|
期別
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
2023.3Q
2023.2Q
2023.1Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
-96
436
567
128
-32
199
121
304
折舊－CFO
703
946
964
884
930
976
973
973
攤提－CFO
5
5
7
8
9
9
8
8
預期信用減損損失（利益）－CFO
122
3
-1
3
-1
-6
13
2
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
206
-208
-335
-53
104
256
-15
-118
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息支出－CFO
235
299
345
343
363
405
392
323
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-484
-532
-547
-508
-488
-505
-524
-420
股利收入－CFO
0
-11
0
0
0
-11
0
0
股份基礎給付酬勞成本－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
41
35
50
26
23
39
59
34
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
2
-2
4
-4
-11
-82
7
-7
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
49
-1
1
0
0
-6
6
0
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
-111
2
0
0
0
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資利益－CFO
0
0
-12
0
0
0
0
0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
131
0
0
0
137
0
27
0
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
64
42
213
57
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
-72
-76
8
-45
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
應收帳款（增加）減少－CFO
2,242
-1,296
-1,220
130
1,256
-1,008
-109
-464
其他應收帳款（增加）減少－CFO
1,690
-498
771
-1,296
516
-870
2,308
1,820
存貨（增加）減少－CFO
-423
-473
-243
400
-416
-112
729
2,400
預付款（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
應付帳款增加（減少）－CFO
-820
-1,924
4,353
-2,184
1,169
1,922
-1,005
-1,274
其他應付款增加（減少）－CFO
71
-509
143
462
-279
-32
-35
-249
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
-73
-93
-75
-32
-79
-39
-84
-47
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
-0
利息收現－CFO
541
307
139
481
343
425
283
282
收取股利－CFO
0
11
0
0
0
11
0
0
支付利息－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-220
-65
23
-36
-684
-87
-123
-116
調整項（出貨）－CFO
621
1,926
-1,914
103
-414
-90
492
328
來自營運之現金流量
4,496
-1,598
3,235
-1,087
2,376
1,316
3,532
3,735
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
新增投資－CFI
0
-302
0
0
0
0
0
-150
出售投資－CFI
12
0
53
554
0
0
0
0
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-316
-198
-291
-174
-390
-122
-356
-178
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
33
11
4
5
11
99
9
7
投資性不動產出售（購買）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
無形資產（增加）減少－CFI
-8
-1
-0
-0
-4
-13
-0
-2
其他金融資產（增加）減少－CFI
1
-1
2
30
-6
1
5
-1
購併他公司支付現金淨額－CFI
-35
0
0
0
0
0
0
0
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收到股利－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
0
-0
0
0
-0
0
0
0
投資活動之現金流量
2,340
6,062
-1,214
2,227
3,570
4,061
-366
-11,144
短期借款增加（減少）－CFF
-2,427
-3,446
-1,147
4,806
-2,400
-3,865
483
9,602
應付短期票券增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
發行公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
舉借長期借款－CFF
2,393
6,528
4,075
859
2,695
2,480
2,748
3,554
償還長期借款－CFF
-6,242
-5,473
-2,754
-2,157
-3,744
-993
-1,151
-3,970
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
現金增（減）資－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
0
0
0
0
-82
-203
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
0
0
0
0
36
0
0
0
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
-243
-350
-287
-247
-425
-309
-359
-209
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-132
-59
-121
-248
-201
-189
-182
-197
籌資活動之現金流量
-6,651
-2,800
-234
3,014
-4,122
-3,080
1,539
8,779
匯率影響數
1,998
-1,604
557
1,916
-1,580
1,507
-437
-29
本期產生現金流量
2,182
61
2,344
6,069
244
3,804
4,268
1,341
期初現金及約當現金
42,416
42,355
40,011
33,941
33,698
29,894
25,626
24,284
期末現金及約當現金
44,597
42,416
42,355
40,011
33,941
33,698
29,894
25,626
| 
