京城(2524)現金流量表
單位:百萬
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
  稅前淨利-CFO 495 1,160 1,927 1,933 1,803 547 856 636
  折舊-CFO 72 70 70 69 68 66 44 0
  攤提-CFO 4 5 5 5 5 5 3 0
  預期信用減損損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)- 0 0 -21 8 -40 0 -2 -2
  除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
  金融資產重分類淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
  存貨跌價損失增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息支出-CFO 319 231 187 246 204 137 153 144
  存貨盤(盈)虧及報廢-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息收入-CFO -2 -1 -0 -0 -0 -0 -0 -0
  股利收入-CFO -0 -0 0 -1 -1 -1 -1 -1
  股份基礎給付酬勞成本-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額-CFO -5 -6 -4 -6 -6 -5 -7 0
  採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分不動產、廠房及設備收益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分不動產、廠房及設備損失-CFO 3 2 1 1 1 1 2 0
  處分投資性不動產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分無形資產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資損失-CFO 0 0 0 10 0 0 0 0
  處分投資利益-CFO 0 0 -4 0 -0 0 0 -0
  金融商品減損損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 -8
  買回公司債損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  提列各項準備-CFO 0 0 0 0 7 0 0 0
  回轉各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  應收帳款(增加)減少-CFO -22 158 -38 18 -155 10 4 -7
  其他應收帳款(增加)減少-CFO -5 -3 750 -750 1 4 16 -4
  存貨(增加)減少-CFO -2,140 -1,164 -2,317 4,486 -2,601 -755 -356 -927
  預付款(增加)減少-CFO 118 -30 -89 103 0 3 -1 27
  生物性資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約負債增加(減少)-CFO 94 23 76 25 401 -60 10 78
  應付帳款增加(減少)-CFO 168 -607 -244 -580 329 -51 -261 -279
  其他應付款增加(減少)-CFO 9 15 20 17 20 7 17 22
  其他金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  負債準備增加(減少)CFO-CFO -6 7 9 4 0 0 3 3
  提列員工退休金準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付員工退休金-CFO -2 -3 -3 -4 -2 -7 -5 -1
  利息收現-CFO 2 1 0 0 0 0 0 0
  收取股利-CFO 0 0 0 1 1 1 1 1
  支付利息-CFO -312 -225 -188 -252 -205 -138 -150 -139
  支付股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFO -151 -209 -219 -208 -59 -72 -70 -80
  調整項(出貨)-CFO -20 -35 -75 1 284 -53 -638 113
來自營運之現金流量 -1,382 -611 -158 5,126 55 -360 -381 -426
  應收款項增加(減少)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  新增投資-CFI 0 0 0 0 0 -80 0 -8
  出售投資-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  購置不動產廠房設備(含預付)-CFI -4 -10 -4 -17 -18 -83 -297 -294
  處分不動產廠房設備(含預付)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  投資性不動產出售(購買)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  無形資產(增加)減少-CFI -0 -0 -0 -0 -1 -1 -3 -1
  其他金融資產(增加)減少-CFI 38 -23 -74 -0 -0 -27 -7 2
  購併他公司支付現金淨額-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  取得購併公司現金-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司現金流出-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到利息-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到股利-CFI 5 3 5 5 5 6 0 0
  退還(支付)所得稅-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
投資活動之現金流量 38 -30 42 -33 -60 -166 -304 -304
  短期借款增加(減少)-CFF -645 747 -834 -467 -4,009 -434 678 865
  應付短期票券增加(減少)-CFF 851 -208 -265 -67 -206 -130 -346 4
  發行公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  舉借長期借款-CFF 2,483 894 1,991 3,962 8,465 1,937 2,069 2,449
  償還長期借款-CFF -1,314 -1,137 -333 -7,692 -4,096 -256 -1,642 -2,657
  發行特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還長特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  庫藏股票減少(增加)-CFF 0 -120 0 -463 0 0 0 0
  現金增(減)資-CFF 0 0 0 0 0 80 0 0
  行使員工認股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付現金股利-CFF 0 0 0 0 0 -769 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  按攤銷後成本衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
  其他金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  非控制權益增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  取得子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付利息-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFF -1 -0 0 -135 1 -10 28 117
籌資活動之現金流量 1,374 176 559 -4,863 155 419 787 778
匯率影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
本期產生現金流量 30 -465 444 230 150 -106 103 48
期初現金及約當現金 604 1,068 625 395 245 351 248 200
期末現金及約當現金 634 604 1,068 625 395 245 351 248
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。