|
期別
2025.3Q
2025.2Q
2025.1Q
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
-124
-143
83
-239
-110
-29
-72
-117
折舊－CFO
28
28
28
27
27
26
25
30
攤提－CFO
100
100
98
152
81
45
45
46
預期信用減損損失（利益）－CFO
5
7
5
-0
-0
0
0
-0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
-9
-0
0
10
0
-7
-11
-10
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息支出－CFO
5
7
11
9
6
2
2
2
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-12
-15
-12
-14
-10
-12
-11
-12
股利收入－CFO
-3
-41
0
-1
-50
-1
0
0
股份基礎給付酬勞成本－CFO
1
0
19
4
4
4
5
0
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
0
0
4
9
14
9
11
10
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
1
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資利益－CFO
0
0
-268
-3
0
0
0
0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
0
0
0
0
2
0
0
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
52
25
38
-23
372
-14
-23
307
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
應收帳款（增加）減少－CFO
-18
19
30
42
1
-19
26
51
其他應收帳款（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨（增加）減少－CFO
-4
42
26
88
28
35
87
108
預付款（增加）減少－CFO
-632
-16
-528
254
-242
-23
-29
91
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
應付帳款增加（減少）－CFO
20
32
-39
54
-85
41
-108
25
其他應付款增加（減少）－CFO
66
-42
22
16
-16
0
-53
52
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收現－CFO
11
15
12
14
10
12
10
12
收取股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFO
-3
-10
-6
-2
-4
-2
-2
-2
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
1
-11
11
-0
-2
-14
-0
-1
調整項（出貨）－CFO
560
225
666
-299
263
-41
101
-159
來自營運之現金流量
45
222
202
99
286
15
5
433
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
新增投資－CFI
229
-229
0
0
0
9
-9
0
出售投資－CFI
0
0
7
3
24
0
22
0
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-5
-15
-12
-49
-34
-4
-16
-21
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
投資性不動產出售（購買）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
無形資產（增加）減少－CFI
-483
-435
-49
-28
-466
-20
-9
-31
其他金融資產（增加）減少－CFI
0
0
1
-1
1
0
0
0
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
0
-228
0
-43
-361
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
-70
70
-70
0
收到利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收到股利－CFI
3
41
0
1
50
1
0
0
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
-232
-29
0
19
52
-57
1
3
投資活動之現金流量
54
-569
-183
-417
-557
183
-206
-415
短期借款增加（減少）－CFF
25
-147
-33
382
-51
-60
-40
0
應付短期票券增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
發行公司債－CFF
0
0
0
0
0
300
0
0
償還公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
舉借長期借款－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長期借款－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
現金增（減）資－CFF
0
0
722
0
0
92
64
184
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
-31
-45
0
0
-49
-68
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
0
0
0
9
-9
0
0
0
取得子公司股權－CFF
0
0
0
-9
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-11
-11
-11
-9
-13
-11
-11
-11
籌資活動之現金流量
-17
-203
679
373
-121
253
14
172
匯率影響數
1
-11
0
1
7
-6
1
-4
本期產生現金流量
82
-560
698
56
-385
445
-187
186
期初現金及約當現金
1,407
1,967
1,269
1,212
1,598
1,153
1,339
1,154
期末現金及約當現金
1,489
1,407
1,967
1,269
1,212
1,598
1,153
1,339
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