|
期別
2025.3Q
2025.2Q
2025.1Q
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
1,017
692
727
709
1,014
880
671
666
折舊－CFO
104
107
108
103
108
104
97
100
攤提－CFO
7
8
9
9
12
10
10
11
預期信用減損損失（利益）－CFO
-25
80
87
70
45
22
29
52
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
-6
-1
-12
18
-10
-33
-15
-1
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
-20
34
19
6
14
7
14
10
利息支出－CFO
80
82
85
104
121
112
109
127
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-31
-36
-32
-37
-28
-39
-37
-52
股利收入－CFO
-3
-2
-5
-9
-6
-2
-3
-2
股份基礎給付酬勞成本－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
-229
-83
-170
-150
-232
-198
-123
-84
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
0
0
-0
-0
-0
-0
-4
1
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
0
1
0
0
0
0
0
47
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
-161
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
0
0
4
0
0
0
0
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
0
0
0
14
1
-1
1
-1
回轉各項準備－CFO
0
0
-1
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
7
4
1
3
2
3
4
1
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
應收帳款（增加）減少－CFO
-160
255
1,319
482
226
-3,724
-238
1,593
其他應收帳款（增加）減少－CFO
-39
-15
-6
6
-28
43
-34
9
存貨（增加）減少－CFO
-334
506
63
-752
-188
-9
-120
185
預付款（增加）減少－CFO
-26
-245
586
-205
387
-269
-225
333
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
-5
-13
-1
-0
-4
-1
-0
-2
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
202
57
-42
-25
-83
15
1
19
應付帳款增加（減少）－CFO
1,328
-422
-543
678
-26
996
-224
-396
其他應付款增加（減少）－CFO
-78
63
40
14
-140
106
21
47
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
0
0
0
0
0
0
0
-38
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
-2
-1
-1
-1
-1
-1
-47
-0
利息收現－CFO
30
46
25
40
24
46
53
46
收取股利－CFO
553
2
145
7
536
2
110
2
支付利息－CFO
-91
-75
-96
-110
-151
-87
-126
-107
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-79
-255
-65
-154
-254
-274
-95
-119
調整項（出貨）－CFO
172
-219
59
167
-205
-32
265
-189
來自營運之現金流量
2,372
569
2,298
992
1,134
-2,324
96
2,100
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
新增投資－CFI
-20
0
-117
0
-1
0
-59
0
出售投資－CFI
0
12
0
0
0
0
0
344
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-332
-216
-79
-145
-114
-258
-140
-195
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
0
4
0
0
0
2
4
-2
投資性不動產出售（購買）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
無形資產（增加）減少－CFI
-0
-0
-0
-3
-5
0
-0
-11
其他金融資產（增加）減少－CFI
18
469
-185
235
-290
732
564
533
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
8
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收到股利－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
投資活動之現金流量
-439
421
-416
131
-706
543
821
352
短期借款增加（減少）－CFF
-1,182
715
-907
-1,326
512
1,293
-2,293
38
應付短期票券增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
-180
發行公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還公司債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
舉借長期借款－CFF
380
160
8
75
40
264
200
32
償還長期借款－CFF
-262
-31
-46
-44
-70
-40
-240
-66
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
現金增（減）資－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
-1,375
0
0
0
-1,284
0
0
0
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
-8
-259
0
-63
0
0
-188
-2
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付利息－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-26
-22
-30
-21
-25
-21
-33
-20
籌資活動之現金流量
-2,473
563
-975
-1,379
-827
1,496
-2,554
-197
匯率影響數
673
-1,855
283
98
104
165
421
-390
本期產生現金流量
133
-302
1,190
-158
-296
-120
-1,216
1,864
期初現金及約當現金
5,554
5,856
4,666
4,824
5,120
5,240
6,457
4,592
期末現金及約當現金
5,687
5,554
5,856
4,666
4,824
5,120
5,240
6,457
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