擎邦(6122)現金流量表
單位:百萬
期別 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
  稅前淨利-CFO 96 113 135 87 175 143 95 72
  折舊-CFO 3 3 3 2 2 2 2 2
  攤提-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  預期信用減損損失(利益)-CFO 0 0 0 0 13 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)- 0 0 0 0 0 0 0 0
  除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融資產重分類淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  存貨跌價損失增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息支出-CFO 2 2 2 2 2 2 1 1
  存貨盤(盈)虧及報廢-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息收入-CFO -8 -4 -7 -3 -5 -3 -4 -1
  股利收入-CFO 0 -2 0 0 0 -1 0 0
  股份基礎給付酬勞成本-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額-CFO -0 -0 0 -3 0 0 0 0
  採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額-CFO 0 0 0 0 0 0 -0 0
  處分不動產、廠房及設備收益-CFO 0 0 0 0 -0 -0 0 0
  處分不動產、廠房及設備損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資性不動產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 -0 -1 -0 -2
  處分無形資產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  買回公司債損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  提列各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  回轉各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約資產(增加)減少-CFO -22 47 -415 335 -402 37 142 -244
  應收帳款(增加)減少-CFO 182 -332 342 -236 286 -305 -54 343
  其他應收帳款(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  存貨(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付款(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物性資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融資產(增加)減少-CFO -138 65 -136 28 -216 550 75 166
  透過損益按公允價值衡量金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約負債增加(減少)-CFO -225 55 427 710 -499 -201 256 -175
  應付帳款增加(減少)-CFO 48 41 -0 -139 -45 -27 101 220
  其他應付款增加(減少)-CFO 46 -33 22 -43 49 18 17 -7
  其他金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  負債準備增加(減少)CFO-CFO -1 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -1
  提列員工退休金準備-CFO 0 -0 0 0 0 0 0 0
  支付員工退休金-CFO 0 -0 0 0 0 0 0 0
  利息收現-CFO 7 2 7 3 5 2 4 1
  收取股利-CFO 0 2 0 0 0 1 0 0
  支付利息-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFO -0 -47 -82 -0 -2 -12 -22 -0
  調整項(出貨)-CFO -18 17 -31 51 241 -205 23 -17
來自營運之現金流量 -27 -71 264 795 -395 1 636 359
  應收款項增加(減少)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  新增投資-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  出售投資-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  購置不動產廠房設備(含預付)-CFI -10 -107 -104 -2 -1 -1 -4 -0
  處分不動產廠房設備(含預付)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  投資性不動產出售(購買)-CFI 0 0 0 0 0 12 0 12
  無形資產(增加)減少-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融資產(增加)減少-CFI 15 7 -3 -11 -3 -0 -0 -0
  購併他公司支付現金淨額-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  取得購併公司現金-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司現金流出-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到利息-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到股利-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
投資活動之現金流量 5 -100 -106 -13 -4 11 -4 12
  短期借款增加(減少)-CFF -40 148 100 60 -50 61 -182 -201
  應付短期票券增加(減少)-CFF 10 60 -120 0 20 40 100 -30
  發行公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  舉借長期借款-CFF 81 0 0 0 0 0 0 0
  償還長期借款-CFF -7 -1 -1 -19 -10 -25 -4 -3
  發行特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還長特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  庫藏股票減少(增加)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  現金增(減)資-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  行使員工認股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付現金股利-CFF 0 -238 0 0 0 -65 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  按攤銷後成本衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  非控制權益增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  取得子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付利息-CFF -4 -4 -3 -4 -3 -3 -4 -4
  退還(支付)所得稅-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFF -1 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -2
籌資活動之現金流量 37 -36 -25 36 -44 5 -92 -240
匯率影響數 3 -2 1 3 -3 2 1 -0
本期產生現金流量 17 -209 134 821 -446 20 541 130
期初現金及約當現金 1,296 1,505 1,372 551 996 977 436 306
期末現金及約當現金 1,314 1,296 1,505 1,372 551 996 977 436
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。