柏承(6141)現金流量表
單位:百萬
期別 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q 2022.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
  稅前淨利-CFO -215 -223 -284 -231 -95 -88 -149 -192
  折舊-CFO 76 79 78 74 71 69 68 70
  攤提-CFO 2 3 3 4 4 4 4 4
  預期信用減損損失(利益)-CFO 6 -8 2 16 4 8 -13 -13
  透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)- 3 -7 3 9 10 -3 9 2
  除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融資產重分類淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  存貨跌價損失增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息支出-CFO 23 29 32 23 18 21 22 33
  存貨盤(盈)虧及報廢-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息收入-CFO -5 -5 -5 -4 -4 -5 -5 -4
  股利收入-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  股份基礎給付酬勞成本-CFO 0 0 0 0 0 -5 5 -6
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分不動產、廠房及設備收益-CFO -0 -0 -0 0 0 -0 -0 0
  處分不動產、廠房及設備損失-CFO 0 0 0 1 0 0 0 -0
  處分投資性不動產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分無形資產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損損失-CFO 38 57 0 0 0 0 0 0
  資產減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  買回公司債損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  提列各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  回轉各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  應收帳款(增加)減少-CFO 206 24 172 20 -93 -247 262 238
  其他應收帳款(增加)減少-CFO -8 4 -1 -4 2 7 -4 -2
  存貨(增加)減少-CFO 14 54 141 -168 -42 45 -26 -16
  預付款(增加)減少-CFO 15 5 -16 30 -6 17 -39 29
  生物性資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約負債增加(減少)-CFO 5 -2 0 0 -2 -2 4 -2
  應付帳款增加(減少)-CFO -43 -46 -53 114 36 57 -44 29
  其他應付款增加(減少)-CFO -72 207 42 124 49 -8 -75 3
  其他金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  負債準備增加(減少)CFO-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  提列員工退休金準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付員工退休金-CFO -1 -1 -1 -1 -0 -0 -0 -0
  利息收現-CFO 5 5 5 4 4 4 5 4
  收取股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付利息-CFO -24 -30 -32 -23 -17 -21 -21 -33
  支付股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFO 0 -1 0 -0 -0 1 -0 -0
  調整項(出貨)-CFO 49 26 64 -69 97 -89 7 -34
來自營運之現金流量 75 169 152 -81 35 -236 8 110
  應收款項增加(減少)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  新增投資-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  出售投資-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  購置不動產廠房設備(含預付)-CFI -43 -58 -317 -72 -229 -438 -168 -272
  處分不動產廠房設備(含預付)-CFI 4 0 0 -27 3 54 19 2
  投資性不動產出售(購買)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  無形資產(增加)減少-CFI -0 -0 -0 -0 0 -0 0 0
  其他金融資產(增加)減少-CFI -8 17 -3 0 -4 -4 -1 -20
  購併他公司支付現金淨額-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  取得購併公司現金-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司現金流出-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到利息-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到股利-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFI 4 -99 122 -19 -6 13 -149 -21
投資活動之現金流量 -45 -140 -197 -118 -235 -375 -299 -275
  短期借款增加(減少)-CFF -153 -180 154 256 134 19 19 77
  應付短期票券增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  發行公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  舉借長期借款-CFF 2 2 231 82 85 54 933 339
  償還長期借款-CFF -155 -134 -94 -117 -98 -90 -78 -80
  發行特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還長特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  庫藏股票減少(增加)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 -16
  現金增(減)資-CFF 310 0 0 -103 0 0 -74 0
  行使員工認股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付現金股利-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  按攤銷後成本衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  非控制權益增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  取得子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付利息-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFF 2 -1 -2 -1 13 14 -2 -1
籌資活動之現金流量 7 -313 289 117 135 -3 798 318
匯率影響數 -81 -36 -79 85 -115 99 -9 11
本期產生現金流量 -44 -319 164 3 -180 -516 498 165
期初現金及約當現金 300 619 456 453 633 1,149 651 486
期末現金及約當現金 256 300 619 456 453 633 1,149 651
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。