|
期別
2025.3Q
2025.2Q
2025.1Q
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
379
-131
288
216
330
320
158
155
折舊－CFO
22
23
23
22
22
22
21
17
攤提－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
預期信用減損損失（利益）－CFO
51
7
5
-0
-0
0
0
2
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
-2
8
5
2
-15
-8
-1
-4
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
-1
0
30
3
0
0
0
64
利息支出－CFO
21
27
40
54
71
77
104
137
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
1
0
0
-1
1
0
0
0
利息收入－CFO
-19
-19
-2
-7
-1
-6
-2
-4
股利收入－CFO
-1
0
0
0
-1
0
0
0
股份基礎給付酬勞成本－CFO
3
3
3
1
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
-20
-1
-17
-18
-5
-25
-6
1
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
0
0
-0
-0
-0
-0
0
0
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
0
0
0
0
0
-0
0
0
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資利益－CFO
0
0
0
1
-1
0
0
0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
應收帳款（增加）減少－CFO
-43
2,771
-3,848
-1,083
-2,032
710
-888
2,054
其他應收帳款（增加）減少－CFO
1,093
415
-479
2,014
-590
-629
1,195
-1,795
存貨（增加）減少－CFO
-120
521
3,844
1,322
2,918
297
-1,821
2,300
預付款（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
3
12
-4
2
-8
6
78
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
46
-61
165
-7
-127
81
66
-55
應付帳款增加（減少）－CFO
387
-2,179
2,553
-450
-1,440
636
-278
-1,590
其他應付款增加（減少）－CFO
170
-38
79
-48
38
44
-21
-47
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
-0
-0
-1
-0
-0
-0
-1
-0
利息收現－CFO
19
19
2
7
1
6
2
4
收取股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFO
-21
4
-71
-54
-78
-79
-122
-161
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-36
-74
-3
-34
-4
-186
-5
-19
調整項（出貨）－CFO
-558
406
36
-257
82
-218
276
41
來自營運之現金流量
1,372
1,704
2,666
1,678
-830
1,034
-1,317
1,179
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
新增投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
出售投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-7
-3
-4
-15
-14
-14
-1
-424
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
-3
投資性不動產出售（購買）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
無形資產（增加）減少－CFI
0
0
0
-0
0
0
0
-0
其他金融資產（增加）減少－CFI
1
-16
1
-1
5
1
-7
0
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
0
-1
0
0
0
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收到股利－CFI
6
31
0
0
29
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
投資活動之現金流量
-14
12
22
-16
10
-38
-1
-433
短期借款增加（減少）－CFF
416
-808
17
-1,302
674
-949
812
-1,214
應付短期票券增加（減少）－CFF
-160
750
-260
-1,000
60
50
1,045
400
發行公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
舉借長期借款－CFF
-0
10
1
3,351
3,105
2,171
2,519
4,068
償還長期借款－CFF
-5
-485
-1,505
-2,705
-2,675
-1,807
-3,206
-3,848
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
現金增（減）資－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
-614
0
0
0
-502
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
0
0
0
0
6
0
0
0
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-17
-17
-18
-19
-17
-114
-14
-30
籌資活動之現金流量
-380
-550
-1,766
-1,675
650
-648
1,156
-624
匯率影響數
207
-622
66
183
-128
53
194
-192
本期產生現金流量
1,186
543
988
170
-298
400
32
-70
期初現金及約當現金
2,280
1,737
749
580
878
478
445
515
期末現金及約當現金
3,466
2,280
1,737
749
580
878
478
445
|