凡甲(3526)現金流量表
單位:百萬
期別 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
  稅前淨利-CFO 395 313 297 216 233 247 229 100
  折舊-CFO 37 37 37 36 35 37 36 39
  攤提-CFO 1 1 1 1 1 1 1 1
  預期信用減損損失(利益)-CFO 7 8 2 -4 3 1 12 -6
  透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)- -0 -3 -3 -4 -1 -2 -2 -3
  除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融資產重分類淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  存貨跌價損失增加(減少)-CFO -29 12 10 7 15 2 7 9
  利息支出-CFO 6 7 7 6 4 3 3 3
  存貨盤(盈)虧及報廢-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息收入-CFO -29 -33 -27 -24 -20 -18 -19 -17
  股利收入-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  股份基礎給付酬勞成本-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額-CFO -1 -1 -1 -0 -0 0 -0 0
  採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額-CFO 0 0 0 0 0 0 -0 0
  處分不動產、廠房及設備收益-CFO -2 0 0 0 0 0 0 0
  處分不動產、廠房及設備損失-CFO 0 0 0 1 1 1 0 0
  處分投資性不動產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分無形資產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損損失-CFO 43 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  買回公司債損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  提列各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  回轉各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  應收帳款(增加)減少-CFO -76 -237 -125 41 -30 -154 -106 111
  其他應收帳款(增加)減少-CFO -0 0 -0 1 -1 0 -0 0
  存貨(增加)減少-CFO -39 -26 -16 -25 -32 0 15 -22
  預付款(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物性資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約負債增加(減少)-CFO -21 61 -14 11 -27 22 11 -8
  應付帳款增加(減少)-CFO 102 112 14 -16 30 59 30 -34
  其他應付款增加(減少)-CFO 69 -27 23 10 31 -35 15 -6
  其他金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  負債準備增加(減少)CFO-CFO -0 0 0 0 -0 0 0 0
  提列員工退休金準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付員工退休金-CFO -0 0 0 0 -0 0 0 0
  利息收現-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  收取股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付利息-CFO -0 -0 -0 -0 -1 -0 -0 -0
  支付股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFO -19 -41 -19 -39 -22 -59 -35 -20
  調整項(出貨)-CFO -55 46 15 -6 26 -4 -21 4
來自營運之現金流量 389 230 202 212 244 104 177 150
  應收款項增加(減少)-CFI 0 0 0 0 0 -0 -0 0
  新增投資-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  出售投資-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  購置不動產廠房設備(含預付)-CFI -31 -39 -19 -25 -61 -26 -13 -18
  處分不動產廠房設備(含預付)-CFI 0 1 0 1 0 0 0 0
  投資性不動產出售(購買)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  無形資產(增加)減少-CFI -1 -1 -0 -0 -0 -3 1 -1
  其他金融資產(增加)減少-CFI 0 0 0 0 -0 -3 -0 0
  購併他公司支付現金淨額-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  取得購併公司現金-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司現金流出-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到利息-CFI 57 43 42 15 8 8 11 7
  收到股利-CFI 0 0 0 0 1 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFI -7 5 -11 -4 20 -9 -4 -7
投資活動之現金流量 -386 891 110 -1,000 73 32 36 56
  短期借款增加(減少)-CFF 0 0 0 -130 0 130 0 0
  應付短期票券增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  發行公司債-CFF 0 6 0 1,004 0 0 0 0
  償還公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  舉借長期借款-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還長期借款-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  發行特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還長特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  庫藏股票減少(增加)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  現金增(減)資-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  行使員工認股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付現金股利-CFF -0 -686 0 0 0 -555 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  按攤銷後成本衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  非控制權益增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  取得子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付利息-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFF -1 -7 -1 -1 -1 -1 0 -0
籌資活動之現金流量 -1 -687 -1 873 -1 -425 0 -0
匯率影響數 59 -39 23 53 -46 38 -7 -1
本期產生現金流量 61 394 334 137 269 -252 206 205
期初現金及約當現金 1,909 1,515 1,181 1,043 774 1,026 820 615
期末現金及約當現金 1,970 1,909 1,515 1,181 1,043 774 1,026 820
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。