|
期別
2025.3Q
2025.2Q
2025.1Q
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
22,038
18,143
14,807
12,654
10,189
9,125
8,007
7,122
折舊－CFO
3,152
2,858
2,729
2,765
2,671
2,676
2,659
2,979
攤提－CFO
157
143
123
121
118
124
113
114
預期信用減損損失（利益）－CFO
-1
-254
260
-204
190
13
-28
1
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
-186
-45
-36
-141
94
-114
-260
-16
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息支出－CFO
5,008
2,984
2,290
1,896
2,020
2,006
2,095
2,071
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-656
-715
-700
-850
-819
-649
-905
-589
股利收入－CFO
-129
-49
-3
-120
-51
-13
-4
-29
股份基礎給付酬勞成本－CFO
283
1
178
24
24
24
24
91
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
-244
-87
-157
-13
-68
-265
-88
-347
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
0
0
0
30
49
-462
-24
0
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
9
6
39
0
0
0
0
74
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
283
16
0
-146
1
5
141
0
處分投資利益－CFO
0
0
-0
-18
0
0
0
-43
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
0
0
1
1
292
299
54
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
-0
-0
-0
-24
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
應收帳款（增加）減少－CFO
22,742
-124,522
-11,231
-2,823
-37,404
-13,305
-15,302
21,735
其他應收帳款（增加）減少－CFO
3
-3
0
-1
1
-0
2
-3
存貨（增加）減少－CFO
-75,331
-94,668
-77,271
-12,964
-8,473
-19,261
-23,473
3,477
預付款（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
1,263
-17
-127
363
617
1,359
-153
1,030
應付帳款增加（減少）－CFO
-16,899
83,652
40,491
13,878
13,519
13,464
30,038
-2,992
其他應付款增加（減少）－CFO
46
12
-12
23
-1
8
-10
7
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收現－CFO
851
1,004
1,045
1,114
1,061
727
841
390
收取股利－CFO
692
3
94
120
759
118
4
45
支付利息－CFO
-4,368
-2,696
-2,233
-1,988
-2,187
-2,122
-2,301
-1,870
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-5,495
-6,074
-794
-711
-2,651
-1,979
-218
-1,051
調整項（出貨）－CFO
8,232
9,432
3,285
5,161
6,362
6,661
1,694
2,947
來自營運之現金流量
-38,550
-110,874
-27,224
18,170
-13,981
-1,567
3,127
35,197
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
新增投資－CFI
-180
40
-50
0
-490
0
-30
-911
出售投資－CFI
670
1,206
0
2
0
6
2,685
24
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-14,024
-9,933
-4,047
-7,682
-3,472
-2,692
-2,746
-3,591
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
110
7
105
484
578
277
142
469
投資性不動產出售（購買）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
無形資產（增加）減少－CFI
-378
-460
-188
-387
-253
-217
-373
-545
其他金融資產（增加）減少－CFI
-232
744
1,969
-343
-1,009
-208
152
-421
購併他公司支付現金淨額－CFI
-286
0
0
-1,000
0
0
-270
-211
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
1,000
0
708
66
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收到股利－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
-1,021
-1,171
-1,219
-1,505
-494
-795
-393
-987
投資活動之現金流量
-17,330
-6,899
-5,720
-9,230
-4,405
-3,765
-2,693
-6,400
短期借款增加（減少）－CFF
35,685
105,741
32,803
-7,873
8,166
-5,868
-13,421
-4,554
應付短期票券增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
發行公司債－CFF
0
0
0
0
19,445
0
0
0
償還公司債－CFF
-2,225
0
0
-2,500
0
0
0
0
舉借長期借款－CFF
33,175
14,118
4,838
3,613
193
6,451
17,205
4,406
償還長期借款－CFF
-10,507
-268
-7,922
-182
-1,318
-6,684
-18,431
-7,737
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
5
70
144
473
8
189
69
現金增（減）資－CFF
-16
27,125
0
0
0
0
0
0
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
0
-10,997
0
0
-7,462
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
-8,241
0
14
97
22,861
1
2
350
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
643
260
支付利息－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-673
-943
-666
-937
-524
-977
-458
-374
籌資活動之現金流量
47,198
134,781
29,137
-7,638
41,834
-7,070
-14,272
-7,579
匯率影響數
3,077
-10,658
658
3,259
-2,571
1,025
3,615
-2,528
本期產生現金流量
-5,605
6,350
-3,150
4,561
20,877
-11,376
-10,223
18,690
期初現金及約當現金
83,080
76,730
79,880
75,320
54,442
65,818
76,041
57,351
期末現金及約當現金
77,475
83,080
76,730
79,880
75,320
54,442
65,818
76,041
|