|
期別
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
5,195
9,911
10,180
4,799
3,309
3,621
3,105
2,038
折舊－CFO
448
380
348
297
288
83
63
61
攤提－CFO
107
58
28
13
10
11
11
13
預期信用減損損失（利益）－CFO
8
1
3
24
3
60
199
617
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
-235
-599
189
48
10
-80
7
0
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
N/A
N/A
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
N/A
N/A
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息支出－CFO
2,254
1,437
453
571
1,037
903
550
291
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-152
-39
-6
-16
-22
-13
-9
-5
股利收入－CFO
-436
-340
-276
-115
-6
-18
-8
-5
股份基礎給付酬勞成本－CFO
297
223
124
2
0
0
49
0
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
19
16
6
31
86
104
95
103
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
-8
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
1
2
0
1
0
1
0
0
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
15
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
2
0
0
0
0
0
0
處分投資利益－CFO
0
0
0
0
0
0
-244
-108
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
8
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
8
0
46
4
0
0
0
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
0
0
0
-17
0
0
0
0
應收帳款（增加）減少－CFO
-28,280
2,954
-16,266
-18,889
-9,660
-2,484
-29
-7,834
其他應收帳款（增加）減少－CFO
-3,331
-270
-499
454
332
-703
1,310
-1,549
存貨（增加）減少－CFO
-4,815
-8,380
-23,574
-1,367
115
-12,660
-11,300
-5,842
預付款（增加）減少－CFO
-565
120
-72
-405
-58
31
-119
-90
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
256
650
-196
-83
12
76
1
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
568
132
-125
317
74
-11
0
0
應付帳款增加（減少）－CFO
70,409
-9,233
17,383
14,122
9,357
12,189
6,243
7,861
其他應付款增加（減少）－CFO
2,145
95
412
-11
24
194
163
197
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列員工退休金準備－CFO
13
5
0
0
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
0
0
-3
-3
-21
-0
-5
-9
利息收現－CFO
152
39
6
16
22
13
9
5
收取股利－CFO
436
340
276
115
6
18
8
5
支付利息－CFO
-2,323
-1,328
-437
-566
-1,045
-863
-527
-265
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-1,589
-2,376
-1,133
-964
-684
-674
-487
-362
調整項（出貨）－CFO
447
139
198
-76
-326
-16
-63
75
來自營運之現金流量
41,028
-6,039
-12,980
-1,656
2,867
-220
-971
-4,811
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
148
0
0
0
0
新增投資－CFI
0
0
0
0
0
0
-238
-65
出售投資－CFI
0
31
0
0
0
0
0
0
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-228
-310
-171
-106
-110
-168
-98
-40
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
5
0
0
0
0
1
2
35
投資性不動產出售（購買）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
無形資產（增加）減少－CFI
-25
-10
-4
-5
-24
-3
-5
-5
其他金融資產（增加）減少－CFI
-506
-223
-23
45
47
382
-8
17
購併他公司支付現金淨額－CFI
-199
-3,041
-56
-283
-15
-192
-610
0
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收到股利－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
-129
18
46
-25
-13
-74
-114
-95
投資活動之現金流量
-739
-4,955
-993
-258
-42
221
-810
-42
短期借款增加（減少）－CFF
-18,452
56
10,234
-2,649
-12
2,496
-1,765
6,782
應付短期票券增加（減少）－CFF
-717
-1,010
1,294
277
-1,375
318
1,199
300
發行公司債－CFF
0
0
0
0
1,195
0
0
1,495
償還公司債－CFF
0
0
0
0
-50
0
0
0
舉借長期借款－CFF
55,313
91,962
7,787
800
0
0
982
0
償還長期借款－CFF
-60,350
-82,898
-836
-120
-865
-750
0
-1,906
發行特別股負債－CFF
0
0
0
6,750
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
-135
0
0
0
0
0
現金增（減）資－CFF
5,423
5,455
0
0
0
0
2,850
0
行使員工認股權－CFF
184
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
-4,082
-4,702
-2,590
-1,645
-1,388
-1,382
-1,142
-1,298
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
N/A
N/A
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
0
0
46
0
0
0
-0
-0
取得子公司股權－CFF
-2
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-274
-231
-198
-139
-158
55
-0
10
籌資活動之現金流量
-22,957
8,633
15,600
3,274
-2,653
738
2,124
5,383
匯率影響數
32
3,065
-575
-839
-401
308
-136
-28
本期產生現金流量
17,364
704
1,052
520
-229
1,047
207
501
期初現金及約當現金
5,383
4,680
3,627
3,107
3,335
2,288
2,081
1,579
期末現金及約當現金
22,748
5,383
4,680
3,627
3,107
3,335
2,288
2,081
|