|
期別
2025.3Q
2025.2Q
2025.1Q
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
447
-174
438
357
440
465
215
290
折舊－CFO
42
43
43
42
43
43
43
43
攤提－CFO
2
2
2
2
2
2
2
2
預期信用減損損失（利益）－CFO
-12
2
22
-8
-5
21
-7
56
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
10
-2
-3
3
-3
-3
-6
-5
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息支出－CFO
247
272
263
261
300
261
255
257
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-7
-11
-11
-10
-5
-11
-3
-10
股利收入－CFO
0
0
0
-0
0
0
0
0
股份基礎給付酬勞成本－CFO
11
10
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
應收帳款（增加）減少－CFO
-2,012
2,319
-781
-1,052
-206
-1,667
-1,233
109
其他應收帳款（增加）減少－CFO
251
-110
53
-15
-70
-188
70
66
存貨（增加）減少－CFO
-479
2,845
-6
-1,787
-338
1,557
561
36
預付款（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
應付帳款增加（減少）－CFO
1,016
17
-69
144
2,418
-2,869
-1,009
1,078
其他應付款增加（減少）－CFO
37
-52
-127
120
17
103
-131
47
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
-2
-2
-2
-2
-3
-2
-2
-2
利息收現－CFO
7
11
11
10
6
10
3
10
收取股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFO
-232
-271
-241
-231
-339
-244
-236
-237
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-3
-165
-6
-124
-4
-185
-3
-7
調整項（出貨）－CFO
20
-76
-273
461
-7
-47
-137
-96
來自營運之現金流量
-657
4,658
-687
-1,827
2,247
-2,753
-1,619
1,636
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
新增投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
出售投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-3
-1
-4
-6
-4
-3
-6
-18
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
1
投資性不動產出售（購買）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
無形資產（增加）減少－CFI
-2
-2
-5
-2
-1
-1
-5
-1
其他金融資產（增加）減少－CFI
41
37
-113
47
56
-2
-119
44
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收到股利－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
1
-1
0
0
-0
0
-1
-0
投資活動之現金流量
36
33
-122
28
51
-6
-132
25
短期借款增加（減少）－CFF
1,912
-3,177
634
2,497
-3,118
1,785
1,474
-1,153
應付短期票券增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
發行公司債－CFF
0
0
0
0
2,500
0
0
0
償還公司債－CFF
0
-3
0
0
0
0
0
0
舉借長期借款－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長期借款－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
現金增（減）資－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
-1,000
0
0
0
-870
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-38
-38
-37
-35
-42
-43
-40
-37
籌資活動之現金流量
873
-3,217
596
2,462
-1,530
1,742
1,434
-1,190
匯率影響數
332
-957
92
243
-183
107
311
-369
本期產生現金流量
584
516
-120
905
585
-909
-6
102
期初現金及約當現金
3,381
2,865
2,985
2,080
1,495
2,405
2,411
2,308
期末現金及約當現金
3,966
3,381
2,865
2,985
2,080
1,495
2,405
2,411
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