|
期別
2025.3Q
2025.2Q
2025.1Q
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
119
49
46
285
210
308
75
309
折舊－CFO
330
339
325
335
335
304
324
339
攤提－CFO
31
22
22
22
24
32
22
22
預期信用減損損失（利益）－CFO
-3
-1
1
-3
-16
1
3
7
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
-1,048
2,278
-251
-272
397
-344
-399
452
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息支出－CFO
165
120
144
153
109
103
84
87
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-63
-60
-95
-112
-103
-127
-113
-119
股利收入－CFO
-1
-1
-75
0
0
-68
0
0
股份基礎給付酬勞成本－CFO
-18
1
0
1
1
-7
3
-0
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
1
0
0
0
3
3
3
3
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
-71
-5
-44
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
0
0
0
-1
-1
3
13
-3
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
-0
處分投資損失－CFO
0
0
0
0
-3
3
0
0
處分投資利益－CFO
-197
0
0
0
-10
0
0
0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
0
43
0
0
0
0
0
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
-115
-711
-98
0
0
0
0
0
應收帳款（增加）減少－CFO
-4,604
-594
1,658
1,908
-2,625
136
904
2,735
其他應收帳款（增加）減少－CFO
-42
78
347
-71
-352
-5
20
253
存貨（增加）減少－CFO
1,306
-1,855
639
-323
-220
620
1,113
-636
預付款（增加）減少－CFO
103
73
-162
-89
-10
23
-164
-124
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
-94
-65
29
-34
13
-54
103
-61
應付帳款增加（減少）－CFO
506
1,843
-1,650
-76
359
-69
-867
-111
其他應付款增加（減少）－CFO
301
-128
-246
88
-380
207
-412
332
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
-17
30
11
-41
-74
-3
-15
-31
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
-16
支付員工退休金－CFO
-0
-3
-0
2
-0
-2
-1
-47
利息收現－CFO
65
53
122
103
93
116
122
108
收取股利－CFO
18
27
48
0
41
27
0
0
支付利息－CFO
-127
-125
-146
-135
-106
-98
-84
-83
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
120
-59
-36
-92
-123
-146
-61
-107
調整項（出貨）－CFO
-19
-105
-10
-80
-145
-33
68
17
來自營運之現金流量
-3,356
1,199
621
1,568
-2,582
930
741
3,326
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
新增投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
出售投資－CFI
0
0
0
0
85
0
0
0
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-573
-869
-524
-483
-410
-908
-760
-469
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
312
35
173
3
19
1
66
30
投資性不動產出售（購買）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
無形資產（增加）減少－CFI
-29
-5
-14
-33
4
-9
-28
-10
其他金融資產（增加）減少－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
-27
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收到股利－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
14
6
-14
1
-1
-3
-124
20
投資活動之現金流量
1,370
-871
-3,037
-1,597
-1,305
-1,102
-1,941
-285
短期借款增加（減少）－CFF
3,343
-1,954
3,415
-6,048
5,064
-452
437
-757
應付短期票券增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
發行公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
舉借長期借款－CFF
0
0
0
3,287
0
0
0
113
償還長期借款－CFF
-24
-56
-3,000
0
-129
-1
-172
-216
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
現金增（減）資－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
-586
0
0
0
-1,173
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
9
-9
0
0
-35
-1
0
0
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
-0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-42
-52
-45
-47
-50
-52
-44
-50
籌資活動之現金流量
2,699
-2,071
370
-2,808
3,677
-506
221
-911
匯率影響數
892
-2,694
511
179
16
246
688
-1,020
本期產生現金流量
1,604
-4,437
-1,535
-2,657
-194
-431
-291
1,110
期初現金及約當現金
7,011
11,447
12,983
15,640
15,834
16,265
16,556
15,446
期末現金及約當現金
8,615
7,011
11,447
12,983
15,640
15,834
16,265
16,556
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