|
期別
2026.1Q
2025.4Q
2025.3Q
2025.2Q
2025.1Q
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
1,350
-4,587
-9,153
-7,101
351
432
232
164
折舊－CFO
198
207
204
162
143
140
137
102
攤提－CFO
11
27
25
19
19
30
15
15
預期信用減損損失（利益）－CFO
-2
-0
-0
2
1
-1
1
1
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
-0
-0
0
0
2
3
2
-0
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息支出－CFO
303
266
266
241
155
155
120
131
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-19
-32
-34
-53
-35
-51
-21
-29
股利收入－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
股份基礎給付酬勞成本－CFO
4
5
1
1
69
1
1
2
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
-26
0
0
6
-6
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
0
-43
22
26
0
-15
6
14
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
2
-0
0
0
0
1
0
1
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
160
1,078
0
102
130
40
0
0
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
516
-4,940
5,030
0
6
0
0
回轉各項準備－CFO
-379
0
0
0
-0
28
0
-28
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
-1,254
965
4,544
-7,869
574
-4,878
5,864
917
應收帳款（增加）減少－CFO
-167
-115
300
-308
247
288
-542
-26
其他應收帳款（增加）減少－CFO
275
-587
-51
6
-3
65
-17
0
存貨（增加）減少－CFO
-0
0
-0
0
-0
0
-1
-0
預付款（增加）減少－CFO
434
2,232
8,452
2,296
-2,243
-888
-2,999
-1,543
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
215
-332
190
79
112
-301
279
-50
應付帳款增加（減少）－CFO
230
1,566
1,719
-1,160
318
1,081
-447
1,616
其他應付款增加（減少）－CFO
46
-14
252
-375
-28
-18
13
92
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
0
0
-10
-13
0
0
0
0
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收現－CFO
23
36
35
50
33
51
21
29
收取股利－CFO
0
11
2
0
0
0
0
0
支付利息－CFO
-305
-273
-163
-217
-140
-133
-123
-90
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-10
373
-488
-227
-3
-90
-141
-210
調整項（出貨）－CFO
6
23
99
-70
58
32
-1
22
來自營運之現金流量
1,093
1,322
1,272
-9,374
-246
-4,022
2,397
1,130
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
新增投資－CFI
0
0
-16
-100
0
-729
-65
-17
出售投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-348
-1,936
-559
-5,268
-761
-288
-515
-4,756
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
0
9
0
0
0
-5
5
0
投資性不動產出售（購買）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
無形資產（增加）減少－CFI
-0
-1
-1
-0
-3
-2
-6
-1
其他金融資產（增加）減少－CFI
79
1,055
-113
-115
-35
-49
44
-61
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
-43
0
0
0
0
取得購併公司現金－CFI
0
0
36
0
743
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收到股利－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
0
0
0
0
0
0
-23
0
投資活動之現金流量
-450
214
57
790
-6,965
1,278
-7,861
-4,869
短期借款增加（減少）－CFF
242
-746
1,608
961
3,541
1,121
-7,474
51
應付短期票券增加（減少）－CFF
-1,083
-1,036
1,606
351
-1
677
-233
-179
發行公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
舉借長期借款－CFF
6
11
1,557
9,653
3,269
-387
16,107
4,912
償還長期借款－CFF
-1,762
-2,898
-5,741
-2,343
-3,954
1,868
-1,846
-1,535
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
現金增（減）資－CFF
0
0
0
0
4,000
0
0
0
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
0
0
-337
0
0
0
-324
0
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
0
0
368
0
898
0
-7
1
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
541
819
0
0
8
0
0
0
支付利息－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-24
-19
-16
-11
-9
-31
-17
-10
籌資活動之現金流量
-2,080
-3,869
-955
8,611
7,753
3,248
6,206
3,240
匯率影響數
-125
-295
-344
575
5
-80
177
-95
本期產生現金流量
-1,561
-2,628
30
603
547
424
919
-595
期初現金及約當現金
3,372
6,000
5,970
5,367
4,820
4,396
3,477
4,072
期末現金及約當現金
1,811
3,372
6,000
5,970
5,367
4,820
4,396
3,477
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