N/A |
1,665 |
FV 變動 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司 110年度 |
|
N/A |
0 |
N/A |
48,770 |
FV 變動 |
| 安泰商業銀行 |
|
N/A |
749 |
N/A |
11,085 |
FV 變動 |
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型（累積 |
|
N/A |
3,120 |
N/A |
39,532 |
FV 變動 |
| 安聯收益成長多重資產證券投資信託基金 |
|
N/A |
3,120 |
N/A |
39,532 |
FV 變動 |
| 協益電子 |
|
N/A |
10,006 |
N/A |
300,669 |
FV 變動 |
| 抵繳存出保證金 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
-575,838 |
FV 變動 |
| 板信商業銀行 106年度第 4期無到期日非 |
|
N/A |
0 |
N/A |
9,993 |
FV 變動 |
| 板信商業銀行股份有限公司 106年度第 1 |
|
N/A |
0 |
N/A |
9,999 |
FV 變動 |
| 板信商業銀行股份有限公司 106年度第 5 |
|
N/A |
0 |
N/A |
29,999 |
FV 變動 |
| 板信商業銀行股份有限公司 108年度第 1 |
|
N/A |
0 |
N/A |
9,999 |
FV 變動 |
| 南山人壽保險股份有限公司 106年度第一 |
|
N/A |
0 |
N/A |
49,860 |
FV 變動 |
| 南山人壽保險股份有限公司 112年度第一 |
|
N/A |
0 |
N/A |
139,990 |
攤銷成本 |
| 特力 |
|
N/A |
1,301 |
N/A |
27,319 |
FV 變動 |
| 特別股-富邦金融控股 |
|
N/A |
3,173 |
N/A |
193,870 |
FV 變動 |
| 益創二創業投資股份有限公司 |
|
N/A |
20,000 |
N/A |
161,358 |
FV 變動 |
| 益鼎創業投資 |
|
N/A |
4,095 |
N/A |
80,322 |
FV 變動 |
| 能率亞洲資本貳卓越轉型成長有限合夥 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
51,391 |
FV 變動 |
| 國泰人壽保險股份有限公司 106年第 1期 |
|
N/A |
0 |
N/A |
99,745 |
FV 變動 |
| 國泰人壽保險股份有限公司 108年度第 1 |
|
N/A |
0 |
N/A |
97,931 |
FV 變動 |
| 國泰世華商業銀行一百零六年度第三期美 |
|
N/A |
0 |
N/A |
153,397 |
FV 變動 |
| 國泰收益傘型證券投資信託基金－全球多 |
|
N/A |
4,224 |
N/A |
52,161 |
FV 變動 |
| 國泰金融控股 |
|
N/A |
403 |
N/A |
18,439 |
FV 變動 |
| 國泰金融控股乙種特別股 |
|
N/A |
1,716 |
N/A |
102,446 |
FV 變動 |
| 國泰金融控股股份有限公司一○九年度第 |
|
N/A |
0 |
N/A |
91,339 |
攤銷成本 |
| 國泰特/股票 |
|
N/A |
3,222 |
N/A |
192,026 |
FV 變動 |
| 國票金融控股 |
|
N/A |
47,739 |
N/A |
584,806 |
FV 變動 |
| 康暉電力股份有限公司股權 |
台幣 |
200,000 |
20,000 |
20.00% |
207,341 |
權益法 |
| 啟鼎創業投資 |
|
N/A |
67 |
N/A |
133 |
FV 變動 |
| 第一金融控股 |
|
N/A |
439 |
N/A |
12,032 |
FV 變動 |
| 第一產物保險 |
|
N/A |
1,389 |
N/A |
25,766 |
FV 變動 |
| 野村全球金融收益證券投資信託基金 累 |
|
N/A |
3,040 |
N/A |
31,021 |
FV 變動 |
| 凱基人壽保險股份有限公司 112年度第一 |
|
N/A |
0 |
N/A |
139,996 |
攤銷成本 |
| 富邦人壽保險股份有限公司 112年度第 1 |
|
N/A |
0 |
N/A |
139,990 |
攤銷成本 |
| 富邦人壽保險股份有限公司 112年度第 2 |
|
N/A |
0 |
N/A |
49,996 |
攤銷成本 |
| 富邦金融控股 |
|
N/A |
242 |
N/A |
15,682 |
FV 變動 |
| 富邦金融控股乙種特別股 |
|
N/A |
1,062 |
N/A |
63,614 |
FV 變動 |
| 富邦金融控股丙種特別股 |
|
N/A |
1,434 |
N/A |
78,893 |
FV 變動 |
| 復華全球債券證券投資信託基金 |
|
N/A |
5,317 |
N/A |
80,939 |
FV 變動 |
| 陽信商業銀行股份有限公司 108年度第 3 |
|
N/A |
0 |
N/A |
101,109 |
FV 變動 |
| 陽信商業銀行股份有限公司 110年度第 1 |
|
N/A |
0 |
N/A |
99,440 |
FV 變動 |
| 陽信商業銀行股份有限公司 112年度第 1 |
|
N/A |
0 |
N/A |
99,950 |
攤銷成本 |
| 陽信商業銀行股份有限公司109 年度第2 |
|
N/A |
0 |
N/A |
99,850 |
FV 變動 |
| 匯豐控股有限公司 2021 年優先無擔保人 |
|
N/A |
0 |
N/A |
64,778 |
FV 變動 |
| 匯豐控股有限公司2016 年優先無擔保公 |
|
N/A |
4 |
N/A |
104,661 |
FV 變動 |
| 新光人壽保險股份有限公司 101年度第 1 |
|
N/A |
0 |
N/A |
52,208 |
FV 變動 |
| 新光人壽保險股份有限公司 112年度第 1 |
|
N/A |
0 |
N/A |
139,930 |
攤銷成本 |
| 新光金融控股 |
|
N/A |
180 |
N/A |
1,595 |
FV 變動 |
| 新光金融控股乙種特別股 |
|
N/A |
3,200 |
N/A |
91,680 |
FV 變動 |
| 萬大創業投資 |
|
N/A |
2,832 |
N/A |
16,513 |
FV 變動 |
| 義隆電子 |
|
N/A |
1,687 |
N/A |
274,072 |
FV 變動 |
| 群益全方位收益傘型證券投資信託基金之 |
|
N/A |
10,477 |
N/A |
101,188 |
FV 變動 |
| 裕隆汽車製造 |
|
N/A |
1,013 |
N/A |
75,747 |
FV 變動 |
| 誠鼎創業投資 |
|
N/A |
20,000 |
N/A |
195,430 |
FV 變動 |
| 彰化商業銀行股份有限公司 108年度第 1 |
|
N/A |
0 |
N/A |
49,852 |
FV 變動 |
| 彰化商業銀行股份有限公司 109年度第 1 |
|
N/A |
0 |
N/A |
49,482 |
FV 變動 |
| 臺鹽實業 |
|
N/A |
1,227 |
N/A |
41,972 |
FV 變動 |
| 臺灣土地銀行股份有限公司 111年度第 4 |
|
N/A |
0 |
N/A |
99,997 |
攤銷成本 |
| 臺灣中小企業銀行 |
|
N/A |
3,095 |
N/A |
42,401 |
FV 變動 |
| 臺灣新光商業銀行股份有限公司 109年度 |
|
N/A |
0 |
N/A |
98,688 |
FV 變動 |
| 遠東新世紀 |
|
N/A |
542 |
N/A |
16,910 |
FV 變動 |
| 遠鼎創業投資 |
|
N/A |
580 |
N/A |
7,960 |
FV 變動 |
| 摩根大通銀行 2021 年優先無擔保公司債 |
|
N/A |
1 |
N/A |
27,221 |
FV 變動 |
| 摩根全球創新成長證券投資信託基金 累 |
|
N/A |
1,136 |
N/A |
22,080 |
FV 變動 |
| 澳洲聯邦銀行 2019 年優先無擔保公司債 |
|
N/A |
0 |
N/A |
65,072 |
FV 變動 |
| 澳盛銀行紐西蘭有限公司倫敦分行2017 |
|
N/A |
3 |
N/A |
87,928 |
FV 變動 |
| 聯邦商業銀行股份有限公司 110年度第 1 |
|
N/A |
0 |
N/A |
97,525 |
FV 變動 |
| 韓國進出口銀行 2021 年優先無擔保公司 |
|
N/A |
0 |
N/A |
64,922 |
FV 變動 |
以上資料來自各公司財務報表及年報，僅供參考，實際數字以公司發佈為準
|
|
|
|