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期別
2025.3Q
2025.2Q
2025.1Q
2024.4Q
2024.3Q
2024.2Q
2024.1Q
2023.4Q
種類
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
合併
稅前淨利－CFO
1,309
-513
188
-528
-4,195
2,933
3,169
-9,173
折舊－CFO
708
659
654
653
634
634
626
618
攤提－CFO
38
36
36
35
34
35
34
36
預期信用減損損失（利益）－CFO
-11
69
-1
100
-8
51
-8
-31
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）－
-4,243
-23,607
9,774
18,865
-7,446
5,871
14,140
-24,545
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）－CFO
-0
68
-125
0
146
0
138
254
金融資產重分類淨損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨跌價損失增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息支出－CFO
250
231
223
246
189
149
170
151
存貨盤（盈）虧及報廢－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收入－CFO
-8,992
-9,108
-9,649
-9,642
-9,488
-9,496
-9,146
-9,366
股利收入－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
股份基礎給付酬勞成本－CFO
11
0
0
20
36
0
0
4
採用權益法認列之關聯企業及合資利益份額－CFO
0
0
0
9
-1
-4
-12
0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失份額－CFO
19
11
7
0
0
0
0
0
處分不動產、廠房及設備收益－CFO
0
0
0
1
-120
0
0
0
處分不動產、廠房及設備損失－CFO
-0
1
2
0
-4
3
1
3
處分投資性不動產損失（利益）－CFO
0
0
1
1
0
0
0
0
處分無形資產損失（利益）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
處分投資損失－CFO
0
0
26
0
0
0
0
0
處分投資利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損損失－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
金融商品減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
資產減損損失－CFO
0
0
0
276
0
0
0
0
資產減損迴轉利益－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
買回公司債損失（利益）－CFO
0
0
0
-23
0
0
0
0
提列各項準備－CFO
6,698
1,282
3,048
5,838
-3,897
1,689
5,384
-2,222
回轉各項準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
-4,111
透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少－CFO
21,491
14,821
-16,452
-4,134
-78,504
50,970
-22,190
5,318
避險之金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約資產（增加）減少－CFO
97
-9
10
-19
-21
490
-596
47
應收帳款（增加）減少－CFO
-1,760
-506
329
3,047
7,812
-5,392
-5,696
1,769
其他應收帳款（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
存貨（增加）減少－CFO
-596
1,129
43
-287
-931
-358
-172
72
預付款（增加）減少－CFO
-31
-179
-151
97
233
-176
417
-619
生物性資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融資產（增加）減少－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
透過損益按公允價值衡量金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
避險之金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
合約負債增加（減少）－CFO
172
-37
-126
59
153
79
77
-41
應付帳款增加（減少）－CFO
-2,379
2,572
-3,562
2,019
4,548
-3,674
-96
844
其他應付款增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
負債準備增加（減少）CFO－CFO
-3
35
-56
-42
-1
4
-136
-49
提列員工退休金準備－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
支付員工退休金－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
利息收現－CFO
5,287
10,244
4,962
6,314
5,809
6,042
5,536
6,865
收取股利－CFO
1,953
1,390
1,486
1,233
1,666
1,069
717
532
支付利息－CFO
-200
-100
-87
-436
-119
-54
-90
-327
支付股利－CFO
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFO
-214
-199
-47
-125
-185
-190
459
-165
調整項（出貨）－CFO
2,443
19,576
-3,882
-18,562
18,674
-7,339
-14,596
41,727
來自營運之現金流量
22,048
17,867
-13,350
5,014
-64,984
43,336
-21,871
7,591
應收款項增加（減少）－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
新增投資－CFI
0
0
0
0
-47
0
0
0
出售投資－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
購置不動產廠房設備（含預付）－CFI
-485
-510
-403
-945
-695
-280
-233
-257
處分不動產廠房設備（含預付）－CFI
1
0
0
1
185
0
0
1
投資性不動產出售（購買）－CFI
-1
-2
-1
-13
-3
-92
0
-5
無形資產（增加）減少－CFI
-18
-20
-6
-129
-237
-11
-2
-75
其他金融資產（增加）減少－CFI
-384
200
527
-468
652
1,608
-2,706
5,895
購併他公司支付現金淨額－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
取得購併公司現金－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司現金流出－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
收到利息－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
收到股利－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFI
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFI
356
1,031
448
-177
555
700
724
380
投資活動之現金流量
-684
8,344
12,472
-5,488
8,212
2,226
416
32,928
短期借款增加（減少）－CFF
398
23
522
-928
534
-312
756
-100
應付短期票券增加（減少）－CFF
100
-320
550
-828
798
-245
625
-70
發行公司債－CFF
3,200
1,440
0
500
2,000
0
0
0
償還公司債－CFF
0
0
0
-1,974
0
0
0
0
舉借長期借款－CFF
17,903
18,510
12,448
15,891
7,351
6,860
8,911
6,592
償還長期借款－CFF
-18,212
-18,348
-13,644
-14,129
-7,239
-5,028
-10,308
-5,828
發行特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
償還長特別股負債－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
庫藏股票減少（增加）－CFF
0
-161
0
0
0
0
0
0
現金增（減）資－CFF
742
0
0
1,721
1,500
0
0
3,094
行使員工認股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
支付現金股利－CFF
-657
0
0
-1
-505
0
0
-43
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
按攤銷後成本衡量之金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
其他金融負債增加（減少）－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
非控制權益增加（減少）－CFF
774
-583
-21
118
573
-478
49
-1,258
取得子公司股權－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
處分子公司股權－CFF
35
0
0
14
50
0
0
1,661
支付利息－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
退還（支付）所得稅－CFF
0
0
0
0
0
0
0
0
調整項（出貨）－CFF
-2,499
-6,399
8,535
-17,652
17,275
-384
-5,668
445
籌資活動之現金流量
1,784
-5,838
8,390
-17,267
22,337
413
-5,635
4,492
匯率影響數
-2
4
0
-0
1
-1
-1
1
本期產生現金流量
23,146
20,378
7,513
-17,741
-34,435
45,975
-27,092
45,012
期初現金及約當現金
59,370
38,992
31,480
49,221
83,656
37,681
64,773
19,761
期末現金及約當現金
82,516
59,370
38,992
31,480
49,221
83,656
37,681
64,773
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