|
期別
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
2023.3Q
2023.2Q
2023.1Q
2022.4Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
-10
44
82
-27
72
38
-4
-52
折舊－CFO
19
19
20
19
19
19
19
19
攤提－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
預期信用減損損失（利益）－CFO
1
-2
-1
-4
-11
0
5
6
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
-0
-7
-6
-9
2
-0
-9
-1
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息支出－CFO
10
11
10
10
10
10
9
8
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-22
-25
-24
-22
-21
-19
-16
-11
股利收入－CFO
-1
0
0
0
-3
0
0
-1
股份基礎給付酬勞成本－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
0
0
0
-0
-0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資利益－CFO
-3
-1
-5
0
0
0
0
0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
應收帳款（增加）減少－CFO
0
6
1
6
-2
1
19
0
其他應收帳款（增加）減少－CFO
-0
0
-0
0
-0
3
-0
0
存貨（增加）減少－CFO
3
-9
15
-8
-10
-7
-7
40
預付款（增加）減少－CFO
2
0
-2
2
-1
-1
0
1
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
應付帳款增加（減少）－CFO
-7
19
-14
-19
18
-16
35
-7
其他應付款增加（減少）－CFO
0
3
2
-24
7
-1
15
-12
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
-0
-0
-1
-0
-0
-0
-0
-0
利息收現－CFO
24
25
23
21
19
18
17
10
收取股利－CFO
1
0
0
-3
3
0
0
-3
支付利息－CFO
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-9
-8
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-16
-27
-2
-2
-2
-9
-1
-1
調整項（出貨）－CFO
-3
-3
-5
16
-4
-4
-6
14
來自營運之現金流量
-13
42
84
-54
85
22
68
3
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
新增投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
出售投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-1
-5
-2
-0
-2
-1
-1
-0
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
投資性不動產出售（購買）－CFI
0
0
0
-0
0
0
0
0
無形資產（增加）減少－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFI
153
-151
-88
-78
-89
-26
2
19
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收到股利－CFI
0
0
0
3
0
0
0
4
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
-18
-0
-1
0
-0
0
-0
0
投資活動之現金流量
73
-170
-190
-92
-136
69
-46
-9
短期借款增加（減少）－CFF
-42
26
60
50
40
50
0
78
應付短期票券增加（減少）－CFF
-30
0
0
0
0
0
0
0
發行公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
舉借長期借款－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長期借款－CFF
-26
-37
-37
-37
-37
-37
-37
-37
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
現金增（減）資－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
-24
0
0
-24
0
0
0
-63
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-1
籌資活動之現金流量
-122
-12
22
-11
2
12
-39
-22
匯率影響數
-5
4
10
-14
10
7
-2
-8
本期產生現金流量
-67
-137
-74
-171
-39
110
-18
-36
期初現金及約當現金
413
549
623
794
833
723
741
777
期末現金及約當現金
346
413
549
623
794
833
723
741
|