大城地產(6171)現金流量表
單位:百萬
期別 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q
種類 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別
  稅前淨利-CFO 413 313 0 -5 297 -7 2 -1
  折舊-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  攤提-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  預期信用減損損失(利益)-CFO -0 -0 -0 0 -0 -0 -0 -0
  透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)- 0 0 0 0 0 0 0 0
  除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融資產重分類淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  存貨跌價損失增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息支出-CFO 7 6 4 4 4 7 5 5
  存貨盤(盈)虧及報廢-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息收入-CFO -3 0 -1 -0 -1 0 -1 0
  股利收入-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  股份基礎給付酬勞成本-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分不動產、廠房及設備收益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分不動產、廠房及設備損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資性不動產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分無形資產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  買回公司債損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  提列各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  回轉各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  應收帳款(增加)減少-CFO 8 -8 0 0 0 -0 0 0
  其他應收帳款(增加)減少-CFO 0 -0 0 0 -0 0 0 0
  存貨(增加)減少-CFO 335 -543 -369 -184 707 -261 -189 -161
  預付款(增加)減少-CFO 9 15 -5 -6 14 -9 -5 -6
  生物性資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約負債增加(減少)-CFO -176 -38 277 85 -252 81 120 45
  應付帳款增加(減少)-CFO -8 82 -12 -61 66 13 21 -54
  其他應付款增加(減少)-CFO -60 44 114 9 8 27 -2 -9
  其他金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  負債準備增加(減少)CFO-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  提列員工退休金準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付員工退休金-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息收現-CFO 3 0 1 0 1 0 1 0
  收取股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付利息-CFO -7 -5 -4 -4 -5 -6 -5 -5
  支付股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFO -0 -12 -8 -0 -0 -36 -30 0
  調整項(出貨)-CFO -26 5 41 4 15 -38 13 28
來自營運之現金流量 494 -142 39 -159 854 -229 -70 -158
  應收款項增加(減少)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  新增投資-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  出售投資-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  購置不動產廠房設備(含預付)-CFI 0 0 0 -3 0 0 0 0
  處分不動產廠房設備(含預付)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  投資性不動產出售(購買)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  無形資產(增加)減少-CFI 0 0 0 0 0 -0 0 -0
  其他金融資產(增加)減少-CFI 24 -172 -178 -14 228 -2 -9 -1
  購併他公司支付現金淨額-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  取得購併公司現金-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司現金流出-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到利息-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到股利-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFI -2 -0 -4 2 -0 0 -2 -0
投資活動之現金流量 22 -172 -182 -15 228 -2 -11 -1
  短期借款增加(減少)-CFF 0 362 1 0 -499 195 96 23
  應付短期票券增加(減少)-CFF -149 149 0 0 -100 100 0 0
  發行公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  舉借長期借款-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還長期借款-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  發行特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還長特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  庫藏股票減少(增加)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  現金增(減)資-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  行使員工認股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付現金股利-CFF 0 -150 0 0 0 -100 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  按攤銷後成本衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  非控制權益增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  取得子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付利息-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
籌資活動之現金流量 -149 362 1 0 -599 194 96 23
匯率影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
本期產生現金流量 366 48 -142 -174 483 -37 15 -136
期初現金及約當現金 286 238 379 554 70 107 92 228
期末現金及約當現金 652 286 238 379 554 70 107 92
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。