|
期別
2025.3Q
2025.2Q
2025.1Q
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
219
339
604
449
188
513
396
278
折舊－CFO
196
197
203
199
198
200
195
199
攤提－CFO
6
6
6
4
4
4
3
3
預期信用減損損失（利益）－CFO
16
-6
27
23
7
-16
1
-6
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
-23
-21
-21
-17
-18
-20
-15
-16
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
-28
利息支出－CFO
32
33
30
34
23
21
18
16
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-28
-30
-36
-36
-34
-30
-30
-29
股利收入－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
股份基礎給付酬勞成本－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
-0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
1
2
2
1
3
1
1
0
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
-2
5
1
12
6
10
7
5
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
2
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
1
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
202
-130
-170
86
-16
-32
-377
-67
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
應收帳款（增加）減少－CFO
1,095
-641
-1,652
1,453
1,257
-1,635
-235
-498
其他應收帳款（增加）減少－CFO
-21
47
-10
-4
29
-16
-27
38
存貨（增加）減少－CFO
179
719
355
-981
-253
-266
-130
14
預付款（增加）減少－CFO
-54
166
26
4
-22
-73
4
-28
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
應付帳款增加（減少）－CFO
-1,783
-839
427
948
-509
1,529
411
245
其他應付款增加（減少）－CFO
-15
-107
-73
135
-15
144
-41
-4
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
-3
9
-21
19
15
12
14
5
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
0
0
-3
0
0
-1
-0
0
利息收現－CFO
25
29
54
37
31
25
26
19
收取股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFO
-29
-31
-29
-32
-23
-21
-18
-16
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-41
-161
-90
-11
-95
-74
-51
-6
調整項（出貨）－CFO
54
-65
-105
138
238
129
41
170
來自營運之現金流量
27
-479
-475
2,458
1,015
403
193
295
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
新增投資－CFI
0
-20
0
-25
0
0
0
0
出售投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
-2
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-120
-220
-132
-241
-59
-69
-42
-125
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
4
1
1
5
14
4
7
7
投資性不動產出售（購買）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
無形資產（增加）減少－CFI
-8
-2
-19
-9
-9
-4
-6
-1
其他金融資產（增加）減少－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收到股利－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
-46
40
-280
-46
-181
-100
-57
-6
投資活動之現金流量
698
-152
-1,102
-342
-239
-831
-305
-162
短期借款增加（減少）－CFF
158
744
504
250
1,600
330
0
200
應付短期票券增加（減少）－CFF
-50
499
-329
-150
-0
330
-100
100
發行公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
舉借長期借款－CFF
0
0
0
0
0
120
380
0
償還長期借款－CFF
-342
-202
-22
-372
-1,622
-122
-302
-222
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
-135
0
0
0
0
0
現金增（減）資－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
0
-761
0
0
0
-500
-15
0
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
-312
0
-248
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
0
-3
-0
-0
-2
-9
-0
43
籌資活動之現金流量
-233
278
18
-272
-24
-163
-37
-127
匯率影響數
106
-542
65
123
-79
45
161
-156
本期產生現金流量
598
-895
-1,494
1,967
673
-546
13
-149
期初現金及約當現金
3,451
4,345
5,839
3,873
3,199
3,745
3,733
3,882
期末現金及約當現金
4,048
3,451
4,345
5,839
3,873
3,199
3,745
3,733
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