康和證(6016)現金流量表
單位:百萬
期別 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 稅前淨利-CFO 257 14 369 648 21 9 635 406
 金融資產匯率影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
 折舊費用 21 23 24 24 24 23 22 22
 攤銷費用 5 5 4 4 4 4 4 4
 預期信用減損損失(利益)數 -4 0 -1 -0 0 0 0 -0
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債淨損失(利益) -0 643 -264 -544 67 629 -515 -508
 利息費用-CFO 79 64 61 56 54 59 49 49
 金融資產重分類淨損失(利益) 0 0 0 0 0 0 0 0
 利息收入(含財務收入)-CFO -172 -151 -142 -132 -141 -124 -101 -92
 股利收入-CFO -12 -114 -72 -13 -6 -826 -783 -43
 股份基礎給付酬勞成本 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額-CFO 4 -14 0 0 -5 -8 -12 0
 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損失之份額-CFO 0 -0 -6 6 0 0 -0 0
 處分及報廢不動產及設備利益 -0 0 0 0 0 0 0 0
 處分及報廢不動產及設備損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分投資性不動產損失(利益) 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分無形資產損失(利益) 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分採用權益法投資利益 0 -1 0 -3 0 0 0 0
 處分採用權益法投資損失 0 0 0 0 -0 -1 2 0
 營業外金融商品按公允價值衡量之損失(利益) 0 0 0 0 0 0 0 0
 未實現認購(售)權證發行損失(利益) 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 非金融資產減損損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 非金融資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 提列各項準備 0 0 0 0 0 0 0 0
 迴轉各項準備 0 0 0 0 0 0 0 0
 透損益按FV金資(增)減-CFO 379 -444 -171 -480 -877 3,605 -3,643 -1,982
 避險之金融資產(增)減-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 附賣回債券投資(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 附賣回票券投資(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收證券融資款(增)減 -480 122 -922 -257 -616 -876 -686 -126
 轉融通保證金(增)減 0 2 -0 -1 1 3 8 28
 應收轉融通擔保價款(增) 0 1 -0 -1 1 2 6 21
 應收證券借貸款項(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 客戶保證金專戶(增)減 316 -620 -1,001 -783 -691 -436 -310 -82
 借券擔保價款(增)減 -15 53 -34 -43 -8 42 -51 899
 借券存出保證金(增)減 -24 -172 -31 -38 -8 41 -44 986
 應收帳款(增)減 3,025 1,209 -636 -2,422 -1,365 2,075 80 -2,504
 預付款(增)減 2 3 -5 -3 1 -1 1 -1
 其他應收帳款(增)減 16 -4 -4 28 1 -38 -3 -19
 違約證券(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產(增)減 -55 74 30 -21 -26 37 -31 1
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增)減-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之債務工具投資(增)減-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 附買回債券負債增(減) 711 1,105 -1,446 -216 450 -1,129 626 722
 附買回票券負債增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債增(減)-CFO -98 -598 780 301 24 -293 -161 86
 避險之金融負債增(減)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 融券存入保證金增(減) 50 107 45 -144 9 37 13 -462
 應付融券擔保價款增(減) 55 113 51 -165 15 32 33 -398
 轉融通借入款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 -100
 借券存入保證金增(減) 13 1 -1 -46 35 22 5 -8
 期貨交易人權益增(減) -293 619 990 747 694 483 315 86
 應付帳款增(減) -3,013 -532 382 2,343 829 -1,625 1,818 1,175
 預收款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 代收款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他應付款增(減)-CFO 122 9 58 -26 76 -5 208 -12
 應計退休金負債增(減) -0 0 -3 0 -1 0 0 0
 提列員工退休金準備 0 0 0 0 0 0 0 0
 支付員工退休金準備 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備增加(減少)-CFO -4 1 1 2 -1 1 1 -0
 其他金融負債增(減)-CFO -23 -1,186 18 80 305 -0 -1,072 -330
 收取之利息-CFO 167 146 137 131 148 123 88 89
 收取之股利-CFO 13 145 18 9 73 1,462 92 4
 支付之利息-CFO -83 -57 -67 -55 -44 -65 -54 -38
 支付之股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFO -6 -17 -92 -4 -6 -13 -22 3
 CFO-調整項 -48 -8 34 44 -21 -29 -27 15
來自營運之現金流量 907 538 -1,894 -974 -983 3,219 -3,509 -2,108
 避險之金融資產(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得權益法投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分權益法投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 購併他公司支付現金淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
 購置不動產及設備 -7 -4 -3 -8 -12 -19 -5 -4
 處分不動產及設備 0 0 0 0 0 0 0 0
 營業保證金(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 交割結算金(增)減-CFI 1 9 -9 1 -2 -0 -2 6
 其他金融資產(增)減-CFI -4 24 2 -0 -10 -2 30 -4
 其他應收款(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 無形資產(增)減-CFI -3 -4 -7 -5 -4 -2 -3 -1
 因合併產生之現金流入 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分子公司現金流出 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得投資性不動產 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分投資性不動產 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之利息-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之股利-CFI 0 23 2 0 0 24 1 0
 退還(支付)之所得稅-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 CFI-調整項 -3 -0 1 -1 0 -1 -3 -1
投資活動之現金流量 -560 -344 579 -119 179 -53 -210 25
 短期借款增減 651 -1,041 593 206 287 -441 213 60
 應付商業本票增(減) -225 315 955 720 -1,780 -250 3,340 -780
 避險之金融負債增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 發行公司債 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還公司債 0 0 0 0 0 0 0 0
 舉借長期借款 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還長期借款 0 0 0 0 0 0 0 0
 FV變動入損益金融負債增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 發行特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產證券化款項 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 發放現金股利-CFF 0 -386 0 0 0 0 0 0
 現金增(減)資-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 行使員工認股權 0 0 0 0 0 0 0 0
 庫藏股票(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 支付之利息-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 非控制權益變動-CFF 0 0 -3 0 0 0 -4 0
 CFF-調整項 -8 -14 -11 -16 -11 -16 -11 -16
融資活動之現金流量 418 -1,126 1,534 910 -1,504 -707 3,539 -736
匯率變動對現金及約當現金之影響 4 -4 2 6 -7 5 3 -1
本期產生現金流量 769 -936 221 -177 -2,314 2,464 -177 -2,820
期初現金及約當現金餘額 850 1,785 1,564 1,741 4,055 1,591 1,768 4,588
期末現金及約當現金餘額 1,619 850 1,785 1,564 1,741 4,055 1,591 1,768
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數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。