飛捷(6206)現金流量表
單位:百萬
期別 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
  稅前淨利-CFO 363 229 333 276 201 150 192 62
  折舊-CFO 20 20 20 20 20 20 20 20
  攤提-CFO 2 2 2 2 2 2 8 11
  預期信用減損損失(利益)-CFO 0 0 0 0 -0 -0 -0 -2
  透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)- -24 0 -0 -0 0 0 0 0
  除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融資產重分類淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  存貨跌價損失增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息支出-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  存貨盤(盈)虧及報廢-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息收入-CFO -10 -8 -13 -9 -11 -7 -14 -11
  股利收入-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  股份基礎給付酬勞成本-CFO 2 2 2 2 10 3 0 0
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額-CFO 0 0 3 -3 0 0 0 0
  採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額-CFO 6 4 0 0 -0 2 2 2
  處分不動產、廠房及設備收益-CFO 0 0 0 0 -0 0 0 0
  處分不動產、廠房及設備損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資性不動產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分無形資產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資損失-CFO 0 0 0 0 0 1 0 0
  處分投資利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  買回公司債損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  提列各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  回轉各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少-CFO 1 -1 0 0 -0 -0 -0 -0
  避險之金融資產(增加)減少-CFO -0 0 -1 1 -1 0 0 0
  合約資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  應收帳款(增加)減少-CFO -172 -18 -104 -42 -172 65 -153 205
  其他應收帳款(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  存貨(增加)減少-CFO 188 -8 -80 -103 126 15 90 130
  預付款(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物性資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融資產(增加)減少-CFO -1 0 1 0 -0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約負債增加(減少)-CFO 1 9 -8 -18 43 3 -8 -10
  應付帳款增加(減少)-CFO -65 -199 128 150 -43 71 73 -126
  其他應付款增加(減少)-CFO -18 15 46 -11 -55 17 44 -32
  其他金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  負債準備增加(減少)CFO-CFO 1 1 1 1 -0 -3 -2 -1
  提列員工退休金準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付員工退休金-CFO -0 0 0 0 -1 -13 -0 -0
  利息收現-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  收取股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付利息-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFO -7 -77 -133 -9 -3 -2 -236 -12
  調整項(出貨)-CFO 6 4 11 -41 -26 4 -7 -11
來自營運之現金流量 291 -25 209 215 90 328 9 225
  應收款項增加(減少)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  新增投資-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  出售投資-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  購置不動產廠房設備(含預付)-CFI -19 -7 -22 -8 -13 -15 -13 -37
  處分不動產廠房設備(含預付)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  投資性不動產出售(購買)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  無形資產(增加)減少-CFI -1 -2 -0 -4 -1 -3 -4 0
  其他金融資產(增加)減少-CFI -0 -0 -0 -0 0 -0 -0 -0
  購併他公司支付現金淨額-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  取得購併公司現金-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司現金流出-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到利息-CFI 8 9 12 7 11 6 16 13
  收到股利-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
投資活動之現金流量 21 6 16 -132 -19 -108 -92 52
  短期借款增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  應付短期票券增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  發行公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  舉借長期借款-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還長期借款-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  發行特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還長特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  庫藏股票減少(增加)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  現金增(減)資-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  行使員工認股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付現金股利-CFF 0 -572 0 0 0 -787 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  按攤銷後成本衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  非控制權益增加(減少)-CFF 32 0 0 0 0 0 0 0
  取得子公司股權-CFF -30 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付利息-CFF -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
  退還(支付)所得稅-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFF -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3
籌資活動之現金流量 -1 -576 -4 -3 -4 -790 -3 -3
匯率影響數 1 7 11 25 -16 11 14 2
本期產生現金流量 312 -588 232 104 52 -560 -72 276
期初現金及約當現金 2,257 2,845 2,613 2,509 2,458 3,018 3,090 2,815
期末現金及約當現金 2,569 2,257 2,845 2,613 2,509 2,458 3,018 3,090
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。