日成-KY(4807)現金流量表
單位:百萬
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
  稅前淨利-CFO -215 76 203 124 -111 504 313 352
  折舊-CFO 63 58 51 52 54 52 45 47
  攤提-CFO 3 3 4 3 6 5 4 4
  預期信用減損損失(利益)-CFO -0 0 17 -10 10 11 -2 1
  透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)- 0 2 0 0 0 0 0 0
  除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
  金融資產重分類淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
  存貨跌價損失增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息支出-CFO 8 6 8 9 4 1 6 9
  存貨盤(盈)虧及報廢-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息收入-CFO -6 -1 -0 -1 -3 -2 -1 -1
  股利收入-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  股份基礎給付酬勞成本-CFO 0 0 2 4 5 1 0 0
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分不動產、廠房及設備收益-CFO -0 -0 -1 -0 0 0 0 0
  處分不動產、廠房及設備損失-CFO 0 0 0 0 2 0 2 0
  處分投資性不動產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分無形資產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資損失-CFO 1 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資利益-CFO 0 -0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  買回公司債損失(利益)-CFO 0 2 0 0 0 0 0 0
  提列各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  回轉各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 101 -94 0 0
  避險之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  應收帳款(增加)減少-CFO 154 154 -145 226 -329 -166 116 59
  其他應收帳款(增加)減少-CFO -0 -1 13 -3 1 -0 -0 3
  存貨(增加)減少-CFO -65 44 -73 -65 38 -15 -18 80
  預付款(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物性資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 -6 5 -15
  應付帳款增加(減少)-CFO -4 1 -10 -23 4 -5 0 -36
  其他應付款增加(減少)-CFO -14 -18 10 22 -86 53 12 -17
  其他金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  負債準備增加(減少)CFO-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  提列員工退休金準備-CFO 0 0 0 0 6 1 1 0
  支付員工退休金-CFO -1 -0 -0 -10 0 0 0 -1
  利息收現-CFO 6 1 0 1 3 2 1 1
  收取股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付利息-CFO -6 -1 -3 -7 -4 -1 -6 -9
  支付股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFO -9 -73 -20 -9 -60 -112 -98 -140
  調整項(出貨)-CFO -3 -9 1 15 -5 2 -1 -10
來自營運之現金流量 -88 243 56 328 -364 232 379 327
  應收款項增加(減少)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  新增投資-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  出售投資-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  購置不動產廠房設備(含預付)-CFI -68 -95 -67 -48 -36 -53 -54 -33
  處分不動產廠房設備(含預付)-CFI 1 1 2 0 1 0 0 0
  投資性不動產出售(購買)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  無形資產(增加)減少-CFI -11 -3 -3 -8 -10 -25 -1 -2
  其他金融資產(增加)減少-CFI -0 -1 -1 0 -0 -1 -1 -0
  購併他公司支付現金淨額-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  取得購併公司現金-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司現金流出-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到利息-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到股利-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
投資活動之現金流量 -78 -98 -69 -55 -58 -79 -55 -36
  短期借款增加(減少)-CFF 45 144 -300 -286 687 -248 112 -120
  應付短期票券增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  發行公司債-CFF 0 0 0 246 0 0 0 0
  償還公司債-CFF -89 -163 0 0 0 0 0 0
  舉借長期借款-CFF 13 0 0 0 0 0 0 0
  償還長期借款-CFF -1 0 0 0 0 0 0 0
  發行特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還長特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  庫藏股票減少(增加)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  現金增(減)資-CFF 0 0 0 0 0 0 290 159
  行使員工認股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付現金股利-CFF -33 -99 -56 0 -298 -160 -137 -440
  透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  按攤銷後成本衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
  其他金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  非控制權益增加(減少)-CFF 0 1 0 0 0 2 0 0
  取得子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付利息-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFF -1 0 -1 -1 -2 0 1 0
籌資活動之現金流量 -66 -116 -356 -41 388 -405 266 -400
匯率影響數 7 65 -35 -20 15 12 10 -6
本期產生現金流量 -224 94 -404 211 -18 -240 600 -115
期初現金及約當現金 364 270 674 463 481 721 121 236
期末現金及約當現金 139 364 270 674 463 481 721 121
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。