華盈(3520)現金流量表
單位：百萬
期別 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
　 稅前淨利－CFO 17 -10 15 9 -6 11 4 -7
　 折舊－CFO 14 14 14 14 14 13 13 13
　 攤提－CFO 1 1 1 2 2 2 2 2
　 預期信用減損損失（利益）－CFO -1 0 1 0 0 -0 0 0
　 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－ 6 0 0 0 0 0 0 0
　 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 金融資產重分類淨損失（利益）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 存貨跌價損失增加（減少）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 利息支出－CFO 3 3 2 2 2 2 2 2
　 存貨盤（盈）虧及報廢－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 利息收入－CFO -1 -0 -1 -0 -2 -1 -1 -1
　 股利收入－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 股份基礎給付酬勞成本－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 處分不動產、廠房及設備收益－CFO 0 0 0 0 0 0 -1 0
　 處分不動產、廠房及設備損失－CFO 0 0 0 0 0 0 -0 0
　 處分投資性不動產損失（利益）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 處分無形資產損失（利益）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 處分投資損失－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 處分投資利益－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 金融商品減損損失－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 金融商品減損迴轉利益－CFO 0 0 0 0 0 -0 0 0
　 資產減損損失－CFO 0 6 0 0 0 0 0 0
　 資產減損迴轉利益－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 買回公司債損失（利益）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 提列各項準備－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 回轉各項準備－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 避險之金融資產（增加）減少－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 合約資產（增加）減少－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 應收帳款（增加）減少－CFO -94 -44 -12 -30 -55 -3 28 65
　 其他應收帳款（增加）減少－CFO -4 1 -1 8 -3 4 -3 1
　 存貨（增加）減少－CFO -15 11 -2 -31 7 -4 6 -6
　 預付款（增加）減少－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 生物性資產（增加）減少－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 其他金融資產（增加）減少－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 避險之金融負債增加（減少）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 合約負債增加（減少）－CFO -2 3 -12 -50 56 -1 -22 -1
　 應付帳款增加（減少）－CFO 59 -6 21 6 14 20 -13 -32
　 其他應付款增加（減少）－CFO -1 1 1 -14 8 9 6 -27
　 其他金融負債增加（減少）－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 負債準備增加（減少）CFO－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 提列員工退休金準備－CFO 0 0 -0 0 0 0 0 0
　 支付員工退休金－CFO -0 -0 -0 0 -0 -0 -0 -0
　 利息收現－CFO 1 0 1 0 2 1 1 1
　 收取股利－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 支付利息－CFO -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2
　 支付股利－CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
　 退還（支付）所得稅－CFO -4 -0 -4 -1 -4 -1 0 0
　 調整項（出貨）－CFO -13 7 6 -10 -1 -1 9 -12
來自營運之現金流量 -39 -15 29 -98 32 49 29 -4
　 應收款項增加（減少）－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　 新增投資－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　 出售投資－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　 購置不動產廠房設備（含預付）－CFI -6 -2 -13 -21 -13 -12 -7 -4
　 處分不動產廠房設備（含預付）－CFI 0 0 0 0 -0 0 18 0
　 投資性不動產出售（購買）－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　 無形資產（增加）減少－CFI -1 0 0 0 0 0 0 0
　 其他金融資產（增加）減少－CFI -0 4 -1 -0 -4 -0 0 -1
　 購併他公司支付現金淨額－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　 取得購併公司現金－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　 處分子公司現金流出－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　 收到利息－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　 收到股利－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　 退還（支付）所得稅－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
　 調整項（出貨）－CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
投資活動之現金流量 -7 2 -14 -21 -17 -12 11 -5
　 短期借款增加（減少）－CFF 9 36 -2 7 -5 -0 -34 -7
　 應付短期票券增加（減少）－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　 發行公司債－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　 償還公司債－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　 舉借長期借款－CFF 131 30 0 0 14 29 2 17
　 償還長期借款－CFF -133 -5 -15 -5 -5 -4 -4 -4
　 發行特別股負債－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　 償還長特別股負債－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　 庫藏股票減少（增加）－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　 現金增（減）資－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　 行使員工認股權－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　 支付現金股利－CFF 0 -7 0 0 0 -21 0 0
　 透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　 按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　 其他金融負債增加（減少）－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　 非控制權益增加（減少）－CFF -1 0 0 4 0 0 0 0
　 取得子公司股權－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　 處分子公司股權－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　 支付利息－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　 退還（支付）所得稅－CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
　 調整項（出貨）－CFF -4 -3 -4 -3 -3 -3 -3 -3
籌資活動之現金流量 3 51 -20 3 2 0 -39 3
匯率影響數 14 -9 3 16 -11 12 -10 -0
本期產生現金流量 -29 29 -2 -101 5 49 -9 -6
期初現金及約當現金 245 216 218 319 314 265 273 279
期末現金及約當現金 216 245 216 218 319 314 265 273
以上資料僅供參考，本公司不負任何法律責任，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。