上洋(6728)現金流量表
單位:百萬
期別 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
  稅前淨利-CFO 125 108 102 45 104 54 75 63
  折舊-CFO 25 20 20 19 18 17 17 16
  攤提-CFO 4 5 4 3 4 4 4 3
  預期信用減損損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)- 0 0 0 0 0 0 0 0
  除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融資產重分類淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  存貨跌價損失增加(減少)-CFO -2 -5 -0 5 -0 1 17 2
  利息支出-CFO 4 5 7 4 3 3 2 2
  存貨盤(盈)虧及報廢-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息收入-CFO -2 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
  股利收入-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  股份基礎給付酬勞成本-CFO 3 26 0 0 0 0 0 0
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額-CFO -1 -0 -0 0 0 -0 0 0
  採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額-CFO 0 0 -0 0 1 -0 -1 1
  處分不動產、廠房及設備收益-CFO -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0
  處分不動產、廠房及設備損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資性不動產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分無形資產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  買回公司債損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  提列各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  回轉各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  應收帳款(增加)減少-CFO 4 -105 19 -49 -14 -0 -7 -83
  其他應收帳款(增加)減少-CFO -0 0 -0 0 -0 15 -14 -0
  存貨(增加)減少-CFO 37 26 -67 -264 195 78 25 -223
  預付款(增加)減少-CFO -29 -28 -7 2 40 -17 -11 11
  生物性資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約負債增加(減少)-CFO 8 11 4 6 9 -2 1 -5
  應付帳款增加(減少)-CFO 8 0 4 5 -4 -8 -5 5
  其他應付款增加(減少)-CFO 50 48 24 -62 35 16 31 -63
  其他金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  負債準備增加(減少)CFO-CFO 2 3 1 1 1 2 0 2
  提列員工退休金準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付員工退休金-CFO -0 0 0 -2 -0 0 0 -1
  利息收現-CFO 2 0 0 0 0 0 0 0
  收取股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付利息-CFO -4 -6 -6 -4 -3 -2 -2 -2
  支付股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFO -0 -34 -35 -0 0 -33 -25 -0
  調整項(出貨)-CFO -71 30 47 53 -82 12 38 58
來自營運之現金流量 162 103 116 -236 306 138 144 -214
  應收款項增加(減少)-CFI 0 0 0 0 0 13 0 0
  新增投資-CFI 0 0 0 0 0 0 0 -2
  出售投資-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  購置不動產廠房設備(含預付)-CFI -46 -2 -38 -594 -30 -307 -35 -1
  處分不動產廠房設備(含預付)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  投資性不動產出售(購買)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  無形資產(增加)減少-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融資產(增加)減少-CFI -12 -1 -11 -2 -3 1 1 4
  購併他公司支付現金淨額-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  取得購併公司現金-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司現金流出-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到利息-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到股利-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFI 6 -13 -12 -9 -4 -5 -4 -1
投資活動之現金流量 -51 -16 -49 -616 -38 -299 -39 1
  短期借款增加(減少)-CFF 2 -552 -42 404 -256 146 -120 147
  應付短期票券增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  發行公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  舉借長期借款-CFF 0 0 0 448 0 272 0 0
  償還長期借款-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  發行特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還長特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  庫藏股票減少(增加)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  現金增(減)資-CFF 0 756 0 0 0 0 0 0
  行使員工認股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付現金股利-CFF 0 -150 0 0 0 -230 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  按攤銷後成本衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  非控制權益增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  取得子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付利息-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFF -10 -11 -9 -9 -8 -7 -7 -6
籌資活動之現金流量 -8 43 -51 843 -264 181 -127 141
匯率影響數 -0 0 -0 -0 0 0 -0 -0
本期產生現金流量 102 130 16 -9 4 20 -21 -72
期初現金及約當現金 199 69 53 62 57 38 59 132
期末現金及約當現金 301 199 69 53 62 57 38 59
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。