|
期別
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
2023.3Q
2023.2Q
2023.1Q
2022.4Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
-74
25
117
15
25
82
38
-71
折舊－CFO
17
18
18
19
19
21
22
19
攤提－CFO
1
1
1
1
1
1
1
-14
預期信用減損損失（利益）－CFO
27
15
-15
16
0
-0
10
4
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
0
0
-0
-3
2
-0
-0
-16
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息支出－CFO
10
9
11
12
10
8
8
7
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-8
-7
-6
-9
-3
-8
-6
-2
股利收入－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
股份基礎給付酬勞成本－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
0
0
0
-0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
0
0
0
-1
-0
1
0
0
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資利益－CFO
-16
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
77
10
0
0
0
0
0
0
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
應收帳款（增加）減少－CFO
-92
-158
-57
88
-329
-249
-169
209
其他應收帳款（增加）減少－CFO
-6
-14
-25
-17
-2
-0
0
4
存貨（增加）減少－CFO
6
52
-108
-128
28
103
-59
66
預付款（增加）減少－CFO
20
-6
-55
-39
-24
-76
-47
11
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
-5
3
3
7
-15
-6
38
-24
應付帳款增加（減少）－CFO
33
74
44
52
153
3
130
-78
其他應付款增加（減少）－CFO
80
108
57
40
54
55
21
-52
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收現－CFO
8
7
6
9
3
8
6
2
收取股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFO
-10
-9
-11
-11
-8
-7
-7
-6
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-21
8
-13
-17
-20
-11
-32
-12
調整項（出貨）－CFO
-10
-183
51
-204
12
-7
38
-205
來自營運之現金流量
38
-47
18
-171
-94
-83
-9
-156
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
新增投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
出售投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-15
-44
-34
-10
-9
-6
-8
-14
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
0
0
0
2
0
-0
0
-35
投資性不動產出售（購買）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
無形資產（增加）減少－CFI
-4
-0
-1
-0
-0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFI
0
2
-2
5
-2
-3
-0
-13
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
0
0
0
0
11
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
8
處分子公司現金流出－CFF
0
0
-63
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收到股利－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
1
-1
-6
-15
-8
-2
2
42
投資活動之現金流量
-16
-43
113
122
-41
-29
25
-24
短期借款增加（減少）－CFF
11
37
-84
44
55
-10
-92
152
應付短期票券增加（減少）－CFF
0
0
-20
-15
-4
0
-5
0
發行公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還公司債－CFF
0
0
0
-300
0
0
0
0
舉借長期借款－CFF
0
-20
20
357
28
80
0
26
償還長期借款－CFF
-24
-44
0
0
0
10
-10
0
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
現金增（減）資－CFF
0
79
0
0
0
60
0
0
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
0
0
0
17
0
0
0
0
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
0
0
0
-3
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-5
-7
-6
-9
-6
-10
-9
-7
籌資活動之現金流量
-18
46
-91
90
73
130
-116
170
匯率影響數
19
17
48
-63
56
-40
4
-20
本期產生現金流量
23
-27
88
-21
-6
-23
-96
-29
期初現金及約當現金
608
635
547
568
574
597
692
721
期末現金及約當現金
631
608
635
547
568
574
597
692
|