彩富(5489)現金流量表
單位:百萬
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
  稅前淨利-CFO 66 334 153 -31 226 336 184 246
  折舊-CFO 42 39 41 41 29 21 23 25
  攤提-CFO 2 4 4 4 1 3 4 3
  預期信用減損損失(利益)-CFO 153 41 2 3 1 -7 1 35
  透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)- 0 0 0 0 0 0 0 0
  除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
  金融資產重分類淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
  存貨跌價損失增加(減少)-CFO 2 9 2 -1 -8 13 7 11
  利息支出-CFO 2 6 2 6 3 9 8 3
  存貨盤(盈)虧及報廢-CFO 3 10 1 6 33 6 0 0
  利息收入-CFO -30 -16 -2 -17 -28 -33 -17 -7
  股利收入-CFO -0 -0 -0 0 0 0 0 0
  股份基礎給付酬勞成本-CFO 2 6 0 0 0 0 0 0
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分不動產、廠房及設備收益-CFO 0 0 0 0 -0 0 0 0
  處分不動產、廠房及設備損失-CFO 0 0 0 1 0 0 0 0
  處分投資性不動產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分無形資產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損損失-CFO 1 0 12 0 0 0 0 1
  資產減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 -1 0
  買回公司債損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  提列各項準備-CFO 5 6 6 4 0 0 0 0
  回轉各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約資產(增加)減少-CFO 1 2 5 13 10 -10 0 0
  應收帳款(增加)減少-CFO 161 -113 -184 82 -10 71 -19 76
  其他應收帳款(增加)減少-CFO 0 28 -22 35 65 109 -61 12
  存貨(增加)減少-CFO 173 -102 -310 11 17 -82 -59 21
  預付款(增加)減少-CFO -2 4 -3 8 1 13 -6 5
  生物性資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  應付帳款增加(減少)-CFO 29 -220 285 -108 -38 -37 39 72
  其他應付款增加(減少)-CFO -38 20 16 -40 -8 19 -7 -44
  其他金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  負債準備增加(減少)CFO-CFO -4 -2 -3 -9 -1 -8 -1 -9
  提列員工退休金準備-CFO 1 0 0 0 0 0 0 0
  支付員工退休金-CFO 0 -0 0 0 0 0 0 0
  利息收現-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  收取股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付利息-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFO -75 -37 -0 -5 -61 -20 -30 -70
  調整項(出貨)-CFO 20 -45 6 -23 60 -35 73 -17
來自營運之現金流量 515 -28 11 -20 294 368 141 364
  應收款項增加(減少)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  新增投資-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  出售投資-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  購置不動產廠房設備(含預付)-CFI -21 -28 -32 -9 -17 -8 -8 -7
  處分不動產廠房設備(含預付)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  投資性不動產出售(購買)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  無形資產(增加)減少-CFI -1 -0 -2 -1 -11 0 0 -5
  其他金融資產(增加)減少-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  購併他公司支付現金淨額-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  取得購併公司現金-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司現金流出-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到利息-CFI 29 15 3 20 29 31 14 6
  收到股利-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFI 2 0 1 -6 -6 1 -3 7
投資活動之現金流量 10 -13 8 -31 -9 23 4 -1
  短期借款增加(減少)-CFF -359 -119 262 -98 -266 -79 549 110
  應付短期票券增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  發行公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  舉借長期借款-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還長期借款-CFF -6 -6 -7 -8 -7 -5 -5 -5
  發行特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還長特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  庫藏股票減少(增加)-CFF -31 46 -7 -12 11 20 -4 -163
  現金增(減)資-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  行使員工認股權-CFF 0 0 0 0 0 0 97 94
  支付現金股利-CFF -152 -100 -100 -151 -198 -148 -177 -346
  透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  按攤銷後成本衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
  其他金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  非控制權益增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  取得子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付利息-CFF -2 -6 -2 -6 -3 -9 -8 -3
  退還(支付)所得稅-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFF -24 -17 -23 -22 -11 0 1 0
籌資活動之現金流量 -574 -203 123 -298 -474 -221 453 -312
匯率影響數 -7 14 -12 21 -33 48 -74 -6
本期產生現金流量 -56 -229 129 -328 -222 218 524 44
期初現金及約當現金 982 1,211 1,082 1,410 1,632 1,414 890 846
期末現金及約當現金 926 982 1,211 1,082 1,410 1,632 1,414 890
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。