欣新網(2949)現金流量表
單位:百萬
期別 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
  稅前淨利-CFO 42 13 36 30 68 38 45 53
  折舊-CFO 4 4 4 3 2 2 2 2
  攤提-CFO 3 3 3 3 3 3 3 3
  預期信用減損損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)- 0 0 0 0 0 0 0 0
  除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融資產重分類淨損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  存貨跌價損失增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息支出-CFO 4 2 1 2 4 2 3 2
  存貨盤(盈)虧及報廢-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息收入-CFO -1 -0 -1 -0 -1 -0 -1 -0
  股利收入-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  股份基礎給付酬勞成本-CFO 0 0 0 0 8 0 0 0
  採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額-CFO 3 1 -0 1 -0 -1 0 1
  處分不動產、廠房及設備收益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分不動產、廠房及設備損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資性不動產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分無形資產損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  金融商品減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  資產減損迴轉利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  買回公司債損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  提列各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  回轉各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  應收帳款(增加)減少-CFO -136 53 -33 31 -12 -44 -104 58
  其他應收帳款(增加)減少-CFO -85 61 22 48 -43 -45 6 17
  存貨(增加)減少-CFO 334 -368 -45 -131 242 -213 -6 -68
  預付款(增加)減少-CFO 2 -21 -1 3 1 -3 -1 -0
  生物性資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融資產(增加)減少-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過損益按公允價值衡量金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  避險之金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  合約負債增加(減少)-CFO 12 1 -4 -4 -5 1 -7 2
  應付帳款增加(減少)-CFO -102 37 21 59 -145 90 10 -16
  其他應付款增加(減少)-CFO 66 -1 -23 -21 3 48 22 9
  其他金融負債增加(減少)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  負債準備增加(減少)CFO-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  提列員工退休金準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付員工退休金-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  利息收現-CFO 1 0 1 0 1 0 1 0
  收取股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付利息-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFO -0 -23 -35 -0 -0 -12 -33 0
  調整項(出貨)-CFO 42 -9 22 -16 20 -14 -2 -62
來自營運之現金流量 188 -248 -33 7 146 -147 -62 1
  應收款項增加(減少)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  新增投資-CFI 0 0 0 0 0 -11 0 0
  出售投資-CFI -11 0 0 11 0 0 0 0
  購置不動產廠房設備(含預付)-CFI -0 -0 -3 -2 -1 -2 0 -0
  處分不動產廠房設備(含預付)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  投資性不動產出售(購買)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  無形資產(增加)減少-CFI 0 -2 -0 0 0 -0 -0 0
  其他金融資產(增加)減少-CFI -0 0 0 -2 -0 -0 -0 0
  購併他公司支付現金淨額-CFI -55 0 0 0 0 0 0 0
  取得購併公司現金-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司現金流出-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到利息-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  收到股利-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  退還(支付)所得稅-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFI 11 -0 1 -1 -0 0 1 -0
投資活動之現金流量 -82 -62 89 5 -10 96 -28 74
  短期借款增加(減少)-CFF -194 358 -73 -118 -181 180 -31 108
  應付短期票券增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  發行公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還公司債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  舉借長期借款-CFF 237 0 0 0 0 0 0 0
  償還長期借款-CFF -12 0 0 0 0 0 -15 -1
  發行特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  償還長特別股負債-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  庫藏股票減少(增加)-CFF -47 0 0 0 0 0 0 0
  現金增(減)資-CFF 0 0 0 0 250 0 0 0
  行使員工認股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付現金股利-CFF 10 -58 0 0 0 -18 0 0
  透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  按攤銷後成本衡量之金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他金融負債增加(減少)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  非控制權益增加(減少)-CFF 1 -1 -0 5 0 0 0 0
  取得子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分子公司股權-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  支付利息-CFF -4 -2 -1 -2 -4 -2 -2 -2
  退還(支付)所得稅-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
  調整項(出貨)-CFF -12 -3 -3 -2 -26 -2 -2 -2
籌資活動之現金流量 -20 295 -78 -117 39 158 -50 103
匯率影響數 -1 0 0 0 0 0 0 0
本期產生現金流量 85 -14 -21 -105 175 106 -140 178
期初現金及約當現金 300 314 335 440 264 158 298 120
期末現金及約當現金 384 300 314 335 440 264 158 298
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。