富威電力(6994)現金流量表
單位:百萬
期別 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
  稅前淨利-CFO 52 9 47 4 40 2 11 18
  折舊-CFO 51 51 50 6 6 6 6 6
  攤提-CFO 1 1 1 1 1 1 1 1
  預期信用減損損失(利益)-CFO -1 1 1 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)- 0 0 0 0 0 0 0 0
  除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融資產重分類淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  存貨跌價損失增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息支出-CFO 16 15 16 0 -3 2 1 1
  存貨盤(盈)虧及報廢-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息收入-CFO -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0
  股利收入-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  股份基礎給付酬勞成本-CFO 1 0 0 0 0 0 0 0
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額-CFO 0 0 0 0 -0 0 0 0
  採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額-CFO -1 3 11 3 0 0 0 0
  處分不動產、廠房及設備收益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分不動產、廠房及設備損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資性不動產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分無形資產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  買回公司債損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  提列各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  回轉各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約資產(增加)減少-CFO -179 138 -149 -7 -71 10 -1 -13
  應收帳款(增加)減少-CFO -9 -64 -125 -33 -12 92 -150 2
  其他應收帳款(增加)減少-CFO 81 -78 3 10 -16 0 0 8
  存貨(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付款(增加)減少-CFO -120 98 29 -39 -24 -22 15 -9
  生物性資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約負債增加(減少)-CFO 2 0 -52 45 3 -6 6 -2
  應付帳款增加(減少)-CFO 83 -52 131 -35 56 -35 22 50
  其他應付款增加(減少)-CFO -10 13 5 5 1 2 3 -2
  其他金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  負債準備增加(減少)CFO-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  提列員工退休金準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付員工退休金-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息收現-CFO 1 0 1 0 1 0 1 0
  收取股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付利息-CFO -16 -15 -16 0 3 -2 -1 -1
  支付股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFO -0 -8 -11 0 -3 0 -6 0
  調整項(出貨)-CFO 0 2 -0 1 -2 3 1 0
來自營運之現金流量 -51 115 -60 -38 -22 53 -94 57
  應收款項增加(減少)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  新增投資-CFI 0 0 -7 -41 -0 0 0 0
  出售投資-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  購置不動產廠房設備(含預付)-CFI -64 -23 -90 -178 -177 -148 -130 -156
  處分不動產廠房設備(含預付)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  投資性不動產出售(購買)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  無形資產(增加)減少-CFI 0 0 0 0 -0 2 -2 0
  其他金融資產(增加)減少-CFI -12 7 -1 -17 7 -20 -17 1
  購併他公司支付現金淨額-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  取得購併公司現金-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司現金流出-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到利息-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到股利-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
投資活動之現金流量 -106 -51 -102 -246 -207 -168 -159 -157
  短期借款增加(減少)-CFF 48 -17 96 0 0 0 -10 0
  應付短期票券增加(減少)-CFF 30 61 29 50 0 199 50 0
  發行公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  舉借長期借款-CFF 63 1,670 116 575 -952 509 761 513
  償還長期借款-CFF -43 -1,664 -5 -474 1,058 -406 -667 -313
  發行特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還長特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  庫藏股票減少(增加)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  現金增(減)資-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  行使員工認股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付現金股利-CFF 0 -30 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  按攤銷後成本衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  非控制權益增加(減少)-CFF 0 0 1 0 0 0 0 0
  取得子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付利息-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFF -2 -1 -3 -4 7 0 -2 -1
籌資活動之現金流量 94 18 234 147 113 302 132 199
匯率影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
本期產生現金流量 -62 82 72 -137 -115 187 -120 100
期初現金及約當現金 225 143 71 207 322 135 256 155
期末現金及約當現金 163 225 143 71 207 322 135 256
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。