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圓裕(6835)現金流量表
單位:百萬
期別 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
  稅前淨利-CFO 136 39 94 97 80 109 77 52
  折舊-CFO 10 10 12 12 13 12 15 16
  攤提-CFO 1 1 1 1 0 0 0 0
  預期信用減損損失(利益)-CFO 0 0 -0 0 -0 0 -2 2
  透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)- 2 0 0 0 0 0 0 0
  除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融資產重分類淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  存貨跌價損失增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息支出-CFO 5 3 3 3 3 3 3 3
  存貨盤(盈)虧及報廢-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息收入-CFO -10 -5 -6 -4 -5 -5 -5 -3
  股利收入-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  股份基礎給付酬勞成本-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分不動產、廠房及設備收益-CFO 0 -0 -0 0 -33 0 -0 0
  處分不動產、廠房及設備損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資性不動產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分無形資產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  買回公司債損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  提列各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  回轉各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  應收帳款(增加)減少-CFO -32 1 -54 -13 60 -193 65 120
  其他應收帳款(增加)減少-CFO 7 -5 -4 0 1 6 6 2
  存貨(增加)減少-CFO -15 -4 -29 5 15 4 34 -2
  預付款(增加)減少-CFO 2 -1 -6 4 5 0 -2 9
  生物性資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約負債增加(減少)-CFO 10 1 0 0 -1 0 -1 1
  應付帳款增加(減少)-CFO 30 45 45 28 -20 60 -28 -59
  其他應付款增加(減少)-CFO 10 3 19 -8 9 0 -3 -10
  其他金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  負債準備增加(減少)CFO-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  提列員工退休金準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付員工退休金-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息收現-CFO 10 5 6 4 5 5 5 3
  收取股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付利息-CFO -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
  支付股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFO -2 -32 -29 -19 -8 -31 -39 -3
  調整項(出貨)-CFO -18 3 4 12 1 4 6 -7
來自營運之現金流量 142 59 52 121 122 -27 129 120
  應收款項增加(減少)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  新增投資-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  出售投資-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  購置不動產廠房設備(含預付)-CFI -0 -7 -14 -9 -16 -16 -2 -7
  處分不動產廠房設備(含預付)-CFI 0 0 0 0 323 0 1 0
  投資性不動產出售(購買)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  無形資產(增加)減少-CFI -0 -1 -0 -1 -0 -0 -4 0
  其他金融資產(增加)減少-CFI 1 114 3 -112 74 29 0 -28
  購併他公司支付現金淨額-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  取得購併公司現金-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司現金流出-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到利息-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到股利-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFI -38 -0 -0 0 -90 0 0 0
投資活動之現金流量 -38 106 -11 -122 291 13 -5 -35
  短期借款增加(減少)-CFF -95 135 0 -60 -68 138 -64 -5
  應付短期票券增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  發行公司債-CFF 636 0 0 0 0 0 0 0
  償還公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  舉借長期借款-CFF 0 0 0 85 50 0 0 0
  償還長期借款-CFF -2 0 0 0 0 0 0 0
  發行特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還長特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  庫藏股票減少(增加)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  現金增(減)資-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  行使員工認股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付現金股利-CFF 0 -132 0 0 0 -132 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  按攤銷後成本衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  非控制權益增加(減少)-CFF 0 0 0 4 0 0 0 0
  取得子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付利息-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFF -1 -1 -1 -1 -1 -1 -0 -0
籌資活動之現金流量 538 2 -1 28 -19 5 -64 -5
匯率影響數 -12 48 7 11 -18 18 -19 3
本期產生現金流量 630 215 47 38 377 9 40 82
期初現金及約當現金 1,494 1,279 1,232 1,194 817 809 768 686
期末現金及約當現金 2,124 1,494 1,279 1,232 1,194 817 809 768
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。