|
期別
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
2023.3Q
2023.2Q
2023.1Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
83
79
47
14
258
60
132
109
折舊－CFO
156
155
151
146
145
144
143
141
攤提－CFO
7
6
6
6
6
5
5
5
預期信用減損損失（利益）－CFO
-3
-2
2
0
-3
1
1
1
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
6
-10
6
-6
-5
2
-1
-10
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息支出－CFO
31
26
32
29
37
23
28
26
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-8
-4
-10
-4
-8
-4
-6
-3
股利收入－CFO
0
-0
-0
0
-0
-1
-1
0
股份基礎給付酬勞成本－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
1
-0
-1
-0
2
-3
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
0
0
0
0
0
-1
-1
2
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
0
0
0
0
0
-0
0
0
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
1
-1
2
0
1
0
0
0
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資利益－CFO
3
-3
0
0
0
0
0
0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
-3
30
6
-11
-30
-7
0
20
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
10
-4
-8
-8
0
-0
-2
-2
應收帳款（增加）減少－CFO
46
-220
-259
175
-129
127
-61
-54
其他應收帳款（增加）減少－CFO
-30
-7
-1
0
-0
1
1
1
存貨（增加）減少－CFO
-146
-45
-7
-57
304
-119
-99
-162
預付款（增加）減少－CFO
-71
-19
5
-23
57
-20
-13
-36
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
113
38
-4
1
24
45
-29
9
應付帳款增加（減少）－CFO
159
-61
21
-61
-19
40
153
-125
其他應付款增加（減少）－CFO
26
-22
33
-68
55
-20
12
-26
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
-1
0
-0
-1
2
-2
0
-3
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收現－CFO
8
4
10
4
8
4
6
3
收取股利－CFO
0
0
0
0
0
1
1
0
支付利息－CFO
-25
-27
-25
-20
-24
-26
-19
-17
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-1
-70
-119
-1
-0
-26
-81
-0
調整項（出貨）－CFO
-42
-13
-49
-4
4
5
38
-36
來自營運之現金流量
321
-172
-162
111
684
229
208
-158
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
71
新增投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
出售投資－CFI
0
75
0
0
0
0
0
0
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-76
-131
-37
-186
-58
-138
-243
-110
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
2
9
0
0
1
0
0
0
投資性不動產出售（購買）－CFI
-6
-12
-25
-2
-1
-3
-25
-1
無形資產（增加）減少－CFI
0
0
0
0
-26
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFI
7
-32
-9
4
-11
-29
-10
-4
購併他公司支付現金淨額－CFI
-34
0
-0
-5
0
0
0
-50
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收到股利－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
-9
-8
-36
-14
9
-19
148
-145
投資活動之現金流量
-158
-85
-101
-201
-62
-191
-110
-137
短期借款增加（減少）－CFF
170
315
-211
224
-294
102
-207
446
應付短期票券增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
發行公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
舉借長期借款－CFF
0
79
77
42
309
36
40
131
償還長期借款－CFF
-67
-55
-46
-43
-17
-17
-18
-220
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
現金增（減）資－CFF
-83
0
68
15
-4
0
0
4
行使員工認股權－CFF
1
0
0
0
0
2
14
3
支付現金股利－CFF
0
-335
-15
0
0
-325
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
83
0
0
0
4
0
0
0
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-6
-9
-5
-9
-9
-7
-8
-6
籌資活動之現金流量
97
-5
-132
228
-10
-209
-180
357
匯率影響數
1
3
-1
4
-4
6
-4
0
本期產生現金流量
262
-258
-396
142
607
-164
-87
62
期初現金及約當現金
1,379
1,637
2,034
1,891
1,284
1,448
1,535
1,473
期末現金及約當現金
1,642
1,379
1,637
2,034
1,891
1,284
1,448
1,535
|