拓凱(4536)現金流量表
單位:百萬
期別 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
  稅前淨利-CFO 792 491 617 528 262 522 763 449
  折舊-CFO 107 107 98 102 99 98 98 103
  攤提-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  預期信用減損損失(利益)-CFO 1 1 0 0 -1 0 4 2
  透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)- 0 0 0 0 0 0 0 0
  除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融資產重分類淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  存貨跌價損失增加(減少)-CFO -15 6 5 -2 1 15 54 -28
  利息支出-CFO 21 18 15 15 24 24 23 23
  存貨盤(盈)虧及報廢-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息收入-CFO -65 -71 -63 -79 -75 -62 -47 -47
  股利收入-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  股份基礎給付酬勞成本-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分不動產、廠房及設備收益-CFO -0 -1 -1 0 -1 0 -7 0
  處分不動產、廠房及設備損失-CFO 0 0 -0 0 0 0 -0 0
  處分投資性不動產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分無形資產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損迴轉利益-CFO 0 -0 0 -0 -0 -9 0 0
  買回公司債損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  提列各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  回轉各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  應收帳款(增加)減少-CFO -23 -284 -27 -24 -219 538 -30 304
  其他應收帳款(增加)減少-CFO 4 -7 -23 -10 -9 -3 4 10
  存貨(增加)減少-CFO -54 61 -45 79 41 235 408 456
  預付款(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物性資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  應付帳款增加(減少)-CFO -16 78 102 -23 79 -24 -79 -197
  其他應付款增加(減少)-CFO 108 -24 85 -110 72 -31 -52 -108
  其他金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  負債準備增加(減少)CFO-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  提列員工退休金準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付員工退休金-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息收現-CFO 63 74 66 79 77 64 49 56
  收取股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付利息-CFO -21 -18 -15 -15 -25 -24 -23 -24
  支付股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFO -43 -343 -368 -39 -14 -89 -369 -44
  調整項(出貨)-CFO 26 24 55 1 82 119 -26 22
來自營運之現金流量 884 111 501 501 394 1,374 771 978
  應收款項增加(減少)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  新增投資-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  出售投資-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  購置不動產廠房設備(含預付)-CFI -136 -147 -242 -205 -390 -399 -289 -429
  處分不動產廠房設備(含預付)-CFI 1 2 9 0 7 -0 12 0
  投資性不動產出售(購買)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  無形資產(增加)減少-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融資產(增加)減少-CFI -0 -0 0 0 1 1 0 -0
  購併他公司支付現金淨額-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  取得購併公司現金-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司現金流出-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到利息-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到股利-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFI -6 -3 -6 -1 0 -2 -0 -4
投資活動之現金流量 -141 -148 -238 -205 -382 -400 -279 -262
  短期借款增加(減少)-CFF 442 1,014 -527 -328 -945 631 -435 -2,255
  應付短期票券增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  發行公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  舉借長期借款-CFF 95 66 205 62 149 281 96 59
  償還長期借款-CFF -4 -15 -6 -25 -6 -7 -11 0
  發行特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還長特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  庫藏股票減少(增加)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  現金增(減)資-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  行使員工認股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付現金股利-CFF 0 -889 0 0 -47 -1,068 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  按攤銷後成本衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  非控制權益增加(減少)-CFF 9 0 0 0 0 0 0 0
  取得子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付利息-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFF -8 -8 -22 -8 -8 -8 -21 -70
籌資活動之現金流量 534 169 -350 -299 -857 -170 -371 -2,266
匯率影響數 63 -15 47 118 -139 142 -46 11
本期產生現金流量 1,341 117 -40 115 -983 947 76 -1,539
期初現金及約當現金 5,678 5,561 5,601 5,487 6,470 5,523 5,447 6,987
期末現金及約當現金 7,018 5,678 5,561 5,601 5,487 6,470 5,523 5,447
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。