|
期別
2025.3Q
2025.2Q
2025.1Q
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
131
-48
124
160
557
905
592
540
折舊－CFO
183
173
174
172
167
170
171
165
攤提－CFO
5
5
5
7
7
7
7
7
預期信用減損損失（利益）－CFO
0
1
-0
-1
1
0
0
-2
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
0
0
0
1
0
0
0
0
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
0
120
2
22
44
100
0
39
利息支出－CFO
68
68
57
60
52
60
47
53
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-44
-71
-68
-82
-82
-70
-77
-60
股利收入－CFO
-6
-6
0
-6
-6
-5
0
-5
股份基礎給付酬勞成本－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
-3
-3
-5
-7
-6
-4
-4
-4
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
1
1
0
2
-2
1
3
1
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
-2
0
-0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資利益－CFO
0
0
0
0
-2
0
0
0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
14
6
0
0
0
0
0
3
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
-3
0
0
0
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
應收帳款（增加）減少－CFO
-90
158
4
195
618
-576
-141
-70
其他應收帳款（增加）減少－CFO
5
-2
0
-9
13
-7
10
8
存貨（增加）減少－CFO
-172
-173
-107
-176
-158
-99
-48
-116
預付款（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
23
110
4
-2
-15
55
105
95
應付帳款增加（減少）－CFO
49
-29
-41
40
18
18
-60
73
其他應付款增加（減少）－CFO
-21
82
-1,322
21
-74
632
-951
246
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
0
-0
0
0
0
0
0
0
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收現－CFO
56
83
59
105
67
74
44
56
收取股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFO
-65
-65
-55
-67
-49
-54
-47
-61
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-90
-15
-10
131
-233
-434
-9
-25
調整項（出貨）－CFO
63
128
39
-179
101
364
-106
37
來自營運之現金流量
106
521
-1,139
386
1,013
1,138
-466
981
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
新增投資－CFI
0
0
0
0
-55
0
-35
0
出售投資－CFI
0
0
0
0
3
0
0
0
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-264
-190
-101
-237
-131
-83
-91
-92
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
0
0
0
-2
2
0
0
0
投資性不動產出售（購買）－CFI
-68
-28
0
-460
20
0
19
0
無形資產（增加）減少－CFI
-3
-1
-6
-4
-1
-3
-2
-7
其他金融資產（增加）減少－CFI
610
1,358
-619
2,447
-1,895
-567
287
-1,617
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
0
-43
0
0
0
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收到股利－CFI
27
6
0
22
6
5
0
12
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
-19
1
1
185
-184
-1
-81
0
投資活動之現金流量
284
1,133
-725
1,948
-2,281
-691
-686
-1,693
短期借款增加（減少）－CFF
-2,896
1,295
997
-805
994
230
-1,299
1,391
應付短期票券增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
發行公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
舉借長期借款－CFF
17,438
16,733
20,609
20,584
21,873
13,375
11,280
8,870
償還長期借款－CFF
-14,781
-17,587
-20,332
-21,590
-20,448
-14,781
-9,229
-10,867
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
現金增（減）資－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
-1,326
-20
0
0
-1,179
-10
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-121
-120
-118
-207
-117
-119
-123
-88
籌資活動之現金流量
-1,686
300
1,156
-2,018
1,123
-1,306
629
-693
匯率影響數
170
-565
93
60
24
85
165
-301
本期產生現金流量
-1,126
1,390
-615
376
-121
-774
-357
-1,706
期初現金及約當現金
4,980
3,590
4,205
3,829
3,950
4,724
5,082
7,091
期末現金及約當現金
3,854
4,980
3,590
4,205
3,829
3,950
4,724
5,082
|