宜特(3289)現金流量表
單位:百萬
期別 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q 2022.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
  稅前淨利-CFO 110 197 103 63 58 122 104 97
  折舊-CFO 193 189 192 192 190 192 196 208
  攤提-CFO 2 2 2 2 3 3 3 3
  預期信用減損損失(利益)-CFO -0 0 -1 1 0 1 0 1
  透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)- 1 -1 -1 3 -5 -5 1 2
  除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融資產重分類淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  存貨跌價損失增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息支出-CFO 15 14 15 16 16 14 14 13
  存貨盤(盈)虧及報廢-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息收入-CFO -5 -3 -2 -3 -2 -2 -2 -1
  股利收入-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  股份基礎給付酬勞成本-CFO 1 1 1 2 2 1 2 4
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額-CFO 3 -8 -2 -16 -3 -12 -6 -15
  採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分不動產、廠房及設備收益-CFO -5 0 0 -8 0 0 0 -42
  處分不動產、廠房及設備損失-CFO -0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資性不動產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分無形資產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 -0
  處分投資損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資利益-CFO 0 -99 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  買回公司債損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  提列各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  回轉各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約資產(增加)減少-CFO 2 0 1 0 3 4 -2 -1
  應收帳款(增加)減少-CFO -29 -122 -8 140 -75 -234 -1 -100
  其他應收帳款(增加)減少-CFO -6 -1 13 -4 -10 -1 2 2
  存貨(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付款(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物性資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約負債增加(減少)-CFO -7 18 -29 22 10 14 -29 11
  應付帳款增加(減少)-CFO -2 -5 69 -40 -6 -16 -19 -3
  其他應付款增加(減少)-CFO 0 0 0 1 -1 0 0 0
  其他金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  負債準備增加(減少)CFO-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  提列員工退休金準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付員工退休金-CFO -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
  利息收現-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  收取股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付利息-CFO -17 -16 -19 -16 -17 -17 -15 -14
  支付股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFO -27 -0 -0 -0 -51 -37 0 -1
  調整項(出貨)-CFO -0 82 -6 51 -32 123 -95 65
來自營運之現金流量 230 250 327 405 79 150 152 227
  應收款項增加(減少)-CFI 4 4 4 1 1 1 1 1
  新增投資-CFI 0 0 0 0 0 -40 0 0
  出售投資-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  購置不動產廠房設備(含預付)-CFI -259 -220 -243 -126 -145 -140 -249 -132
  處分不動產廠房設備(含預付)-CFI 5 3 0 9 0 0 0 52
  投資性不動產出售(購買)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  無形資產(增加)減少-CFI -1 -4 -1 -1 -2 -2 -1 -2
  其他金融資產(增加)減少-CFI -5 3 1 -2 -0 2 -1 -2
  購併他公司支付現金淨額-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  取得購併公司現金-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司現金流出-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到利息-CFI 5 3 2 3 2 2 2 1
  收到股利-CFI 0 0 0 0 7 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
投資活動之現金流量 -260 -212 -237 -116 -131 -176 -247 -82
  短期借款增加(減少)-CFF 92 -102 -127 67 231 27 -8 -68
  應付短期票券增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  發行公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  舉借長期借款-CFF 295 201 340 210 531 350 100 0
  償還長期借款-CFF -241 -17 -432 -245 -565 -273 -101 -141
  發行特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還長特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  庫藏股票減少(增加)-CFF 0 0 0 -140 0 0 0 0
  現金增(減)資-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  行使員工認股權-CFF 5 11 2 2 12 28 0 0
  支付現金股利-CFF -52 -76 -76 -75 -75 -75 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  按攤銷後成本衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  非控制權益增加(減少)-CFF 0 0 0 0 1 0 0 0
  取得子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付利息-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFF -20 -19 -20 -18 -15 -16 -17 -22
籌資活動之現金流量 79 -1 -313 -199 121 41 -27 -231
匯率影響數 -3 1 9 -12 7 -1 6 -4
本期產生現金流量 45 39 -214 78 76 14 -115 -91
期初現金及約當現金 753 714 928 850 774 760 875 966
期末現金及約當現金 798 753 714 928 850 774 760 875
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。