增你強(3028)現金流量表
單位:百萬
期別 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
  稅前淨利-CFO 254 122 113 97 62 243 154 146
  折舊-CFO 17 17 16 15 15 15 16 17
  攤提-CFO 3 6 2 1 1 1 1 1
  預期信用減損損失(利益)-CFO -1 8 -5 8 4 3 -36 26
  透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)- 1 6 -6 -3 -1 4 -1 -5
  除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融資產重分類淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  存貨跌價損失增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息支出-CFO 104 112 107 99 121 117 107 127
  存貨盤(盈)虧及報廢-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息收入-CFO -8 -1 -9 -1 -7 -1 -9 -1
  股利收入-CFO -0 -14 -2 0 0 -26 -0 0
  股份基礎給付酬勞成本-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分不動產、廠房及設備收益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分不動產、廠房及設備損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資性不動產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分無形資產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損迴轉利益-CFO -15 0 0 0 0 0 0 0
  買回公司債損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  提列各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  回轉各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少-CFO -5 -18 19 2 -14 0 15 -13
  避險之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  應收帳款(增加)減少-CFO 582 -240 -1,105 104 692 -1,617 -343 418
  其他應收帳款(增加)減少-CFO -4 3 6 -11 12 -3 -3 8
  存貨(增加)減少-CFO 310 869 535 130 79 -210 1,452 381
  預付款(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物性資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  應付帳款增加(減少)-CFO -536 -396 -404 958 -12 1,454 -770 1,173
  其他應付款增加(減少)-CFO 75 -5 39 -88 33 24 7 -142
  其他金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  負債準備增加(減少)CFO-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  提列員工退休金準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付員工退休金-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息收現-CFO 8 1 9 1 7 1 9 1
  收取股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付利息-CFO -109 -110 -98 -103 -130 -109 -119 -126
  支付股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFO 84 -47 -112 -27 -43 -1 -160 -2
  調整項(出貨)-CFO 58 32 53 -32 33 36 -32 -36
來自營運之現金流量 818 344 -840 1,152 852 -67 288 1,975
  應收款項增加(減少)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  新增投資-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  出售投資-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  購置不動產廠房設備(含預付)-CFI -9 -1 -8 -4 -2 -2 -4 -1
  處分不動產廠房設備(含預付)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  投資性不動產出售(購買)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  無形資產(增加)減少-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融資產(增加)減少-CFI -0 1 0 1 1 -1 -1 -3
  購併他公司支付現金淨額-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  取得購併公司現金-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司現金流出-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到利息-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到股利-CFI 0 14 2 0 0 26 0 0
  退還(支付)所得稅-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFI -4 -8 -3 0 -4 -2 -1 -3
投資活動之現金流量 8 7 64 8 -46 65 80 1
  短期借款增加(減少)-CFF -988 37 1,016 -1,131 -996 1,024 -246 -2,108
  應付短期票券增加(減少)-CFF 1 100 100 -200 0 0 -0 0
  發行公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  舉借長期借款-CFF 0 0 35 0 0 0 0 0
  償還長期借款-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  發行特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還長特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  庫藏股票減少(增加)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  現金增(減)資-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  行使員工認股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付現金股利-CFF 0 -467 0 0 0 -660 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  按攤銷後成本衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  非控制權益增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  取得子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付利息-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFF -13 -12 -11 -9 -8 -11 -11 -12
籌資活動之現金流量 -1,000 -342 1,140 -1,340 -1,005 352 -257 -2,119
匯率影響數 114 -77 48 128 -148 118 42 -19
本期產生現金流量 -60 -67 411 -53 -346 468 153 -163
期初現金及約當現金 1,777 1,844 1,433 1,486 1,833 1,365 1,212 1,375
期末現金及約當現金 1,717 1,777 1,844 1,433 1,486 1,833 1,365 1,212
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。