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生展(8279)現金流量表
單位：百萬
期別 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
　 稅前淨利－CFO 73 92 63 71 72 85 88 90
　 折舊－CFO 31 30 28 26 25 27 23 23
　 攤提－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 預期信用減損損失（利益）－CFO -5 2 7 2 -7 -1 -5 4
　 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－ 0 0 -0 0 -0 0 -0 0
　 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 金融資產重分類淨損失（利益）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 存貨跌價損失增加（減少）－CFO -6 5 -3 1 -0 -2 6 6
　 利息支出－CFO 2 2 2 2 2 2 2 2
　 存貨盤（盈）虧及報廢－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 利息收入－CFO -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0
　 股利收入－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 股份基礎給付酬勞成本－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO 0 0 0 0 -4 -11 -14 -7
　 採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO -1 3 2 1 0 0 0 0
　 處分不動產、廠房及設備收益－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 處分不動產、廠房及設備損失－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 處分投資性不動產損失（利益）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 處分無形資產損失（利益）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 處分投資損失－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 處分投資利益－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 金融商品減損損失－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 金融商品減損迴轉利益－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 資產減損損失－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 資產減損迴轉利益－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 買回公司債損失（利益）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 提列各項準備－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 回轉各項準備－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 避險之金融資產（增加）減少－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 合約資產（增加）減少－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 應收帳款（增加）減少－CFO 59 29 -89 -42 4 73 -66 83
　 其他應收帳款（增加）減少－CFO 0 0 1 -1 0 0 0 0
　 存貨（增加）減少－CFO -44 36 12 -6 -10 46 2 -36
　 預付款（增加）減少－CFO -4 -1 2 -13 2 2 -6 -1
　 生物性資產（增加）減少－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 其他金融資產（增加）減少－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 避險之金融負債增加（減少）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 合約負債增加（減少）－CFO -3 -7 13 2 -5 7 7 5
　 應付帳款增加（減少）－CFO 45 -23 -0 14 62 -47 -31 -9
　 其他應付款增加（減少）－CFO -4 10 13 -15 -4 5 43 -52
　 其他金融負債增加（減少）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 負債準備增加（減少）CFO－CFO 0 -0 0 0 0 0 0 0
　 提列員工退休金準備－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 支付員工退休金－CFO -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
　 利息收現－CFO 1 0 1 0 1 0 1 0
　 收取股利－CFO 0 24 0 0 0 18 0 0
　 支付利息－CFO -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
　 支付股利－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 退還（支付）所得稅－CFO -0 -30 -60 4 -0 0 -75 0
　 調整項（出貨）－CFO 1 0 0 -2 3 -1 1 -0
來自營運之現金流量 143 171 -9 43 137 201 -27 105
　 應收款項增加（減少）－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　 新增投資－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　 出售投資－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　 購置不動產廠房設備（含預付）－CFI -8 -9 -22 -22 -35 -13 -21 -23
　 處分不動產廠房設備（含預付）－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　 投資性不動產出售（購買）－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　 無形資產（增加）減少－CFI -3 -1 -1 0 -2 0 0 0
　 其他金融資產（增加）減少－CFI -0 -0 -0 0 -0 -0 0 0
　 購併他公司支付現金淨額－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　 取得購併公司現金－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　 處分子公司現金流出－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　 收到利息－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　 收到股利－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　 退還（支付）所得稅－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　 調整項（出貨）－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
投資活動之現金流量 -11 -10 -42 -22 -37 -13 -21 -23
　 短期借款增加（減少）－CFF 0 -50 -30 0 -70 -30 0 -50
　 應付短期票券增加（減少）－CFF 0 0 0 0 -80 80 0 0
　 發行公司債－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　 償還公司債－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　 舉借長期借款－CFF 0 0 0 0 106 0 0 0
　 償還長期借款－CFF -15 -15 -15 -15 -6 0 0 0
　 發行特別股負債－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　 償還長特別股負債－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　 庫藏股票減少（增加）－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　 現金增（減）資－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　 行使員工認股權－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　 支付現金股利－CFF 0 -136 0 0 0 -136 0 0
　 透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　 按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　 其他金融負債增加（減少）－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　 非控制權益增加（減少）－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　 取得子公司股權－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　 處分子公司股權－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　 支付利息－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　 退還（支付）所得稅－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　 調整項（出貨）－CFF -4 -4 -4 -3 -4 -4 -4 -4
籌資活動之現金流量 -19 -204 -48 -18 -54 -90 -4 -54
匯率影響數 -0 1 0 0 -0 0 -0 -0
本期產生現金流量 114 -42 -100 3 46 99 -52 28
期初現金及約當現金 228 271 370 367 321 222 274 246
期末現金及約當現金 342 228 271 370 367 321 222 274
以上資料僅供參考，本公司不負任何法律責任，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。