茂迪(6244)現金流量表
單位:百萬
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
  稅前淨利-CFO 230 276 116 125 -1,341 -6,614 -2,861 -529
  折舊-CFO 274 276 299 301 493 1,597 2,097 2,333
  攤提-CFO 1 2 2 6 12 59 68 66
  預期信用減損損失(利益)-CFO 1 -34 -1 -19 74 -0 0 0
  透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)- 0 0 0 0 0 0 0 0
  除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
  金融資產重分類淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
  存貨跌價損失增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息支出-CFO 63 62 60 84 139 339 301 247
  存貨盤(盈)虧及報廢-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息收入-CFO -57 -48 -29 -26 -20 -33 -30 -25
  股利收入-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  股份基礎給付酬勞成本-CFO 0 11 0 2 1 32 49 51
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額-CFO -8 -22 -26 -11 -2 -7 -6 -0
  採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分不動產、廠房及設備收益-CFO 0 0 0 -98 -273 -354 -36 0
  處分不動產、廠房及設備損失-CFO 3 7 0 0 0 0 0 60
  處分投資性不動產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分無形資產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 3 0 0 0
  處分投資損失-CFO 0 0 0 15 0 0 0 0
  處分投資利益-CFO 0 0 -0 0 0 0 0 0
  金融商品減損損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損損失-CFO 100 98 82 0 533 2,631 369 216
  資產減損迴轉利益-CFO 0 0 0 -6 0 0 0 0
  買回公司債損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  提列各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  回轉各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約資產(增加)減少-CFO 0 0 0 1 -1 0 0 0
  應收帳款(增加)減少-CFO 331 -202 -28 517 1,693 4,998 -1,216 32
  其他應收帳款(增加)減少-CFO 3 48 -44 14 33 110 70 238
  存貨(增加)減少-CFO 374 -172 -53 -317 34 1,454 -53 680
  預付款(增加)減少-CFO 2 21 48 -14 190 521 -91 1,380
  生物性資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 -5 4
  避險之金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約負債增加(減少)-CFO -32 -7 24 1 4 -104 0 0
  應付帳款增加(減少)-CFO -791 -151 1,040 -1,098 -1,797 -2,515 1,505 -502
  其他應付款增加(減少)-CFO -17 5 27 -95 -519 -342 62 -86
  其他金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  負債準備增加(減少)CFO-CFO 10 13 10 -32 14 4 0 0
  提列員工退休金準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付員工退休金-CFO -1 -0 -0 -1 -2 -20 0 0
  利息收現-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  收取股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付利息-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFO -3 -8 -12 -20 -5 -2 36 -93
  調整項(出貨)-CFO -14 279 37 -38 37 67 -223 27
來自營運之現金流量 468 455 1,554 -708 -701 1,824 34 4,098
  應收款項增加(減少)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  新增投資-CFI 0 0 0 0 0 -28 0 0
  出售投資-CFI 0 0 0 10 0 0 0 0
  購置不動產廠房設備(含預付)-CFI -1,076 -311 -242 -319 -634 -906 -1,014 -1,235
  處分不動產廠房設備(含預付)-CFI 2 6 13 235 1,747 977 45 33
  投資性不動產出售(購買)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  無形資產(增加)減少-CFI -0 -0 -0 -1 -1 -15 -32 -18
  其他金融資產(增加)減少-CFI 561 62 -953 374 100 -14 -321 -183
  購併他公司支付現金淨額-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  取得購併公司現金-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司現金流出-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到利息-CFI 55 47 28 27 22 34 28 24
  收到股利-CFI 19 21 4 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFI 0 0 -2 0 -24 0 0 0
投資活動之現金流量 -747 -137 -1,192 326 1,209 121 -1,295 -1,379
  短期借款增加(減少)-CFF -42 70 -170 190 -1,846 -5,927 1,596 1,881
  應付短期票券增加(減少)-CFF 90 -160 160 0 0 -100 100 0
  發行公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  舉借長期借款-CFF 1,481 158 329 2,265 59 5,187 123 304
  償還長期借款-CFF -1,689 -376 -298 -3,307 -593 -3,968 -1,703 -2,530
  發行特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還長特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  庫藏股票減少(增加)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  現金增(減)資-CFF 0 716 0 0 0 0 1,187 0
  行使員工認股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付現金股利-CFF -174 -71 -71 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  按攤銷後成本衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
  其他金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  非控制權益增加(減少)-CFF -1 -1 -1 -1 15 0 30 0
  取得子公司股權-CFF 0 0 0 -3 -16 0 0 -6
  處分子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付利息-CFF -64 -58 -58 -84 -135 -341 -289 -239
  退還(支付)所得稅-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFF -25 -67 -14 -17 -36 -21 29 2
籌資活動之現金流量 -425 212 -123 -958 -2,551 -5,169 1,074 -588
匯率影響數 -29 31 -1 -10 -57 12 -36 -89
本期產生現金流量 -733 561 237 -1,351 -2,100 -3,213 -223 2,041
期初現金及約當現金 3,141 2,581 2,343 3,695 5,795 9,008 9,230 7,190
期末現金及約當現金 2,409 3,141 2,581 2,343 3,695 5,795 9,008 9,230
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。