可成(2474)現金流量表
單位:百萬
期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
  稅前淨利-CFO 17,491 12,293 16,543 12,071 40,847 19,983 41,319 32,745
  折舊-CFO 1,862 2,755 3,406 4,862 8,723 12,053 12,208 10,624
  攤提-CFO 14 25 44 57 67 68 35 42
  預期信用減損損失(利益)-CFO 0 0 25 0 0 0 0 14
  透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)- -65 -45 1,207 -385 -25 17 29 0
  除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 N/A
  金融資產重分類淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 N/A
  存貨跌價損失增加(減少)-CFO 0 0 0 0 4,471 197 0 882
  利息支出-CFO 1,332 1,191 704 483 576 960 470 317
  存貨盤(盈)虧及報廢-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息收入-CFO -10,633 -10,401 -4,313 -823 -2,002 -4,153 -2,883 -1,541
  股利收入-CFO -388 -70 -103 -79 -19 -26 0 0
  股份基礎給付酬勞成本-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額-CFO -193 -105 -74 0 0 0 -19 -46
  採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額-CFO 0 0 0 4 1 10 0 0
  處分不動產、廠房及設備收益-CFO -876 -410 -330 -395 -148 -23 -3 -11
  處分不動產、廠房及設備損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資性不動產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 1 0 0 0
  處分無形資產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資損失-CFO 89 3 186 0 0 0 0 0
  處分投資利益-CFO 0 0 0 -2,782 -25,951 0 -127 -2
  金融商品減損損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  買回公司債損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  提列各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  回轉各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 45 0
  避險之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  應收帳款(增加)減少-CFO -1,693 5,802 236 7,538 4,463 1,029 6,855 1,088
  其他應收帳款(增加)減少-CFO -10 -28 50 64 -3,815 -63 26 -43
  存貨(增加)減少-CFO 302 858 203 2,701 -4,224 10,430 -16,251 -6,725
  預付款(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物性資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約負債增加(減少)-CFO 8 -31 10 44 -9 -10 -210 0
  應付帳款增加(減少)-CFO 670 -1,259 -788 -4,196 1,235 -2,548 2,414 6,594
  其他應付款增加(減少)-CFO -105 -800 -925 -875 3,499 -834 719 1,487
  其他金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  負債準備增加(減少)CFO-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  提列員工退休金準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付員工退休金-CFO -0 -0 -0 0 0 0 0 0
  利息收現-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  收取股利-CFO 388 70 101 79 19 26 25 28
  支付利息-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFO -5,242 -2,517 -1,543 -7,361 -9,153 -10,548 -15,084 -11,255
  調整項(出貨)-CFO -3,222 1,848 -990 -1,481 1,747 -767 -2,640 -1,336
來自營運之現金流量 -272 9,181 13,649 9,525 20,303 25,802 26,929 32,862
  應收款項增加(減少)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  新增投資-CFI -737 -745 0 0 0 -28 -4 0
  出售投資-CFI 0 0 0 5,015 40,293 0 219 6
  購置不動產廠房設備(含預付)-CFI -1,370 -403 -469 -982 -1,452 -4,030 -10,988 -13,192
  處分不動產廠房設備(含預付)-CFI 889 412 478 423 153 42 40 252
  投資性不動產出售(購買)-CFI 0 -467 0 -0 -5 -1 -0 -1
  無形資產(增加)減少-CFI -113 -9 0 -35 -20 -42 -77 -14
  其他金融資產(增加)減少-CFI -4 13 -11 17 -11 14 0 -20
  購併他公司支付現金淨額-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  取得購併公司現金-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司現金流出-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到利息-CFI 11,035 7,899 3,609 737 2,363 4,310 2,572 1,393
  收到股利-CFI 172 113 111 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 -887
投資活動之現金流量 45,819 -30,268 15,857 -62,263 30,959 28,651 -29,972 -45,280
  短期借款增加(減少)-CFF -29,994 20,822 -21,336 7,566 4,018 -3,104 25,771 9,572
  應付短期票券增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  發行公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  舉借長期借款-CFF 0 0 0 0 0 0 0 1,355
  償還長期借款-CFF 0 0 0 0 0 0 0 -1,500
  發行特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還長特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  庫藏股票減少(增加)-CFF -1,307 -6,367 -3,981 -3,421 -1,796 0 0 0
  現金增(減)資-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  行使員工認股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付現金股利-CFF -6,804 -6,804 -7,297 -9,139 -7,616 -9,245 -9,245 -7,704
  透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  按攤銷後成本衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 N/A
  其他金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  非控制權益增加(減少)-CFF -12 0 -37 -67 -67 0 0 -124
  取得子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 17
  支付利息-CFF -1,323 -1,185 -695 -479 -603 -921 -452 -321
  退還(支付)所得稅-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFF 14 -9 -4 -13 -55 -107 -66 107
籌資活動之現金流量 -39,426 6,457 -33,350 -5,552 -6,119 -13,377 16,007 1,403
匯率影響數 1,780 -454 7,517 -478 -2,277 -1,363 -677 -1,635
本期產生現金流量 7,901 -15,084 3,673 -58,768 42,866 39,713 12,288 -12,650
期初現金及約當現金 42,463 57,547 53,874 111,883 69,017 29,305 17,017 29,667
期末現金及約當現金 50,364 42,463 57,547 53,115 111,883 69,017 29,305 17,017
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。