|
期別
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
2023.3Q
2023.2Q
2023.1Q
2022.4Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
555
396
305
278
273
192
451
325
折舊－CFO
120
114
108
91
81
75
70
65
攤提－CFO
9
8
7
6
5
4
5
6
預期信用減損損失（利益）－CFO
-13
-9
8
-4
15
-4
-2
12
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
-80
3
-26
-7
21
-16
-43
2
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
28
35
7
-30
-9
-4
39
7
利息支出－CFO
29
25
24
25
23
21
21
18
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-9
-17
-9
-20
-8
-13
-3
-4
股利收入－CFO
-18
-2
0
-16
-3
-32
-0
-0
股份基礎給付酬勞成本－CFO
1
25
0
38
0
0
0
2
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
0
0
0
-1
-1
-2
-0
-0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
6
7
0
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
-8
-1
0
0
0
0
0
-0
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
0
-0
0
-11
9
-0
4
0
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
應收帳款（增加）減少－CFO
-202
-318
-49
330
-350
628
-372
-229
其他應收帳款（增加）減少－CFO
-12
8
26
36
-36
49
-45
-5
存貨（增加）減少－CFO
-84
9
-6
-71
-31
-60
-70
-49
預付款（增加）減少－CFO
3
79
-35
58
15
-40
-16
-70
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
-128
-126
-114
-79
67
-98
239
14
應付帳款增加（減少）－CFO
14
-8
46
-74
77
-42
-29
7
其他應付款增加（減少）－CFO
60
39
-105
-22
122
-6
-160
71
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
-1
0
2
-6
3
3
1
-41
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
4
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
0
0
-5
0
0
0
0
0
利息收現－CFO
17
14
6
17
8
13
3
4
收取股利－CFO
18
2
16
0
3
32
0
0
支付利息－CFO
-27
-23
-21
-26
-23
-22
-19
-12
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-115
-77
-5
-14
-120
-172
-9
-6
調整項（出貨）－CFO
4
-1
-3
1
-0
2
-2
-0
來自營運之現金流量
167
185
178
503
141
507
63
116
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
新增投資－CFI
-1
-19
-150
0
-20
-25
-27
0
出售投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-476
-640
-449
-227
-425
-361
-415
-156
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
1
19
0
67
1
7
0
0
投資性不動產出售（購買）－CFI
0
-41
0
0
0
0
0
0
無形資產（增加）減少－CFI
-14
-10
-4
-5
-30
-13
-10
-6
其他金融資產（增加）減少－CFI
1
94
1
1
-95
1
-3
2
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
-60
0
-214
0
0
0
0
取得購併公司現金－CFI
0
-9
9
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收到股利－CFI
0
2
0
0
0
4
0
0
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
-0
-0
1
1
0
0
0
-0
投資活動之現金流量
-795
-597
-710
-82
-622
-691
-565
-403
短期借款增加（減少）－CFF
180
-275
190
-600
200
100
397
-48
應付短期票券增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
發行公司債－CFF
0
0
0
997
0
0
0
0
償還公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
舉借長期借款－CFF
1,164
747
82
588
929
60
590
591
償還長期借款－CFF
-73
-126
-415
-1,841
-64
-116
-38
-26
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
現金增（減）資－CFF
0
0
0
1,737
0
0
0
0
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
-330
-70
-378
0
-346
-23
-337
0
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
210
705
0
0
73
55
55
129
取得子公司股權－CFF
-33
-170
-38
-6
0
-0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
114
0
0
支付利息－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-13
-14
-9
-10
-9
-9
-8
-8
籌資活動之現金流量
1,105
797
-567
866
782
181
659
638
匯率影響數
15
6
11
-11
12
-11
1
-6
本期產生現金流量
492
391
-1,089
1,276
313
-13
158
345
期初現金及約當現金
3,307
2,916
4,005
2,728
2,415
2,428
2,270
1,925
期末現金及約當現金
3,799
3,307
2,916
4,005
2,728
2,415
2,428
2,270
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