|
期別
2025.3Q
2025.2Q
2025.1Q
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
-209
-210
-174
-139
-153
-42
-113
-1,413
折舊－CFO
340
334
370
383
389
371
392
391
攤提－CFO
1
1
1
1
1
1
1
1
預期信用減損損失（利益）－CFO
1
13
13
27
2
2
-0
34
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
-0
-1
1
0
-0
-0
-2
-2
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息支出－CFO
131
139
152
155
166
165
176
182
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-5
-6
-7
-8
-9
-9
-8
-9
股利收入－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
股份基礎給付酬勞成本－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
1
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
0
0
0
0
0
0
-0
0
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
-0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
1,009
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
2
2
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
應收帳款（增加）減少－CFO
-16
-23
25
-28
-4
-15
53
41
其他應收帳款（增加）減少－CFO
5
16
-9
8
2
11
3
18
存貨（增加）減少－CFO
5
38
1
10
-8
8
-6
15
預付款（增加）減少－CFO
18
18
-4
20
-48
13
25
-16
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
應付帳款增加（減少）－CFO
-71
-77
-138
361
-187
-133
-306
372
其他應付款增加（減少）－CFO
-8
1
-176
-76
163
-104
-83
22
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收現－CFO
1
2
3
10
2
-0
5
4
收取股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFO
-124
-133
-145
-150
-157
-159
-176
-184
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
10
-26
-27
8
12
-35
-23
-17
調整項（出貨）－CFO
-0
-0
1
0
-206
-0
0
173
來自營運之現金流量
79
86
-112
583
-35
74
-62
625
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
新增投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
出售投資－CFI
1
2
2
2
2
4
0
-18
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-15
-12
-13
-15
-31
-8
-43
-21
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
0
0
0
0
0
-0
0
-0
投資性不動產出售（購買）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
無形資產（增加）減少－CFI
-1
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
其他金融資產（增加）減少－CFI
2
-7
24
259
-41
-10
-15
-342
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收到股利－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
3
-1
0
-16
5
9
2
11
投資活動之現金流量
-10
-18
13
230
-64
-6
-55
-369
短期借款增加（減少）－CFF
12
190
-74
-93
-68
505
35
-325
應付短期票券增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
發行公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
舉借長期借款－CFF
0
0
0
0
0
0
0
96
償還長期借款－CFF
3
-236
0
-67
-1
-341
0
-304
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
現金增（減）資－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-181
-163
-187
-403
-141
-190
-138
-105
籌資活動之現金流量
-167
-209
-261
-564
-210
-26
-103
-638
匯率影響數
13
-56
4
19
-12
8
37
-42
本期產生現金流量
-85
-197
-356
268
-322
50
-184
-425
期初現金及約當現金
278
475
831
564
886
836
1,020
1,445
期末現金及約當現金
193
278
475
831
564
886
836
1,020
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