|
期別
2026.1Q
2025.4Q
2025.3Q
2025.2Q
2025.1Q
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
-99
-2,040
-549
-247
-114
-683
25
35
折舊－CFO
85
162
162
160
157
182
178
174
攤提－CFO
1
1
1
1
1
1
1
1
預期信用減損損失（利益）－CFO
-4
87
0
0
-4
4
-22
2
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
-0
0
-0
-1
-0
-0
-0
-0
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
0
536
57
33
0
0
12
0
利息支出－CFO
19
18
18
17
16
23
18
18
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-1
-1
-1
-2
-2
-4
-5
-4
股利收入－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
股份基礎給付酬勞成本－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
0
0
2
-2
0
2
-1
-8
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
7
-74
115
-1
1
0
0
0
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
0
0
0
0
0
-0
0
0
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
0
0
0
0
0
-0
0
0
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
1,128
0
0
0
570
0
0
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
-1
0
1
0
1
1
1
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
1
0
0
1
0
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
應收帳款（增加）減少－CFO
69
255
228
84
194
343
394
-271
其他應收帳款（增加）減少－CFO
0
1
-0
-1
-1
1
12
-12
存貨（增加）減少－CFO
-107
126
115
-144
67
-36
-36
114
預付款（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
-1
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
-34
26
12
-7
-15
-28
-135
-108
應付帳款增加（減少）－CFO
10
32
-80
-63
1
-109
-55
89
其他應付款增加（減少）－CFO
-56
9
16
-10
-48
-42
-74
30
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
-0
1
0
-1
1
0
0
0
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收現－CFO
0
2
0
3
2
5
4
5
收取股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFO
-16
-32
-15
-14
-13
-32
-21
-18
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
2
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
調整項（出貨）－CFO
26
-14
-23
15
-32
23
20
18
來自營運之現金流量
-96
221
58
-178
211
218
317
65
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
新增投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
出售投資－CFI
0
0
0
45
0
0
0
0
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-23
-6
-28
-39
-63
-71
-170
-222
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
8
0
0
0
0
0
0
0
投資性不動產出售（購買）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
無形資產（增加）減少－CFI
0
-1
0
-1
0
0
-1
-5
其他金融資產（增加）減少－CFI
-3
0
8
1
0
49
-49
0
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
-0
0
收到利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收到股利－CFI
0
0
8
3
0
5
0
8
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
投資活動之現金流量
-37
-2
37
83
-92
-50
-236
-216
短期借款增加（減少）－CFF
188
0
180
6
-37
-7
57
-101
應付短期票券增加（減少）－CFF
-120
-260
280
-10
-20
-10
50
10
發行公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
舉借長期借款－CFF
350
0
350
355
0
491
0
359
償還長期借款－CFF
-501
-145
-548
-412
-99
-655
-143
-179
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
現金增（減）資－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
0
0
0
0
0
0
-215
0
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-2
16
-2
-1
-2
-2
-3
-3
籌資活動之現金流量
-85
-388
259
-61
-158
-183
-254
87
匯率影響數
1
1
4
-4
0
3
-2
-3
本期產生現金流量
-217
-169
358
-161
-39
-12
-175
-67
期初現金及約當現金
612
780
422
583
622
634
810
877
期末現金及約當現金
395
612
780
422
583
622
634
810
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