|
期別
2025.3Q
2025.2Q
2025.1Q
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
2,187
2,289
2,133
796
3,543
3,531
4,558
5,698
折舊－CFO
2,357
2,440
2,250
2,119
2,097
1,981
1,852
1,774
攤提－CFO
6
5
5
5
6
5
5
5
預期信用減損損失（利益）－CFO
2
-6
8
1
4
-0
-1
-3
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
-703
-84
864
3,226
229
1,164
65
-1,193
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
186
125
87
-7
-36
147
-16
174
利息支出－CFO
278
226
220
237
225
206
201
167
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-453
-487
-576
-654
-846
-1,123
-734
-836
股利收入－CFO
-4
-36
-8
-5
-8
-170
-3
-4
股份基礎給付酬勞成本－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
-27
1
-23
1
-41
1
-27
1
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
11
-7
-4
-16
-3
-8
-22
-57
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
12
0
0
0
0
0
0
0
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
1
-1
1
2
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
-0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
應收帳款（增加）減少－CFO
-423
711
-528
-385
-162
339
55
-70
其他應收帳款（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨（增加）減少－CFO
-2
1,589
-832
929
-1,069
-457
-1,363
-326
預付款（增加）減少－CFO
44
75
66
232
-25
-5
31
154
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
-172
224
21
4
61
-95
41
-525
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
-1,344
-1,386
-1,466
-1,712
-1,418
-449
-1,301
-1,382
應付帳款增加（減少）－CFO
84
-696
-595
499
479
-563
214
2,029
其他應付款增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列員工退休金準備－CFO
13
-93
93
-66
66
0
0
61
支付員工退休金－CFO
34
-34
0
-104
53
-26
-27
46
利息收現－CFO
489
1,256
405
871
955
1,234
672
499
收取股利－CFO
4
36
8
5
8
170
3
4
支付利息－CFO
-367
-566
-798
-392
-632
-477
-329
-217
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-1,085
-1,055
-383
-288
-1,496
-1,529
-965
-461
調整項（出貨）－CFO
365
786
76
1,256
175
361
-822
366
來自營運之現金流量
1,493
5,309
1,026
6,552
2,164
4,237
2,088
5,905
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
新增投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
出售投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-7,018
-7,537
-11,557
-10,484
-14,699
-12,699
-10,438
-12,573
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
53
2
0
181
23
117
58
87
投資性不動產出售（購買）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
無形資產（增加）減少－CFI
-2
1
-5
-0
-0
-0
0
-0
其他金融資產（增加）減少－CFI
-6,801
-4,927
-2,753
9,486
15,301
-6,658
6,977
1,082
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
0
0
0
0
122
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收到股利－CFI
59
0
0
0
61
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
567
6,197
133
0
0
0
0
16
投資活動之現金流量
-13,156
-6,323
-14,211
-1,465
648
-25,609
-3,194
-11,246
短期借款增加（減少）－CFF
3,748
-13,864
4,406
-16,186
5,151
14,980
-3,451
6,082
應付短期票券增加（減少）－CFF
0
-700
-700
-600
2,000
0
0
-999
發行公司債－CFF
11,998
7,502
0
-465
225
446
16,458
0
償還公司債－CFF
-297
0
0
-23
-7,077
-6,937
0
0
舉借長期借款－CFF
1,346
4,403
1,740
9,756
4
32
0
-53
償還長期借款－CFF
-10,010
-470
-562
-465
-558
-416
-130
-45
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
現金增（減）資－CFF
0
0
0
0
0
21,891
0
0
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
-2,869
0
-2,391
0
-5,259
0
-3,489
0
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
14
-200
-17
-64
-21
-36
-25
-76
籌資活動之現金流量
3,930
-3,328
2,476
-8,047
-5,536
29,961
9,362
4,910
匯率影響數
1,461
-2,283
626
161
274
-83
1,250
-4,472
本期產生現金流量
-6,273
-6,625
-10,084
-2,799
-2,450
8,506
9,508
-4,903
期初現金及約當現金
22,220
28,846
38,929
41,728
44,178
35,672
26,165
28,100
期末現金及約當現金
15,947
22,220
28,846
38,929
41,728
44,178
35,672
26,165
|