|
期別
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
2023.3Q
2023.2Q
2023.1Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
736
747
547
608
424
744
1,050
618
折舊－CFO
233
257
260
217
219
144
138
133
攤提－CFO
12
11
10
9
9
9
9
9
預期信用減損損失（利益）－CFO
63
71
-12
179
21
34
-7
119
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
153
-183
-7
-295
-80
-93
-260
-58
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息支出－CFO
110
112
118
127
116
100
74
51
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-45
-14
-25
-18
-30
-15
-39
-11
股利收入－CFO
-1
-7
-43
-0
-0
-27
-0
0
股份基礎給付酬勞成本－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
0
0
0
0
-5
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
12
6
2
7
-7
5
-2
3
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
0
0
0
0
-25
0
0
0
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
0
1
1
0
-0
0
0
0
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資利益－CFO
0
0
-1
0
0
0
0
0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
103
0
0
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
1,536
2,146
31
139
-600
-1,509
-1,077
-1,284
應收帳款（增加）減少－CFO
1,622
-550
-1,261
1,918
-1,787
-692
-535
392
其他應收帳款（增加）減少－CFO
-36
5
23
-3
12
-8
-27
4
存貨（增加）減少－CFO
-641
-72
534
-286
272
-361
-712
-392
預付款（增加）減少－CFO
192
276
106
73
-207
-48
-130
-213
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
1,171
249
815
-578
1,805
449
360
307
應付帳款增加（減少）－CFO
1,121
-354
327
-18
314
-147
-555
-430
其他應付款增加（減少）－CFO
17
-989
1,051
-422
448
-189
265
-337
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收現－CFO
44
14
25
18
30
15
39
11
收取股利－CFO
1
49
1
0
0
27
0
0
支付利息－CFO
-103
-105
-108
-118
-104
-87
-76
-47
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-123
-355
-446
-94
-56
-260
-426
-76
調整項（出貨）－CFO
21
-26
27
-11
82
-0
-32
25
來自營運之現金流量
6,200
1,289
1,978
1,451
850
-1,907
-1,941
-1,176
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
新增投資－CFI
0
0
0
0
-8
-49
0
0
出售投資－CFI
0
28
0
0
0
0
0
0
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-390
-226
-588
-110
-53
-41
-40
-100
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
0
0
1
0
0
0
0
0
投資性不動產出售（購買）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
無形資產（增加）減少－CFI
-13
-11
-5
-10
-5
-5
-7
-5
其他金融資產（增加）減少－CFI
51
-34
70
-12
-28
-13
13
21
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
14
-14
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收到股利－CFI
0
0
0
0
4
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
-16
60
-65
-7
8
104
-89
-64
投資活動之現金流量
-325
-262
-605
-157
-114
-74
-211
-159
短期借款增加（減少）－CFF
-1,837
-993
546
-1,686
866
2,514
-464
1,465
應付短期票券增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
發行公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
2,495
0
償還公司債－CFF
0
0
0
0
-2
0
0
0
舉借長期借款－CFF
0
0
0
0
0
0
20
0
償還長期借款－CFF
-1
-1
-0
0
0
0
0
0
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
現金增（減）資－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
0
-1,208
0
0
0
-1,106
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
0
0
0
76
0
0
0
27
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-148
-169
-136
-129
-92
-50
-55
-55
籌資活動之現金流量
-1,986
-2,370
410
-1,739
772
1,358
1,996
1,438
匯率影響數
81
-109
97
281
-326
255
-27
-4
本期產生現金流量
3,969
-1,453
1,879
-163
1,182
-368
-183
98
期初現金及約當現金
7,474
8,927
7,047
7,210
6,028
6,397
6,580
6,481
期末現金及約當現金
11,443
7,474
8,927
7,047
7,210
6,028
6,397
6,580
|